لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/20 | 1,613,059,941 | 1,612,915,306 | 1,612,915,306 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 37,097,052,044 |
| 22 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/20 | 3,075,769 | 3,072,171 | 3,072,171 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,152,162,247,148 |
| 23 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/20 | 950,372 | 948,938 | 948,938 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,149,643,741,103 |
| 24 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/20 | 5,765,884 | 5,765,398 | 5,765,398 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 463,607,184,243 |
| 25 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/20 | 1,098,800 | 1,098,474 | 1,098,474 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,680,465,596 |
| 26 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/20 | 50,464,542 | 50,449,869 | 50,449,869 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,375,961,182 |
| 27 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/20 | 2,628,291,336 | 2,627,204,701 | 2,627,204,701 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 496,541,688,452 |
| 28 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/20 | 10,359,453 | 10,343,296 | 10,343,296 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 131,008,181,737 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/19 | 1,304,932 | 1,303,609 | 1,303,609 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,716,833,772,709 |
| 30 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/19 | 14,899,564 | 14,899,141 | 14,899,141 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 92,091,593,106 |
| 31 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/19 | 3,998,169,924 | 3,998,169,924 | 3,998,169,924 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 23,989,019,547 |
| 32 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/19 | 37,970,493 | 37,968,704 | 37,968,704 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 61,547,269,149 |
| 33 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/19 | 21,137,265 | 21,135,855 | 21,135,855 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,518,725,183 |
| 34 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/19 | 2,241,838,688 | 2,241,693,518 | 2,241,693,518 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 44,833,870,369 |
| 35 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/19 | 258,778,288 | 258,751,692 | 258,751,692 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 42,435,277,544 |
| 36 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/19 | 1,606,753,655 | 1,606,609,057 | 1,606,609,057 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,952,008,304 |
| 37 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/19 | 980,531 | 979,376 | 979,376 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,937,645,045 |
| 38 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/19 | 6,338,747 | 6,337,852 | 6,337,852 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 15,166,479,797 |
| 39 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/19 | 4,923,161 | 4,922,411 | 4,922,411 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 10,484,735,956 |
| 40 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/19 | 6,674,564 | 6,674,205 | 6,674,205 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 21,003,724,283 |