لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/11 | 250,405,189 | 250,378,594 | 250,378,594 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,062,089,416 |
| 262 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/11 | 103,509,796 | 103,501,317 | 103,501,317 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,300,101,893 |
| 263 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/11 | 1,557,589,579 | 1,557,462,893 | 1,557,462,893 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 35,821,646,549 |
| 264 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/11 | 981,687 | 980,963 | 980,963 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 98,096,275,218 |
| 265 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/11 | 6,058,731 | 6,057,841 | 6,057,841 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 14,496,413,195 |
| 266 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/11 | 4,460,737 | 4,460,201 | 4,460,201 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 9,500,228,837 |
| 267 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/11 | 6,297,926 | 6,297,569 | 6,297,569 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 19,818,450,999 |
| 268 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/11 | 712,646 | 712,548 | 712,548 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 96,679,163,916 |
| 269 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/11 | 20,846,602 | 20,845,987 | 20,845,987 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 98,976,747,877 |
| 270 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/11 | 729,048 | 728,791 | 728,791 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 245,993,912,121 |
| 271 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/11 | 2,112,958,063 | 2,112,687,129 | 2,112,687,129 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 42,253,742,576 |
| 272 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/11 | 1,039,136,197 | 1,039,002,005 | 1,039,002,005 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 163,123,314,851 |
| 273 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/11 | 524,562,235 | 523,758,307 | 523,758,307 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 16,236,507,503 |
| 274 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/11 | 3,031,227 | 3,027,713 | 3,027,713 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,135,489,311,023 |
| 275 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/11 | 977,137 | 975,667 | 975,667 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,238,359,259,502 |
| 276 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/11 | 5,668,660 | 5,668,234 | 5,668,234 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 455,794,043,724 |
| 277 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/11 | 1,100,942 | 1,100,780 | 1,100,780 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,702,883,210 |
| 278 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/11 | 50,126,284 | 50,112,152 | 50,112,152 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,018,656,506 |
| 279 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/11 | 2,567,307,858 | 2,567,194,740 | 2,567,194,740 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 485,199,805,794 |
| 280 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/11 | 10,870,273 | 10,853,693 | 10,853,693 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 137,472,873,148 |