لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/18 | 632,731 | 632,340 | 632,340 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 213,438,124,639 |
| 142 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/18 | 81,680 | 81,539 | 81,539 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 18,891,666,611 |
| 143 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/18 | 9,729,182 | 9,728,455 | 9,728,455 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 76,932,623,577 |
| 144 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/18 | 24,633,386 | 24,629,102 | 24,629,102 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,125,266,121 |
| 145 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/18 | 2,671,638,809 | 2,670,916,711 | 2,670,916,711 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 34,721,917,245 |
| 146 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/18 | 88,944,642 | 88,926,116 | 88,926,116 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 79,588,873,482 |
| 147 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/18 | 11,791,081 | 11,783,252 | 11,783,252 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 46,143,216,184 |
| 148 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/18 | 139,918,251 | 139,824,520 | 139,824,520 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 20,833,853,475 |
| 149 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/18 | 3,456,287,562 | 3,455,748,272 | 3,455,748,272 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 134,774,182,615 |
| 150 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/18 | 223,351,417 | 223,292,037 | 223,292,037 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 41,755,611,003 |
| 151 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/18 | 98,528,910 | 98,511,437 | 98,511,437 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 60,387,511,056 |
| 152 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/18 | 1,069,677,621 | 1,069,434,271 | 1,069,434,271 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 165,762,312,015 |
| 153 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/18 | 269,061,453 | 268,615,456 | 268,615,456 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 19,608,928,269 |
| 154 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/18 | 3,741,560,242 | 3,740,923,517 | 3,740,923,517 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,150,158,686 |
| 155 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/18 | 2,486,310 | 2,481,974 | 2,481,974 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 997,815,433,073 |
| 156 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/18 | 1,118,908 | 1,117,182 | 1,117,182 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,856,038,050,206 |
| 157 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/18 | 3,573,741 | 3,573,523 | 3,573,523 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 155,448,246,143 |
| 158 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/18 | 1,093,412 | 1,092,857 | 1,092,857 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,625,849,020 |
| 159 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/04/18 | 48,091,844 | 48,069,041 | 48,069,041 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 50,857,045,498 |
| 160 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/18 | 2,191,080,206 | 2,190,949,882 | 2,190,949,882 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 324,260,582,551 |