لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/17 | 17,127,761 | 17,122,109 | 17,122,109 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,567,818,806 |
| 102 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/17 | 528,148,600 | 528,120,675 | 528,120,675 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 34,855,964,547 |
| 103 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/17 | 105,073,034 | 105,064,545 | 105,064,545 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 48,014,497,282 |
| 104 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/17 | 1,052,233,593 | 1,052,099,333 | 1,052,099,333 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 165,179,595,346 |
| 105 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/17 | 607,242,337 | 606,434,686 | 606,434,686 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 18,799,475,261 |
| 106 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/17 | 3,100,735 | 3,097,100 | 3,097,100 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,161,511,498,387 |
| 107 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/17 | 964,398 | 962,944 | 962,944 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,196,133,017,560 |
| 108 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/17 | 5,719,127 | 5,718,615 | 5,718,615 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 459,845,232,016 |
| 109 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/17 | 1,099,318 | 1,098,993 | 1,098,993 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,685,512,314 |
| 110 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/17 | 50,309,132 | 50,293,854 | 50,293,854 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,210,897,045 |
| 111 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/17 | 2,591,157,544 | 2,590,762,395 | 2,590,762,395 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 489,654,092,609 |
| 112 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/17 | 10,669,973 | 10,653,483 | 10,653,483 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 134,937,020,850 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/16 | 1,312,333 | 1,311,002 | 1,311,002 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,754,927,301,513 |
| 114 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/16 | 1,050,063,492 | 1,049,929,250 | 1,049,929,250 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 164,838,892,222 |
| 115 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/16 | 592,310,880 | 591,504,143 | 591,504,143 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 18,336,628,438 |
| 116 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/16 | 1,588,179,296 | 1,588,052,611 | 1,588,052,611 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,525,210,048 |
| 117 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/16 | 3,083,428 | 3,079,819 | 3,079,819 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,155,030,808,122 |
| 118 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/16 | 965,826 | 964,371 | 964,371 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,200,866,854,081 |
| 119 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/16 | 5,715,179 | 5,714,855 | 5,714,855 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 459,542,921,976 |
| 120 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/16 | 1,099,095 | 1,098,818 | 1,098,818 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,683,807,281 |