صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه های تاسیس | معادل شش درهزار(0/006) وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 50میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های صندوق های سرمایه گذاری قابله معامله تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با در آمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع 2-2-3 و سالانه حداکثر 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه ده درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| 4 | کارمزد متولی | ﺳﺎﻻﻧﻪﭘﻨﺞ در ﻫﺰار (0.005) از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﺔ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲﻫﺎی صندوق تا سقف 1.600میلیون ریال و حداکثر کارمزد1.700 میلیون ریال * |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | 0 |
| 6 | کارمزد ضامن سودآوری | 0 |
| 7 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت (470) میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
| 8 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل سه در ده هزار (0.0003) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می باشد. |
| 9 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینه کارمزد ثابت مبلغ 2.000میلیون ریال مبلغ خالص ارزش دارایی از 600 میلیارد تا 30هزار میلیارد ریال 0.00025 مبلغ خالص ارزش دارایی از 30تا 50 هزار میلیارد ریال 0.00015 مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 50 هزارمیلیارد ریال 0.000005 |
هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | ندارد | مدیر |
| کارمزد ابطال | ندارد | مدیر |