لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36221 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/08 | 1,198,521 | 1,188,548 | 1,188,548 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,369,320,225 |
| 36222 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/07 | 1,198,401 | 1,188,427 | 1,188,427 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,368,370,943 |
| 36223 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/06 | 1,193,229 | 1,183,331 | 1,183,331 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,328,199,295 |
| 36224 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/05 | 1,177,724 | 1,168,058 | 1,168,058 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,207,802,981 |
| 36225 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/04 | 1,160,514 | 1,151,297 | 1,151,297 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,075,670,796 |
| 36226 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/03 | 1,160,456 | 1,151,239 | 1,151,239 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,075,216,343 |
| 36227 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/02 | 1,160,399 | 1,151,181 | 1,151,181 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,074,762,667 |
| 36228 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1392/01/01 | 1,160,341 | 1,151,124 | 1,151,124 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,074,309,767 |
| 36229 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/30 | 1,160,214 | 1,150,997 | 1,150,997 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,073,310,127 |
| 36230 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/29 | 1,160,171 | 1,150,953 | 1,150,953 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,072,966,127 |
| 36231 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/28 | 1,160,132 | 1,150,915 | 1,150,915 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,072,664,383 |
| 36232 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/27 | 1,151,237 | 1,142,154 | 1,142,154 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,003,597,496 |
| 36233 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/26 | 1,162,069 | 1,152,726 | 1,152,726 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,086,942,721 |
| 36234 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/25 | 1,171,008 | 1,161,530 | 1,161,530 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,156,337,924 |
| 36235 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/24 | 1,170,901 | 1,161,423 | 1,161,423 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,155,495,892 |
| 36236 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/23 | 1,170,794 | 1,161,316 | 1,161,316 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,154,655,698 |
| 36237 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/22 | 1,150,219 | 1,141,050 | 1,141,050 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 8,994,893,472 |
| 36238 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/21 | 1,151,857 | 1,142,661 | 1,142,661 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,007,598,578 |
| 36239 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/20 | 1,145,810 | 1,138,097 | 1,138,097 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 8,971,621,982 |
| 36240 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/19 | 1,133,287 | 1,124,335 | 1,124,335 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 8,863,130,668 |