لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36401 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/08 | 1,027,485 | 1,021,892 | 1,021,892 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,274,415,621 |
| 36402 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/07 | 1,023,686 | 1,020,880 | 1,020,880 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,268,206,208 |
| 36403 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/06 | 1,023,476 | 1,020,670 | 1,020,670 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,266,915,653 |
| 36404 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/05 | 1,023,265 | 1,020,460 | 1,020,460 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,265,625,415 |
| 36405 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/04 | 1,015,941 | 1,011,873 | 1,011,873 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,212,900,270 |
| 36406 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/03 | 1,011,673 | 1,009,557 | 1,009,557 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,198,677,146 |
| 36407 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/02 | 1,012,242 | 1,012,242 | 1,012,242 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,215,168,931 |
| 36408 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/07/01 | 1,012,149 | 1,012,149 | 1,012,149 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,214,594,258 |
| 36409 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/31 | 1,012,055 | 1,012,055 | 1,012,055 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,214,020,016 |
| 36410 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/30 | 1,011,962 | 1,011,962 | 1,011,962 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,213,446,225 |
| 36411 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/29 | 1,011,869 | 1,011,869 | 1,011,869 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,212,872,886 |
| 36412 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/28 | 1,011,775 | 1,011,775 | 1,011,775 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,212,299,991 |
| 36413 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/27 | 1,011,682 | 1,011,682 | 1,011,682 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,211,727,538 |
| 36414 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/26 | 1,011,589 | 1,011,589 | 1,011,589 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,211,155,527 |
| 36415 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/25 | 1,011,496 | 1,011,496 | 1,011,496 | 0 | 6,140 | 6,140 | 0 | 0 | 6,140 | 6,210,583,959 |
| 36416 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,900,719 |
| 36417 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,217,930 |
| 36418 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,535,590 |