لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/18 | 21,088,016 | 21,086,606 | 21,086,606 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,417,322,686 |
| 62 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/18 | 2,225,140,918 | 2,224,995,749 | 2,224,995,749 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 44,499,914,972 |
| 63 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/18 | 257,729,950 | 257,703,354 | 257,703,354 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 42,263,350,094 |
| 64 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/18 | 1,600,638,619 | 1,600,511,934 | 1,600,511,934 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,811,774,478 |
| 65 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/18 | 980,604 | 979,453 | 979,453 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,945,286,154 |
| 66 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/18 | 6,305,453 | 6,304,558 | 6,304,558 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 15,086,806,795 |
| 67 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/18 | 4,839,424 | 4,838,886 | 4,838,886 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 10,306,826,882 |
| 68 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/18 | 6,627,880 | 6,627,522 | 6,627,522 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 20,856,810,508 |
| 69 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/18 | 715,287 | 715,189 | 715,189 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,037,598,905 |
| 70 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/18 | 20,977,885 | 20,977,309 | 20,977,309 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,600,263,361 |
| 71 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/18 | 737,316 | 737,023 | 737,023 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,772,621,995 |
| 72 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/18 | 52,444 | 52,408 | 52,408 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,535,819,676 |
| 73 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/18 | 17,144,923 | 17,139,270 | 17,139,270 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,627,520,720 |
| 74 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/18 | 531,993,481 | 531,965,550 | 531,965,550 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 35,109,726,313 |
| 75 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/18 | 105,336,504 | 105,328,013 | 105,328,013 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 48,134,902,080 |
| 76 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/18 | 1,054,380,266 | 1,054,245,990 | 1,054,245,990 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 165,516,620,409 |
| 77 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/18 | 622,283,095 | 621,474,496 | 621,474,496 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 19,265,709,382 |
| 78 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/18 | 3,069,548 | 3,065,952 | 3,065,952 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,149,830,285,525 |
| 79 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/18 | 959,495 | 958,048 | 958,048 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,179,880,311,781 |
| 80 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/18 | 5,725,851 | 5,725,465 | 5,725,465 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 460,396,119,358 |