لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/21 | 225,383,739 | 225,324,320 | 225,324,320 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 42,135,647,768 |
| 82 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/21 | 99,152,681 | 99,135,191 | 99,135,191 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 60,769,872,099 |
| 83 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/21 | 1,075,072,151 | 1,074,828,649 | 1,074,828,649 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 166,598,440,663 |
| 84 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/21 | 285,706,103 | 285,259,493 | 285,259,493 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 20,823,942,957 |
| 85 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/21 | 3,780,845,519 | 3,780,208,216 | 3,780,208,216 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,582,290,374 |
| 86 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/21 | 2,564,765 | 2,560,308 | 2,560,308 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,029,307,744,587 |
| 87 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/21 | 1,118,754 | 1,117,028 | 1,117,028 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,855,506,157,435 |
| 88 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/21 | 3,557,379 | 3,556,357 | 3,556,357 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 154,701,511,467 |
| 89 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/21 | 1,092,955 | 1,092,400 | 1,092,400 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,621,404,199 |
| 90 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/21 | 49,191,178 | 49,168,480 | 49,168,480 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 52,020,251,907 |
| 91 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/21 | 2,188,446,610 | 2,188,140,826 | 2,188,140,826 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 323,844,842,226 |
| 92 | سازه پویش (خپویش) | 1404/04/21 | 10,788,534 | 10,769,948 | 10,769,948 | 0 | 0 | 52,901 | 0 | 42,602 | 10,299 | 110,919,695,160 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/20 | 1,443,254 | 1,443,314 | 1,441,384 | -1,930 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,501,358,435,281 |
| 94 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/20 | 12,701,161 | 12,699,797 | 12,699,797 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,699,796,844 |
| 95 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/20 | 632,226 | 631,835 | 631,835 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 213,267,707,691 |
| 96 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/20 | 82,564 | 82,423 | 82,423 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 19,096,394,806 |
| 97 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/20 | 9,761,614 | 9,760,887 | 9,760,887 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 77,189,096,942 |
| 98 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/20 | 24,680,176 | 24,675,892 | 24,675,892 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,216,692,224 |
| 99 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/20 | 2,707,974,045 | 2,707,251,947 | 2,707,251,947 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 35,194,275,312 |
| 100 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/20 | 89,217,484 | 89,198,957 | 89,198,957 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 79,833,066,915 |