لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/20 | 11,822,909 | 11,815,080 | 11,815,080 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 46,267,853,639 |
| 102 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/20 | 143,023,931 | 142,930,200 | 142,930,200 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 21,296,599,852 |
| 103 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/20 | 3,478,952,916 | 3,478,413,626 | 3,478,413,626 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 135,658,131,402 |
| 104 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/20 | 224,621,685 | 224,562,305 | 224,562,305 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 41,993,151,125 |
| 105 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/20 | 98,911,020 | 98,893,547 | 98,893,547 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 60,621,744,201 |
| 106 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/20 | 1,073,001,710 | 1,072,758,360 | 1,072,758,360 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 166,277,545,863 |
| 107 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/20 | 279,023,754 | 278,577,757 | 278,577,757 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 20,336,176,270 |
| 108 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/20 | 3,766,570,950 | 3,765,934,225 | 3,765,934,225 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,425,276,472 |
| 109 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/20 | 2,485,793 | 2,481,457 | 2,481,457 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 997,607,625,761 |
| 110 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/20 | 1,118,804 | 1,117,078 | 1,117,078 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,855,679,695,285 |
| 111 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/20 | 3,556,309 | 3,556,091 | 3,556,091 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 154,689,973,697 |
| 112 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/20 | 1,092,619 | 1,092,064 | 1,092,064 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,618,141,096 |
| 113 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/20 | 48,078,810 | 48,056,007 | 48,056,007 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 50,843,255,708 |
| 114 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/20 | 2,187,341,766 | 2,187,211,442 | 2,187,211,442 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 323,707,293,437 |
| 115 | سازه پویش (خپویش) | 1404/04/20 | 10,946,280 | 10,927,746 | 10,927,746 | 0 | 0 | 52,901 | 0 | 42,602 | 10,299 | 112,544,857,469 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/19 | 1,442,968 | 1,443,028 | 1,441,098 | -1,930 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,500,070,792,280 |
| 117 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/19 | 12,673,161 | 12,671,796 | 12,671,796 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,671,796,479 |
| 118 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/19 | 632,478 | 632,087 | 632,087 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 213,352,916,165 |
| 119 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/19 | 82,122 | 81,981 | 81,981 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 18,993,941,214 |
| 120 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/19 | 9,745,384 | 9,744,657 | 9,744,657 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 77,060,750,394 |