انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۸۲,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۱۷,۴۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۰۶,۲۰۱,۶۳۲,۹۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۳۱,۴۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۲۷,۰۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۲۷,۰۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,431,406 | 4,427,095 | 4,427,095 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۶,۲۰۱,۶۳۲,۹۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,429,953 | 4,425,643 | 4,425,643 | ۰ | ۱ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۳,۹۰۳,۱۱۸,۴۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,399,329 | 4,395,019 | 4,395,019 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۹۵۵,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,327,551 | 4,323,328 | 4,323,328 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۱ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۸۴۱,۹۷۷,۱۴۱,۵۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,354,718 | 4,350,495 | 4,350,495 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۸۸۴,۹۷۵,۳۹۴,۰۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,286,423 | 4,282,312 | 4,282,312 | ۰ | ۳ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۷۷۷,۰۷۱,۵۶۲,۷۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,182,504 | 4,178,284 | 4,178,284 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۱۲,۴۲۷,۲۰۷,۸۶۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,235,435 | 4,231,237 | 4,231,237 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۶,۲۲۸,۸۱۰,۱۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,234,351 | 4,230,153 | 4,230,153 | ۰ | ۷۴,۱۰۷ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۳ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۴,۵۱۳,۷۵۹,۷۳۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,316,260 | 4,311,855 | 4,311,855 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۰۴,۲۸۷,۳۱۴,۴۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,322,999 | 4,318,487 | 4,318,487 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۱۴,۲۹۰,۸۹۹,۶۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,312,725 | 4,308,197 | 4,308,197 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۹۸,۷۶۸,۹۶۲,۹۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,262,660 | 4,258,225 | 4,258,225 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۲۳,۳۸۷,۸۷۵,۶۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,207,848 | 4,203,488 | 4,203,488 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۳۴۰,۸۱۸,۶۷۸,۸۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,173,532 | 4,169,338 | 4,169,338 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۹,۳۰۳,۹۵۰,۱۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,172,276 | 4,168,082 | 4,168,082 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۷,۴۰۹,۹۵۳,۲۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,171,023 | 4,166,829 | 4,166,829 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۵,۵۲۰,۰۳۸,۹۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,039,996 | 4,035,641 | 4,035,641 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۰۸۷,۶۲۷,۷۹۶,۹۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 3,977,715 | 3,973,542 | 3,973,542 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۹۳,۹۵۲,۳۷۸,۷۲۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 3,941,192 | 3,937,159 | 3,937,159 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۹,۰۷۰,۹۷۹,۹۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||