انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۹۸,۷۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۵۰۱,۲۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۵۴,۹۳۴,۴۳۸,۹۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۶۴۳,۷۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۶۳۹,۶۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۶۳۹,۶۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
تائیدیه سازمان درخصوص صورتجلسه مجمع ساعت 11:00 مورخ 1405/03/20 صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (تصویب صورت های مالی)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/03/20صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش ـ مجمع سالانه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/20صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مجمع سالانه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 3,643,759 | 3,639,663 | 3,639,663 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۵۴,۹۳۴,۴۳۸,۹۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 3,603,173 | 3,599,153 | 3,599,153 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۳۹۴,۲۱۹,۹۸۰,۱۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 3,542,008 | 3,537,954 | 3,537,954 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۳۰۲,۴۹۷,۷۷۹,۳۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 3,508,952 | 3,504,886 | 3,504,886 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۲۵۲,۹۳۷,۱۹۵,۵۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 3,454,757 | 3,450,609 | 3,450,609 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۷۱,۵۸۹,۴۵۱,۷۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 3,453,789 | 3,449,641 | 3,449,641 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۷۰,۱۳۹,۶۴۹,۶۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 3,452,824 | 3,448,676 | 3,448,676 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۶۸,۶۹۲,۶۰۴,۷۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 3,421,119 | 3,417,139 | 3,417,139 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۲۱,۴۲۶,۸۵۱,۸۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 3,371,625 | 3,367,896 | 3,367,896 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۰۴۷,۶۲۳,۹۹۹,۸۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 3,411,395 | 3,407,619 | 3,407,619 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۰۷,۱۵۸,۹۶۳,۱۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 3,355,679 | 3,352,029 | 3,352,029 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۰۲۳,۸۴۳,۳۱۱,۱۷۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 3,347,627 | 3,343,954 | 3,343,954 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۰۱۱,۷۴۱,۲۷۲,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 3,346,809 | 3,343,135 | 3,343,135 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۰۱۰,۵۱۴,۱۷۴,۸۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 3,345,992 | 3,342,319 | 3,342,319 | ۰ | ۸,۱۵۵ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۰۰۹,۲۹۱,۰۳۶,۵۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 3,364,946 | 3,361,125 | 3,361,125 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸,۶۱۸ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۰,۵۹۲ | ۵,۰۱۰,۰۶۵,۸۴۴,۴۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 3,348,008 | 3,343,961 | 3,343,961 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸,۶۱۸ | ۲ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۰,۵۹۲ | ۴,۹۸۴,۴۸۱,۲۵۲,۸۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 3,337,304 | 3,333,612 | 3,333,612 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸,۶۱۸ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۴ | ۱,۴۹۰,۵۹۴ | ۴,۹۶۹,۰۶۱,۳۱۶,۸۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 3,283,437 | 3,279,892 | 3,279,892 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸,۶۱۸ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۴ | ۱,۴۹۰,۵۹۴ | ۴,۸۸۸,۹۸۶,۵۹۵,۲۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 3,237,865 | 3,234,380 | 3,234,380 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸,۶۱۸ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۴ | ۱,۴۹۰,۵۹۴ | ۴,۸۲۱,۱۴۷,۹۳۴,۹۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 3,236,990 | 3,233,505 | 3,233,505 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۵۸,۶۱۸ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۴ | ۱,۴۹۰,۵۹۴ | ۴,۸۱۹,۸۴۳,۷۱۸,۸۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||