لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36261 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/28 | 1,191,198 | 1,180,681 | 1,180,681 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,307,312,143 |
| 36262 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/27 | 1,191,931 | 1,180,930 | 1,180,930 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,309,269,860 |
| 36263 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/26 | 1,191,873 | 1,180,873 | 1,180,873 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,308,818,496 |
| 36264 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/25 | 1,191,816 | 1,180,816 | 1,180,816 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,308,368,812 |
| 36265 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/24 | 1,190,368 | 1,178,715 | 1,178,715 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,291,807,571 |
| 36266 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/23 | 1,178,771 | 1,166,288 | 1,166,288 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,193,850,929 |
| 36267 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/22 | 1,176,998 | 1,166,985 | 1,166,985 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,199,341,671 |
| 36268 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/21 | 1,176,943 | 1,166,930 | 1,166,930 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,198,906,895 |
| 36269 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/20 | 1,168,648 | 1,157,713 | 1,157,713 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,126,473,514 |
| 36270 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/19 | 1,168,601 | 1,157,666 | 1,157,666 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,126,102,368 |
| 36271 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/18 | 1,168,554 | 1,157,619 | 1,157,619 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,125,733,011 |
| 36272 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/17 | 1,157,896 | 1,147,117 | 1,147,117 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,042,945,304 |
| 36273 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/16 | 1,154,519 | 1,143,791 | 1,143,791 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,016,724,234 |
| 36274 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/15 | 1,168,040 | 1,156,108 | 1,156,108 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,113,819,858 |
| 36275 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/14 | 1,170,461 | 1,158,840 | 1,158,840 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,135,352,189 |
| 36276 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/13 | 1,165,216 | 1,154,576 | 1,154,576 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,101,741,062 |
| 36277 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/12 | 1,165,132 | 1,154,492 | 1,154,492 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,101,077,928 |
| 36278 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/11 | 1,165,048 | 1,154,408 | 1,154,408 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,100,416,891 |
| 36279 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/10 | 1,175,483 | 1,164,447 | 1,164,447 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,179,338,835 |
| 36280 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/09 | 1,175,417 | 1,164,381 | 1,164,381 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,178,818,909 |