لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/23 | 1,105,055 | 1,103,350 | 1,103,350 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,808,293,917,090 |
| 42 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/23 | 3,598,600 | 3,598,114 | 3,598,114 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 156,517,957,039 |
| 43 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/23 | 1,079,687 | 1,079,130 | 1,079,130 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,492,380,702 |
| 44 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/23 | 47,539,018 | 47,515,953 | 47,515,953 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 50,271,878,066 |
| 45 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/23 | 2,194,577,974 | 2,194,089,390 | 2,194,089,390 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 324,725,229,708 |
| 46 | سازه پویش (خپویش) | 1404/04/23 | 10,937,780 | 10,919,015 | 10,919,015 | 0 | 0 | 52,901 | 0 | 42,602 | 10,299 | 112,454,938,164 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/22 | 1,446,903 | 1,446,956 | 1,445,015 | -1,941 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,517,766,231,027 |
| 48 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/22 | 12,766,372 | 12,765,004 | 12,765,004 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,765,004,069 |
| 49 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/22 | 649,550 | 649,149 | 649,149 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 219,111,723,140 |
| 50 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/22 | 83,693 | 83,552 | 83,552 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 19,357,903,393 |
| 51 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/22 | 9,797,736 | 9,796,918 | 9,796,918 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 77,474,026,997 |
| 52 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/22 | 24,739,691 | 24,735,400 | 24,735,400 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,332,971,985 |
| 53 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/22 | 2,749,056,323 | 2,748,332,432 | 2,748,332,432 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 35,728,321,617 |
| 54 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/22 | 89,592,202 | 89,573,637 | 89,573,637 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 80,168,405,355 |
| 55 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/22 | 11,901,788 | 11,893,865 | 11,893,865 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 46,576,374,459 |
| 56 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/22 | 146,802,819 | 146,708,879 | 146,708,879 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 21,859,622,967 |
| 57 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/22 | 3,504,293,035 | 3,503,705,481 | 3,503,705,481 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 136,644,513,762 |
| 58 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/22 | 226,126,785 | 226,067,333 | 226,067,333 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 42,274,591,345 |
| 59 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/22 | 99,386,431 | 99,368,926 | 99,368,926 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 60,913,151,616 |
| 60 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/22 | 1,077,078,305 | 1,076,834,676 | 1,076,834,676 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 166,909,374,816 |