| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري
هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايهگذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايهگذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايهگذاري کاهش مي‌يابد.
الزامات سرمايه گذاري صندوق
نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک مختلط
در اندازه کوچک
این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری مختلط است . همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:
| شرح | نسبت از کل دارايي هاي صندوق |
|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس | حداقل 40 % و حداكثر 60 % از دارائيهاي صندوق |
| سهام و حق تقدم منتشر شده از طرف يك ناشر | حداكثر 10 % از داراييهاي صندوق |
| ۲-۱ پذيرفته شده در فرابورس ايران | حداكثر 5% از داراييهاي صندوق |
| ۲- سهام و حقتقدم طبقه بندي شده در يك صنعت | حداكثر 30 % از كل داراييهاي صندوق |
| ۳- سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس | حداكثر 10 % از كل داراييهاي صندوق |
| ۴- سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر | حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر |
| سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت | حداقل 40 % و حداكثر 60 % از داراييهاي صندوق |
| فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر ميتواند بدون رعايت نصاب بند 1 جدول فوق تا 15 % از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد. |