لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/19 | 715,657 | 715,560 | 715,560 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,087,887,271 |
| 42 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/19 | 20,995,494 | 20,994,918 | 20,994,918 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,683,871,301 |
| 43 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/19 | 737,444 | 737,153 | 737,153 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 248,816,247,934 |
| 44 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/19 | 52,645 | 52,609 | 52,609 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,687,450,431 |
| 45 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/19 | 17,159,909 | 17,154,030 | 17,154,030 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,678,871,937 |
| 46 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/19 | 535,741,542 | 535,696,587 | 535,696,587 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 35,355,974,753 |
| 47 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/19 | 105,594,562 | 105,586,071 | 105,586,071 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 48,252,834,406 |
| 48 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/19 | 1,056,475,090 | 1,056,329,586 | 1,056,329,586 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 165,843,745,050 |
| 49 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/19 | 636,455,060 | 635,617,824 | 635,617,824 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 19,704,152,542 |
| 50 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/19 | 3,069,508 | 3,065,920 | 3,065,920 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,149,818,058,488 |
| 51 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/19 | 953,194 | 951,756 | 951,756 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,158,996,070,006 |
| 52 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/19 | 5,726,086 | 5,725,828 | 5,725,828 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 460,425,254,093 |
| 53 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/19 | 1,098,796 | 1,098,471 | 1,098,471 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,680,432,679 |
| 54 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/19 | 50,400,301 | 50,384,351 | 50,384,351 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,306,643,157 |
| 55 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/19 | 2,599,261,697 | 2,598,755,698 | 2,598,755,698 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 491,164,826,997 |
| 56 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/19 | 10,372,812 | 10,356,649 | 10,356,649 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 131,177,314,866 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/18 | 1,307,961 | 1,306,612 | 1,306,612 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,732,306,972,331 |
| 58 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/18 | 14,880,998 | 14,880,757 | 14,880,757 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,977,958,986 |
| 59 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/18 | 3,952,026,440 | 3,952,026,440 | 3,952,026,440 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 23,712,158,637 |
| 60 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/18 | 37,867,504 | 37,865,715 | 37,865,715 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 61,380,323,700 |