لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36361 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/18 | 1,054,577 | 1,047,016 | 1,047,016 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,430,771,770 |
| 36362 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/17 | 1,054,149 | 1,046,588 | 1,046,588 | 0 | 0 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,428,144,056 |
| 36363 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/16 | 1,046,814 | 1,039,362 | 1,039,362 | 0 | 102 | 6,242 | 0 | 100 | 6,142 | 6,383,762,425 |
| 36364 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/15 | 1,043,903 | 1,036,369 | 1,036,369 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 100 | 6,040 | 6,259,670,445 |
| 36365 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/14 | 1,057,180 | 1,049,354 | 1,049,354 | 0 | 0 | 6,140 | 100 | 100 | 6,040 | 6,338,099,445 |
| 36366 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/13 | 1,055,573 | 1,049,030 | 1,049,030 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,441,044,563 |
| 36367 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/12 | 1,055,494 | 1,048,951 | 1,048,951 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,440,560,504 |
| 36368 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/11 | 1,055,415 | 1,048,872 | 1,048,872 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,440,076,532 |
| 36369 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/10 | 1,055,337 | 1,048,794 | 1,048,794 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,439,592,647 |
| 36370 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/09 | 1,060,768 | 1,054,463 | 1,054,463 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,474,400,419 |
| 36371 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/08 | 1,063,724 | 1,058,247 | 1,058,247 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,497,638,443 |
| 36372 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/07 | 1,068,562 | 1,063,011 | 1,063,011 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,526,885,174 |
| 36373 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/06 | 1,072,806 | 1,067,190 | 1,067,190 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,552,543,905 |
| 36374 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/05 | 1,065,988 | 1,062,387 | 1,062,387 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,523,059,201 |
| 36375 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/04 | 1,065,885 | 1,062,284 | 1,062,284 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,522,424,012 |
| 36376 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/03 | 1,065,781 | 1,062,181 | 1,062,181 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,521,788,910 |
| 36377 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/02 | 1,062,732 | 1,059,175 | 1,059,175 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,503,337,340 |
| 36378 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/08/01 | 1,061,347 | 1,056,356 | 1,056,356 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,486,024,848 |
| 36379 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/30 | 1,055,305 | 1,050,394 | 1,050,394 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,449,501,202 |
| 36380 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/29 | 1,049,470 | 1,046,596 | 1,046,596 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,426,096,576 |