اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3561 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/03 1,011,673 1,009,557 1,009,557 0 0 6,140 0 0 6,140 6,198,677,146
3562 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/02 1,012,242 1,012,242 1,012,242 0 0 6,140 0 0 6,140 6,215,168,931
3563 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/07/01 1,012,149 1,012,149 1,012,149 0 0 6,140 0 0 6,140 6,214,594,258
3564 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/31 1,012,055 1,012,055 1,012,055 0 0 6,140 0 0 6,140 6,214,020,016
3565 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/30 1,011,962 1,011,962 1,011,962 0 0 6,140 0 0 6,140 6,213,446,225
3566 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/29 1,011,869 1,011,869 1,011,869 0 0 6,140 0 0 6,140 6,212,872,886
3567 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/28 1,011,775 1,011,775 1,011,775 0 0 6,140 0 0 6,140 6,212,299,991
3568 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/27 1,011,682 1,011,682 1,011,682 0 0 6,140 0 0 6,140 6,211,727,538
3569 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/26 1,011,589 1,011,589 1,011,589 0 0 6,140 0 0 6,140 6,211,155,527
3570 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/25 1,011,496 1,011,496 1,011,496 0 6,140 6,140 0 0 6,140 6,210,583,959
3571 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 69,900,719
3572 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 69,217,930
3573 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1391/06/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 68,535,590