لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/13 | 3,720,620,166 | 3,720,620,166 | 3,720,620,166 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 22,323,720,996 |
| 202 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/13 | 37,354,305 | 37,352,516 | 37,352,516 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 60,548,428,048 |
| 203 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/13 | 20,835,329 | 20,833,919 | 20,833,919 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 42,897,039,371 |
| 204 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/13 | 252,458,250 | 252,431,654 | 252,431,654 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,398,791,322 |
| 205 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/13 | 1,569,827,469 | 1,569,700,783 | 1,569,700,783 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,103,118,018 |
| 206 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/13 | 985,307 | 984,054 | 984,054 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 98,405,393,162 |
| 207 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/13 | 6,129,955 | 6,129,064 | 6,129,064 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 14,666,849,217 |
| 208 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/13 | 4,570,913 | 4,570,377 | 4,570,377 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 9,734,902,544 |
| 209 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/13 | 6,392,077 | 6,391,720 | 6,391,720 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 20,114,743,035 |
| 210 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/13 | 715,261 | 715,163 | 715,163 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,033,996,929 |
| 211 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/13 | 20,884,540 | 20,883,925 | 20,883,925 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,156,876,921 |
| 212 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/13 | 737,615 | 737,327 | 737,327 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,875,250,637 |
| 213 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/13 | 51,508 | 51,472 | 51,472 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 38,829,706,998 |
| 214 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/13 | 17,061,814 | 17,056,164 | 17,056,164 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,338,394,046 |
| 215 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/13 | 512,795,147 | 512,767,238 | 512,767,238 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 33,842,637,679 |
| 216 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/13 | 2,140,047,800 | 2,139,902,630 | 2,139,902,630 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 42,798,052,602 |
| 217 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/13 | 104,031,130 | 104,022,647 | 104,022,647 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,538,349,878 |
| 218 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/13 | 1,043,443,436 | 1,043,309,211 | 1,043,309,211 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 163,799,546,057 |
| 219 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/13 | 552,006,717 | 551,200,927 | 551,200,927 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 17,087,228,726 |
| 220 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/13 | 3,064,767 | 3,061,186 | 3,061,186 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,148,042,838,273 |