لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36281 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/08 | 1,177,153 | 1,165,997 | 1,165,997 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,191,551,654 |
| 36282 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/07 | 1,195,475 | 1,184,806 | 1,184,806 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,339,823,604 |
| 36283 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/06 | 1,188,072 | 1,176,888 | 1,176,888 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,277,411,985 |
| 36284 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/05 | 1,187,930 | 1,176,746 | 1,176,746 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,276,286,111 |
| 36285 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/04 | 1,187,787 | 1,176,603 | 1,176,603 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,275,163,029 |
| 36286 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/03 | 1,190,204 | 1,183,180 | 1,183,180 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,327,007,500 |
| 36287 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/02 | 1,195,345 | 1,188,240 | 1,188,240 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,366,896,356 |
| 36288 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/01 | 1,198,057 | 1,191,101 | 1,191,101 | 0 | 27 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,389,445,698 |
| 36289 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/30 | 1,201,152 | 1,194,584 | 1,194,584 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,384,654,698 |
| 36290 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/29 | 1,219,476 | 1,207,328 | 1,207,328 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,484,770,969 |
| 36291 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/28 | 1,219,427 | 1,207,279 | 1,207,279 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,484,384,103 |
| 36292 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/27 | 1,219,378 | 1,207,230 | 1,207,230 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,483,999,293 |
| 36293 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/26 | 1,219,060 | 1,205,457 | 1,205,457 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,470,070,381 |
| 36294 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/25 | 1,212,287 | 1,200,176 | 1,200,176 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,428,583,589 |
| 36295 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/24 | 1,202,432 | 1,192,971 | 1,192,971 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,371,981,915 |
| 36296 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/23 | 1,191,854 | 1,183,544 | 1,183,544 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,297,924,677 |
| 36297 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/22 | 1,191,662 | 1,183,352 | 1,183,352 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,296,414,800 |
| 36298 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/21 | 1,191,470 | 1,183,160 | 1,183,160 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,294,907,966 |
| 36299 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/20 | 1,191,279 | 1,182,969 | 1,182,969 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,293,404,177 |
| 36300 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/19 | 1,190,738 | 1,181,980 | 1,181,980 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,285,633,053 |