لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/21 | 471,104 | 470,388 | 470,388 | 0 | 1 | 4,814,465 | 0 | 863,581 | 3,950,884 | 1,858,449,395,845 |
| 42 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/20 | 472,373 | 471,655 | 471,655 | 0 | 0 | 4,814,464 | 0 | 863,581 | 3,950,883 | 1,863,454,711,308 |
| 43 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/19 | 468,084 | 467,374 | 467,374 | 0 | 0 | 4,814,464 | 0 | 863,581 | 3,950,883 | 1,846,539,591,556 |
| 44 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/18 | 468,110 | 467,400 | 467,400 | 0 | 0 | 4,814,464 | 0 | 863,581 | 3,950,883 | 1,846,641,379,374 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/17 | 468,136 | 467,425 | 467,425 | 0 | 0 | 4,814,464 | 0 | 863,581 | 3,950,883 | 1,846,743,172,129 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/16 | 462,622 | 461,920 | 461,920 | 0 | 209 | 4,814,464 | 0 | 863,581 | 3,950,883 | 1,824,992,631,865 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/15 | 467,095 | 466,387 | 466,387 | 0 | 0 | 4,814,255 | 0 | 863,581 | 3,950,674 | 1,842,544,211,481 |
| 48 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/14 | 467,464 | 466,760 | 466,760 | 0 | 0 | 4,814,255 | 0 | 863,581 | 3,950,674 | 1,844,015,456,614 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/13 | 464,476 | 463,789 | 463,789 | 0 | 0 | 4,814,255 | 0 | 863,581 | 3,950,674 | 1,832,278,254,264 |
| 50 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/12 | 474,382 | 473,682 | 473,682 | 0 | 0 | 4,814,255 | 0 | 863,581 | 3,950,674 | 1,871,362,766,606 |
| 51 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/11 | 473,775 | 473,075 | 473,075 | 0 | 0 | 4,814,255 | 0 | 863,581 | 3,950,674 | 1,868,964,733,280 |
| 52 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/10 | 473,801 | 473,101 | 473,101 | 0 | 214 | 4,814,255 | 0 | 863,581 | 3,950,674 | 1,869,066,704,849 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/09 | 480,443 | 479,731 | 479,731 | 0 | 0 | 4,814,041 | 0 | 863,581 | 3,950,460 | 1,895,156,944,284 |
| 54 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/08 | 488,177 | 487,456 | 487,456 | 0 | 416 | 4,814,041 | 0 | 863,581 | 3,950,460 | 1,925,675,770,038 |
| 55 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/07 | 484,510 | 483,791 | 483,791 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 1,910,996,636,928 |
| 56 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/06 | 494,839 | 494,105 | 494,105 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 1,951,736,714,114 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/05 | 509,263 | 508,507 | 508,507 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,008,624,661,527 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/04 | 509,290 | 508,535 | 508,535 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,008,733,843,728 |
| 59 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/03 | 509,318 | 508,562 | 508,562 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,008,843,030,792 |
| 60 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/09/02 | 507,991 | 507,238 | 507,238 | 0 | 0 | 4,813,625 | 0 | 863,581 | 3,950,044 | 2,003,611,406,594 |