لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/15 | 1,311,949 | 1,310,618 | 1,310,618 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,752,946,238,835 |
| 142 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/15 | 3,083,474 | 3,079,866 | 3,079,866 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,155,048,206,769 |
| 143 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/15 | 965,862 | 964,406 | 964,406 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,200,985,695,807 |
| 144 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/15 | 5,717,088 | 5,716,764 | 5,716,764 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 459,696,461,830 |
| 145 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/15 | 1,099,448 | 1,099,171 | 1,099,171 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,687,240,234 |
| 146 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/15 | 50,268,052 | 50,252,524 | 50,252,524 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,167,170,206 |
| 147 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/15 | 2,594,631,761 | 2,594,240,095 | 2,594,240,095 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 490,311,378,031 |
| 148 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/15 | 10,622,659 | 10,606,275 | 10,606,275 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 134,339,083,631 |
| 149 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/15 | 520,408,546 | 520,380,628 | 520,380,628 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 34,345,121,472 |
| 150 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/15 | 2,176,578,152 | 2,176,432,982 | 2,176,432,982 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 43,528,659,640 |
| 151 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/15 | 254,620,173 | 254,593,578 | 254,593,578 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,753,346,758 |
| 152 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/15 | 104,551,210 | 104,542,724 | 104,542,724 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,776,025,051 |
| 153 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/15 | 1,047,976,158 | 1,047,841,915 | 1,047,841,915 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 164,511,180,675 |
| 154 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/15 | 579,841,470 | 579,034,733 | 579,034,733 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 17,950,076,730 |
| 155 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/15 | 1,582,013,991 | 1,581,887,306 | 1,581,887,306 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,383,408,030 |
| 156 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/15 | 736,922 | 736,631 | 736,631 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,640,296,055 |
| 157 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/15 | 51,941 | 51,905 | 51,905 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,156,392,291 |
| 158 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/15 | 14,822,090 | 14,821,850 | 14,821,850 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,613,852,378 |
| 159 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/15 | 17,094,710 | 17,089,059 | 17,089,059 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,452,835,095 |
| 160 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/15 | 3,812,939,066 | 3,812,939,066 | 3,812,939,066 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 22,877,634,395 |