لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36341 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/08 | 1,086,081 | 1,078,475 | 1,078,475 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,613,210,191 |
| 36342 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/07 | 1,075,122 | 1,067,680 | 1,067,680 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,547,013,055 |
| 36343 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/06 | 1,063,241 | 1,055,976 | 1,055,976 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,475,247,884 |
| 36344 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/05 | 1,058,579 | 1,051,383 | 1,051,383 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,447,081,690 |
| 36345 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/04 | 1,058,465 | 1,051,268 | 1,051,268 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,446,378,377 |
| 36346 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/03 | 1,058,350 | 1,051,154 | 1,051,154 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,445,676,964 |
| 36347 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/02 | 1,058,236 | 1,051,040 | 1,051,040 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,444,977,451 |
| 36348 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/09/01 | 1,058,151 | 1,050,954 | 1,050,954 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,444,452,496 |
| 36349 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/30 | 1,059,813 | 1,053,675 | 1,053,675 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,461,134,824 |
| 36350 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/29 | 1,062,767 | 1,056,580 | 1,056,580 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,478,946,044 |
| 36351 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/28 | 1,066,923 | 1,060,671 | 1,060,671 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 110 | 6,132 | 6,504,037,147 |
| 36352 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/27 | 1,064,831 | 1,058,609 | 1,058,609 | 0 | 0 | 6,242 | 10 | 110 | 6,132 | 6,491,388,459 |
| 36353 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/26 | 1,064,668 | 1,058,457 | 1,058,457 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,501,040,826 |
| 36354 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/25 | 1,064,541 | 1,058,329 | 1,058,329 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,500,258,003 |
| 36355 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/24 | 1,064,413 | 1,058,202 | 1,058,202 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,499,475,572 |
| 36356 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/23 | 1,059,133 | 1,052,628 | 1,052,628 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,465,243,952 |
| 36357 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/22 | 1,049,727 | 1,043,363 | 1,043,363 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,408,335,107 |
| 36358 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/21 | 1,045,875 | 1,039,567 | 1,039,567 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,385,022,387 |
| 36359 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/20 | 1,048,707 | 1,042,355 | 1,042,355 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,402,143,268 |
| 36360 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/19 | 1,054,648 | 1,047,086 | 1,047,086 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,431,203,911 |