لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/25 | 524,474 | 523,700 | 523,700 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,329,431,391,550 |
222 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/24 | 522,161 | 521,390 | 521,390 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,319,156,375,687 |
223 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/23 | 527,359 | 526,580 | 526,580 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,342,245,173,135 |
224 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/22 | 532,346 | 531,562 | 531,562 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,364,401,901,420 |
225 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/21 | 535,215 | 534,427 | 534,427 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,377,146,528,371 |
226 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/20 | 535,244 | 534,456 | 534,456 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,377,276,581,652 |
227 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/19 | 535,273 | 534,485 | 534,485 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,377,406,636,510 |
228 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/18 | 536,676 | 535,886 | 535,886 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,383,634,269,062 |
229 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/17 | 536,775 | 535,983 | 535,983 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,384,067,427,803 |
230 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/16 | 534,860 | 534,073 | 534,073 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,375,570,692,597 |
231 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/15 | 534,890 | 534,102 | 534,102 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,375,700,788,566 |
232 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/14 | 534,919 | 534,131 | 534,131 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,375,830,886,105 |
233 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/13 | 534,948 | 534,160 | 534,160 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,375,960,985,216 |
234 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/12 | 534,978 | 534,190 | 534,190 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,376,092,242,997 |
235 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/11 | 532,057 | 531,272 | 531,272 | 0 | 0 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,363,113,971,075 |
236 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/10 | 532,219 | 531,434 | 531,434 | 0 | 62,853 | 4,580,661 | 0 | 132,632 | 4,448,029 | 2,363,834,450,728 |
237 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/09 | 531,649 | 530,845 | 530,845 | 0 | 602 | 4,517,808 | 0 | 132,632 | 4,385,176 | 2,327,847,629,886 |
238 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/08 | 533,405 | 532,597 | 532,597 | 0 | 0 | 4,517,206 | 0 | 132,632 | 4,384,574 | 2,335,211,961,890 |
239 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/07 | 530,352 | 529,551 | 529,551 | 0 | 0 | 4,517,206 | 0 | 132,632 | 4,384,574 | 2,321,855,042,319 |
240 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/03/06 | 530,389 | 529,588 | 529,588 | 0 | 0 | 4,517,206 | 0 | 132,632 | 4,384,574 | 2,322,017,144,821 |