لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36321 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/28 | 1,155,656 | 1,142,546 | 1,142,546 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 9,021,542,220 |
| 36322 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/27 | 1,149,315 | 1,138,552 | 1,138,552 | 0 | 0 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 8,990,007,005 |
| 36323 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/26 | 1,137,840 | 1,130,564 | 1,130,564 | 0 | 1,764 | 8,006 | 0 | 110 | 7,896 | 8,926,930,524 |
| 36324 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/25 | 1,133,449 | 1,124,807 | 1,124,807 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,897,314,823 |
| 36325 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/24 | 1,128,935 | 1,120,481 | 1,120,481 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,870,788,469 |
| 36326 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/23 | 1,128,811 | 1,120,357 | 1,120,357 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,870,030,305 |
| 36327 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/22 | 1,128,688 | 1,120,234 | 1,120,234 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,869,273,883 |
| 36328 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/21 | 1,137,876 | 1,129,283 | 1,129,283 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,924,760,691 |
| 36329 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/20 | 1,134,566 | 1,126,653 | 1,126,653 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,908,637,939 |
| 36330 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/19 | 1,130,582 | 1,122,203 | 1,122,203 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,881,349,226 |
| 36331 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/18 | 1,132,506 | 1,125,285 | 1,125,285 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,900,246,730 |
| 36332 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/17 | 1,116,964 | 1,109,184 | 1,109,184 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,801,518,834 |
| 36333 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/16 | 1,116,899 | 1,109,119 | 1,109,119 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,801,117,339 |
| 36334 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/15 | 1,116,833 | 1,109,054 | 1,109,054 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,800,717,440 |
| 36335 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/14 | 1,109,718 | 1,101,266 | 1,101,266 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,752,962,898 |
| 36336 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/13 | 1,104,717 | 1,096,340 | 1,096,340 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,722,755,952 |
| 36337 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/12 | 1,105,261 | 1,096,549 | 1,096,549 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,724,040,675 |
| 36338 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/11 | 1,093,161 | 1,084,630 | 1,084,630 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,650,949,420 |
| 36339 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/10 | 1,086,305 | 1,078,700 | 1,078,700 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,614,587,131 |
| 36340 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/09 | 1,086,193 | 1,078,587 | 1,078,587 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,613,897,711 |