لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/15 | 37,559,282 | 37,557,493 | 37,557,493 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 60,880,695,727 |
| 162 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/15 | 20,936,191 | 20,934,781 | 20,934,781 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,104,713,907 |
| 163 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/15 | 980,607 | 979,489 | 979,489 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,948,862,978 |
| 164 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/15 | 6,199,837 | 6,198,944 | 6,198,944 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 14,834,073,655 |
| 165 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/15 | 4,680,667 | 4,680,129 | 4,680,129 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 9,968,675,701 |
| 166 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/15 | 6,486,025 | 6,485,668 | 6,485,668 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 20,410,396,719 |
| 167 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/15 | 715,355 | 715,257 | 715,257 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,046,771,461 |
| 168 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/15 | 20,921,887 | 20,921,271 | 20,921,271 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,334,195,094 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/14 | 1,311,566 | 1,310,235 | 1,310,235 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,750,975,802,523 |
| 170 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/14 | 14,802,003 | 14,801,762 | 14,801,762 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,489,691,516 |
| 171 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/14 | 1,575,861,482 | 1,575,734,796 | 1,575,734,796 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,241,900,318 |
| 172 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/14 | 3,766,739,153 | 3,766,739,153 | 3,766,739,153 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 22,600,434,916 |
| 173 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/14 | 37,456,725 | 37,454,936 | 37,454,936 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 60,714,451,802 |
| 174 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/14 | 20,885,765 | 20,884,355 | 20,884,355 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,000,887,697 |
| 175 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/14 | 2,158,513,121 | 2,158,367,951 | 2,158,367,951 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 43,167,359,027 |
| 176 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/14 | 253,587,549 | 253,560,954 | 253,560,954 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,583,996,446 |
| 177 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/14 | 2,598,888,955 | 2,598,497,289 | 2,598,497,289 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 491,115,987,666 |
| 178 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/14 | 980,791 | 979,672 | 979,672 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 97,967,243,661 |
| 179 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/14 | 6,166,543 | 6,165,651 | 6,165,651 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 14,754,402,256 |
| 180 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/14 | 4,626,733 | 4,626,196 | 4,626,196 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 9,853,797,525 |