لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36381 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/28 | 1,039,163 | 1,033,859 | 1,033,859 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,347,896,082 |
| 36382 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/27 | 1,039,074 | 1,033,770 | 1,033,770 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,347,349,581 |
| 36383 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/26 | 1,038,985 | 1,033,681 | 1,033,681 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,346,803,167 |
| 36384 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/25 | 1,035,888 | 1,029,429 | 1,029,429 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,320,695,054 |
| 36385 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/24 | 1,025,943 | 1,018,395 | 1,018,395 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,252,945,548 |
| 36386 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/23 | 1,013,783 | 1,007,016 | 1,007,016 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,183,078,908 |
| 36387 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/22 | 1,009,054 | 1,000,680 | 1,000,680 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,144,175,866 |
| 36388 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/21 | 1,020,121 | 1,011,580 | 1,011,580 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,211,098,591 |
| 36389 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/20 | 1,020,059 | 1,011,517 | 1,011,517 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,210,716,174 |
| 36390 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/19 | 1,019,997 | 1,011,455 | 1,011,455 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,210,333,845 |
| 36391 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/18 | 1,025,220 | 1,016,598 | 1,016,598 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,241,914,048 |
| 36392 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/17 | 1,021,635 | 1,013,006 | 1,013,006 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,219,854,012 |
| 36393 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/16 | 1,017,373 | 1,008,806 | 1,008,806 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,194,066,930 |
| 36394 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/15 | 1,014,849 | 1,007,003 | 1,007,003 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,182,999,504 |
| 36395 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/14 | 1,027,842 | 1,019,799 | 1,019,799 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,261,565,935 |
| 36396 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/13 | 1,027,776 | 1,019,733 | 1,019,733 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,261,163,489 |
| 36397 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/12 | 1,027,711 | 1,019,668 | 1,019,668 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,260,761,127 |
| 36398 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/11 | 1,017,316 | 1,011,338 | 1,011,338 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,209,615,947 |
| 36399 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/10 | 1,017,269 | 1,010,015 | 1,010,015 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,201,494,459 |
| 36400 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/09 | 1,033,857 | 1,025,022 | 1,025,022 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,293,633,331 |