لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/19 | 24,657,143 | 24,652,859 | 24,652,859 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,171,685,993 |
| 122 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/19 | 2,689,826,850 | 2,689,104,753 | 2,689,104,753 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 34,958,361,783 |
| 123 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/19 | 89,080,959 | 89,062,433 | 89,062,433 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 79,710,877,088 |
| 124 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/19 | 11,806,981 | 11,799,153 | 11,799,153 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 46,205,481,987 |
| 125 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/19 | 141,526,535 | 141,432,804 | 141,432,804 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 21,073,487,790 |
| 126 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/19 | 3,468,154,499 | 3,467,615,209 | 3,467,615,209 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 135,236,993,148 |
| 127 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/19 | 224,007,442 | 223,948,063 | 223,948,063 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 41,878,287,762 |
| 128 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/19 | 98,723,775 | 98,706,302 | 98,706,302 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 60,506,962,893 |
| 129 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/19 | 1,071,340,446 | 1,071,097,097 | 1,071,097,097 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 166,020,049,983 |
| 130 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/19 | 274,131,519 | 273,685,522 | 273,685,522 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 19,979,043,114 |
| 131 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/19 | 3,754,249,700 | 3,753,612,974 | 3,753,612,974 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,289,742,718 |
| 132 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/19 | 2,486,051 | 2,481,715 | 2,481,715 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 997,711,529,378 |
| 133 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/19 | 1,118,856 | 1,117,130 | 1,117,130 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,855,858,857,215 |
| 134 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/19 | 3,565,025 | 3,564,807 | 3,564,807 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 155,069,109,920 |
| 135 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/19 | 1,093,016 | 1,092,461 | 1,092,461 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,621,995,058 |
| 136 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/19 | 48,085,327 | 48,062,524 | 48,062,524 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 50,850,150,603 |
| 137 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/19 | 2,189,210,986 | 2,189,080,662 | 2,189,080,662 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 323,983,937,994 |
| 138 | سازه پویش (خپویش) | 1404/04/19 | 10,948,794 | 10,930,260 | 10,930,260 | 0 | 0 | 52,901 | 0 | 42,602 | 10,299 | 112,570,750,331 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/18 | 1,442,663 | 1,442,722 | 1,440,792 | -1,930 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,498,694,023,501 |
| 140 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/18 | 12,645,210 | 12,643,846 | 12,643,846 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,643,845,569 |