لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36301 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/18 | 1,183,888 | 1,175,202 | 1,175,202 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,232,390,681 |
| 36302 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/17 | 1,181,839 | 1,175,185 | 1,175,185 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,232,254,240 |
| 36303 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/16 | 1,194,429 | 1,187,133 | 1,187,133 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,326,119,749 |
| 36304 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/15 | 1,194,221 | 1,186,925 | 1,186,925 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,324,481,541 |
| 36305 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/14 | 1,194,012 | 1,186,717 | 1,186,717 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,322,846,471 |
| 36306 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/13 | 1,193,805 | 1,186,509 | 1,186,509 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 150 | 7,856 | 9,321,214,537 |
| 36307 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/12 | 1,199,302 | 1,191,920 | 1,191,920 | 0 | 0 | 8,006 | 20 | 150 | 7,856 | 9,363,725,879 |
| 36308 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/11 | 1,202,191 | 1,196,420 | 1,196,420 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,423,002,588 |
| 36309 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/10 | 1,200,274 | 1,195,641 | 1,195,641 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,416,869,020 |
| 36310 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/09 | 1,204,358 | 1,200,365 | 1,200,365 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,454,072,218 |
| 36311 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/08 | 1,215,506 | 1,207,112 | 1,207,112 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,507,213,696 |
| 36312 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/07 | 1,215,419 | 1,207,025 | 1,207,025 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,506,525,326 |
| 36313 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/06 | 1,215,332 | 1,206,937 | 1,206,937 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,505,839,144 |
| 36314 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/05 | 1,206,566 | 1,198,304 | 1,198,304 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,437,845,505 |
| 36315 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/04 | 1,213,035 | 1,204,019 | 1,204,019 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 130 | 7,876 | 9,482,853,222 |
| 36316 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/03 | 1,195,393 | 1,186,642 | 1,186,642 | 0 | 0 | 8,006 | 20 | 130 | 7,876 | 9,345,992,335 |
| 36317 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/02 | 1,175,526 | 1,165,720 | 1,165,720 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 9,204,521,965 |
| 36318 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/10/01 | 1,172,580 | 1,161,845 | 1,161,845 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 9,173,927,770 |
| 36319 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/30 | 1,172,514 | 1,161,778 | 1,161,778 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 9,173,401,693 |
| 36320 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/29 | 1,172,447 | 1,161,712 | 1,161,712 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 9,172,877,807 |