لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/16 | 50,247,158 | 50,231,630 | 50,231,630 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,145,064,278 |
| 122 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/16 | 2,590,374,572 | 2,589,982,907 | 2,589,982,907 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 489,506,769,365 |
| 123 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/16 | 10,621,796 | 10,605,412 | 10,605,412 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 134,328,149,674 |
| 124 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/16 | 14,842,217 | 14,841,976 | 14,841,976 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,738,254,662 |
| 125 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/16 | 17,110,017 | 17,104,366 | 17,104,366 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,506,090,844 |
| 126 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/16 | 3,859,220,113 | 3,859,220,113 | 3,859,220,113 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 23,155,320,678 |
| 127 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/16 | 37,661,877 | 37,660,088 | 37,660,088 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 61,047,002,752 |
| 128 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/16 | 20,986,705 | 20,985,295 | 20,985,295 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,208,723,422 |
| 129 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/16 | 524,229,556 | 524,201,639 | 524,201,639 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 34,597,308,169 |
| 130 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/16 | 2,194,978,174 | 2,194,833,004 | 2,194,833,004 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 43,896,660,087 |
| 131 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/16 | 255,654,709 | 255,628,113 | 255,628,113 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,923,010,557 |
| 132 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/16 | 104,807,954 | 104,799,468 | 104,799,468 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,893,356,939 |
| 133 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/16 | 980,423 | 979,305 | 979,305 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,930,482,317 |
| 134 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/16 | 6,233,130 | 6,232,238 | 6,232,238 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 14,913,744,958 |
| 135 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/16 | 4,734,697 | 4,734,160 | 4,734,160 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 10,083,759,872 |
| 136 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/16 | 6,532,462 | 6,532,105 | 6,532,105 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 20,556,533,727 |
| 137 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/16 | 715,724 | 715,626 | 715,626 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,096,889,926 |
| 138 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/16 | 20,939,725 | 20,939,109 | 20,939,109 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,418,889,446 |
| 139 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/16 | 736,966 | 736,675 | 736,675 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,655,137,278 |
| 140 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/16 | 52,141 | 52,105 | 52,105 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,307,241,879 |