لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/24 | 47,635,922 | 47,612,459 | 47,612,459 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 50,373,981,195 |
| 22 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/24 | 2,200,255,321 | 2,199,852,089 | 2,199,852,089 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 325,578,109,120 |
| 23 | سازه پویش (خپویش) | 1404/04/24 | 10,951,297 | 10,932,480 | 10,932,480 | 0 | 0 | 52,901 | 0 | 42,602 | 10,299 | 112,593,607,691 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/23 | 1,445,730 | 1,445,796 | 1,443,843 | -1,953 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,512,538,892,219 |
| 25 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/23 | 12,798,434 | 12,797,065 | 12,797,065 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,797,064,730 |
| 26 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/23 | 655,948 | 655,544 | 655,544 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 221,270,235,111 |
| 27 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/23 | 84,240 | 84,099 | 84,099 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 19,484,736,900 |
| 28 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/23 | 9,815,841 | 9,815,022 | 9,815,022 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 77,617,193,797 |
| 29 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/23 | 24,771,215 | 24,766,921 | 24,766,921 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,394,563,549 |
| 30 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/23 | 2,769,256,774 | 2,768,532,107 | 2,768,532,107 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 35,990,917,394 |
| 31 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/23 | 89,772,699 | 89,754,118 | 89,754,118 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 80,329,935,963 |
| 32 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/23 | 11,938,294 | 11,930,363 | 11,930,363 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 46,719,302,804 |
| 33 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/23 | 148,658,374 | 148,564,344 | 148,564,344 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 22,136,087,188 |
| 34 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/23 | 3,516,872,054 | 3,516,283,950 | 3,516,283,950 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 137,135,074,046 |
| 35 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/23 | 226,865,955 | 226,806,472 | 226,806,472 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 42,412,810,208 |
| 36 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/23 | 99,618,401 | 99,600,883 | 99,600,883 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 61,055,341,194 |
| 37 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/23 | 1,079,065,137 | 1,078,821,388 | 1,078,821,388 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 167,217,315,114 |
| 38 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/23 | 298,616,617 | 298,161,121 | 298,161,122 | 1 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 21,765,761,869 |
| 39 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/23 | 3,808,787,437 | 3,808,149,194 | 3,808,149,194 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,889,641,136 |
| 40 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/23 | 2,584,618 | 2,580,119 | 2,580,119 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,037,272,527,177 |