لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/13 | 970,110 | 968,649 | 968,649 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,215,066,299,023 |
| 222 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/13 | 1,104,333 | 1,104,065 | 1,104,065 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,734,821,706 |
| 223 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/13 | 50,223,846 | 50,207,285 | 50,207,285 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,119,307,170 |
| 224 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/13 | 10,636,733 | 10,620,343 | 10,620,343 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 134,517,265,024 |
| 225 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/12 | 1,314,032 | 1,312,670 | 1,312,670 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,763,522,527,809 |
| 226 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/12 | 14,761,945 | 14,761,704 | 14,761,704 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,242,091,566 |
| 227 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/12 | 3,674,581,901 | 3,674,581,901 | 3,674,581,901 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 22,047,491,404 |
| 228 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/12 | 37,251,826 | 37,250,037 | 37,250,037 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 60,382,309,322 |
| 229 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/12 | 20,784,730 | 20,783,320 | 20,783,320 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 42,792,855,979 |
| 230 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/12 | 251,431,370 | 251,404,775 | 251,404,775 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,230,383,041 |
| 231 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/12 | 1,563,699,322 | 1,563,572,636 | 1,563,572,636 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 35,962,170,634 |
| 232 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/12 | 980,527 | 979,147 | 979,147 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,914,747,098 |
| 233 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/12 | 6,094,343 | 6,093,452 | 6,093,452 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 14,581,631,281 |
| 234 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/12 | 4,515,777 | 4,515,241 | 4,515,241 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 9,617,463,502 |
| 235 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/12 | 6,344,965 | 6,344,609 | 6,344,609 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 19,966,483,198 |
| 236 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/12 | 714,556 | 714,457 | 714,457 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 96,938,301,534 |
| 237 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/12 | 20,865,555 | 20,864,940 | 20,864,940 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,066,736,895 |
| 238 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/12 | 735,631 | 735,355 | 735,355 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,209,484,847 |
| 239 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/12 | 51,305 | 51,269 | 51,269 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 38,676,629,455 |
| 240 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/12 | 17,044,936 | 17,039,287 | 17,039,287 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,279,677,911 |