لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/18 | 1,099,139 | 1,098,813 | 1,098,813 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,683,763,415 |
| 82 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/18 | 50,340,806 | 50,324,782 | 50,324,782 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,243,619,452 |
| 83 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/18 | 2,588,494,653 | 2,587,471,662 | 2,587,471,662 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 489,032,144,146 |
| 84 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/18 | 10,373,595 | 10,357,463 | 10,357,463 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 131,187,623,406 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/17 | 1,313,917 | 1,312,582 | 1,312,582 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,763,067,105,437 |
| 86 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/17 | 14,861,612 | 14,861,371 | 14,861,371 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,858,134,988 |
| 87 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/17 | 3,905,585,651 | 3,905,585,651 | 3,905,585,651 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 23,433,513,908 |
| 88 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/17 | 37,764,862 | 37,763,073 | 37,763,073 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 61,213,941,460 |
| 89 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/17 | 21,037,323 | 21,035,913 | 21,035,913 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,312,945,369 |
| 90 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/17 | 2,210,071,366 | 2,209,926,196 | 2,209,926,196 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 44,198,523,929 |
| 91 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/17 | 256,691,384 | 256,664,789 | 256,664,789 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 42,093,025,386 |
| 92 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/17 | 1,594,451,101 | 1,594,324,415 | 1,594,324,415 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,669,461,551 |
| 93 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/17 | 980,176 | 979,060 | 979,060 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,905,956,575 |
| 94 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/17 | 6,269,719 | 6,268,825 | 6,268,825 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 15,001,297,634 |
| 95 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/17 | 4,790,807 | 4,790,269 | 4,790,269 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 10,203,272,792 |
| 96 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/17 | 6,580,301 | 6,579,943 | 6,579,943 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 20,707,080,868 |
| 97 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/17 | 717,963 | 717,864 | 717,864 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,400,569,302 |
| 98 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/17 | 20,959,039 | 20,958,422 | 20,958,422 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,510,588,907 |
| 99 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/17 | 742,695 | 742,402 | 742,402 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 250,587,985,382 |
| 100 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/17 | 52,241 | 52,205 | 52,205 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,382,396,848 |