لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3561 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/03 | 1,011,673 | 1,009,557 | 1,009,557 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,198,677,146 |
3562 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/02 | 1,012,242 | 1,012,242 | 1,012,242 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,215,168,931 |
3563 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/01 | 1,012,149 | 1,012,149 | 1,012,149 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,214,594,258 |
3564 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/31 | 1,012,055 | 1,012,055 | 1,012,055 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,214,020,016 |
3565 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/30 | 1,011,962 | 1,011,962 | 1,011,962 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,213,446,225 |
3566 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/29 | 1,011,869 | 1,011,869 | 1,011,869 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,212,872,886 |
3567 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/28 | 1,011,775 | 1,011,775 | 1,011,775 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,212,299,991 |
3568 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/27 | 1,011,682 | 1,011,682 | 1,011,682 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,211,727,538 |
3569 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/26 | 1,011,589 | 1,011,589 | 1,011,589 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,211,155,527 |
3570 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/25 | 1,011,496 | 1,011,496 | 1,011,496 | 0 | 6,140 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,210,583,959 |
3571 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,900,719 |
3572 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,217,930 |
3573 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,535,590 |