لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/12 | 508,962,130 | 508,934,226 | 508,934,226 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 33,589,658,909 |
| 242 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/12 | 2,121,462,114 | 2,121,194,100 | 2,121,194,100 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 42,423,882,009 |
| 243 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/12 | 103,770,133 | 103,761,652 | 103,761,652 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,419,074,826 |
| 244 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/12 | 1,041,268,656 | 1,041,134,447 | 1,041,134,447 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 163,458,108,201 |
| 245 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/12 | 538,488,054 | 537,683,211 | 537,683,212 | 1 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 16,668,179,556 |
| 246 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/12 | 3,062,453 | 3,058,878 | 3,058,878 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,147,177,170,470 |
| 247 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/12 | 976,405 | 974,935 | 974,935 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,235,931,859,339 |
| 248 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/12 | 5,675,481 | 5,674,862 | 5,674,862 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 456,327,042,814 |
| 249 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/12 | 1,105,369 | 1,105,140 | 1,105,140 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,745,272,749 |
| 250 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/12 | 50,169,056 | 50,154,181 | 50,154,181 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,063,123,448 |
| 251 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/12 | 2,562,469,338 | 2,561,680,582 | 2,561,680,582 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 484,157,630,072 |
| 252 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/12 | 10,869,215 | 10,852,620 | 10,852,620 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 137,459,279,234 |
| 253 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/11 | 1,311,257 | 1,309,941 | 1,309,941 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,749,457,450,957 |
| 254 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/11 | 51,103 | 51,067 | 51,067 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 38,524,362,934 |
| 255 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/11 | 14,741,985 | 14,741,744 | 14,741,744 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,118,722,538 |
| 256 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/11 | 17,028,204 | 17,022,556 | 17,022,556 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,221,471,505 |
| 257 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/11 | 3,628,548,169 | 3,628,548,169 | 3,628,548,169 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 21,771,289,014 |
| 258 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/11 | 37,130,797 | 37,129,008 | 37,129,008 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 60,186,121,292 |
| 259 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/11 | 20,750,158 | 20,748,749 | 20,748,749 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 42,721,673,216 |
| 260 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/11 | 504,945,990 | 504,918,092 | 504,918,092 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 33,324,594,085 |