لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/14 | 6,439,670 | 6,439,313 | 6,439,313 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 20,264,517,336 |
| 182 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/14 | 714,986 | 714,888 | 714,888 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 96,996,757,991 |
| 183 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/14 | 20,904,081 | 20,903,465 | 20,903,465 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,249,652,943 |
| 184 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/14 | 736,878 | 736,587 | 736,587 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,625,526,584 |
| 185 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/14 | 51,742 | 51,706 | 51,706 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,006,373,248 |
| 186 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/14 | 17,079,441 | 17,073,790 | 17,073,790 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,399,715,111 |
| 187 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/14 | 516,594,100 | 516,566,183 | 516,566,183 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 34,093,368,082 |
| 188 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/14 | 104,294,903 | 104,286,417 | 104,286,417 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,658,892,440 |
| 189 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/14 | 1,045,884,040 | 1,045,749,798 | 1,045,749,798 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 164,182,718,212 |
| 190 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/14 | 567,394,714 | 566,587,977 | 566,587,977 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 17,564,227,295 |
| 191 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/14 | 3,083,521 | 3,079,912 | 3,079,912 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,155,065,605,437 |
| 192 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/14 | 965,898 | 964,442 | 964,442 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,201,104,537,676 |
| 193 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/14 | 5,718,998 | 5,718,674 | 5,718,674 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 459,850,001,869 |
| 194 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/14 | 1,099,801 | 1,099,524 | 1,099,524 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,690,673,191 |
| 195 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/14 | 50,288,947 | 50,273,418 | 50,273,418 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,189,276,162 |
| 196 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/14 | 10,623,523 | 10,607,139 | 10,607,139 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 134,350,017,601 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/13 | 1,312,402 | 1,311,076 | 1,311,076 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,755,305,401,990 |
| 198 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/13 | 5,712,740 | 5,712,596 | 5,712,596 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 459,361,266,149 |
| 199 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/13 | 2,600,268,204 | 2,600,058,299 | 2,600,058,299 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 491,411,018,497 |
| 200 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/13 | 14,781,954 | 14,781,714 | 14,781,714 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,365,771,447 |