لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/17 | 1,079,157 | 1,078,609 | 1,078,609 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,487,312,829 |
| 182 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/17 | 46,755,436 | 46,732,726 | 46,732,726 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 49,443,223,983 |
| 183 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/17 | 2,190,244,100 | 2,190,062,638 | 2,190,062,638 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 324,129,270,421 |
| 184 | سازه پویش (خپویش) | 1404/04/17 | 11,303,914 | 11,285,145 | 11,285,145 | 0 | 0 | 52,901 | 0 | 42,602 | 10,299 | 116,225,710,203 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/16 | 1,449,796 | 1,449,813 | 1,447,883 | -1,930 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,530,635,489,044 |
| 186 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/16 | 12,581,445 | 12,580,364 | 12,580,364 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,580,364,378 |
| 187 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/16 | 630,693 | 630,306 | 630,306 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 212,751,434,654 |
| 188 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/16 | 80,575 | 80,439 | 80,439 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 18,636,747,588 |
| 189 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/16 | 9,693,778 | 9,693,142 | 9,693,142 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 76,653,366,636 |
| 190 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/16 | 25,156,666 | 25,152,383 | 25,152,383 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 49,147,756,412 |
| 191 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/16 | 2,631,806,913 | 2,631,106,172 | 2,631,106,172 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 34,204,380,237 |
| 192 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/16 | 88,573,304 | 88,554,815 | 88,554,815 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 79,256,559,379 |
| 193 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/16 | 11,712,053 | 11,704,242 | 11,704,242 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 45,833,811,772 |
| 194 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/16 | 136,224,650 | 136,131,123 | 136,131,124 | 1 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 20,283,537,401 |
| 195 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/16 | 3,431,582,836 | 3,431,044,679 | 3,431,044,679 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 133,810,742,462 |
| 196 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/16 | 222,945,328 | 222,889,492 | 222,889,492 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 41,680,335,045 |
| 197 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/16 | 98,057,455 | 98,040,014 | 98,040,014 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 60,098,528,285 |
| 198 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/16 | 1,083,928,062 | 1,083,699,863 | 1,083,699,863 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 167,973,478,797 |
| 199 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/16 | 256,657,813 | 256,223,794 | 256,223,794 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 18,704,336,934 |
| 200 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/16 | 3,858,431,632 | 3,857,840,366 | 3,857,840,366 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 42,436,244,029 |