انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۴,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۰۵,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۳۹۸,۷۱۲,۸۹۸,۵۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۴۳,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۳۹,۳۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۳۹,۳۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
روزنامه صاحبین امضا- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمصیم گیری درخصوص کارمزد متولی
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیمگیری درخصوص کارمزد متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,643,647 | 4,639,343 | 4,639,343 | ۰ | ۸,۳۶۵ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۳۹۸,۷۱۲,۸۹۸,۵۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,653,954 | 4,649,627 | 4,649,627 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۳۷۶,۲۱۹,۳۷۸,۲۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 4,719,765 | 4,715,367 | 4,715,367 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۴۸۰,۵۱۰,۶۶۳,۷۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 4,747,184 | 4,742,722 | 4,742,722 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۵۲۳,۹۰۵,۷۴۴,۳۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 4,809,856 | 4,805,276 | 4,805,276 | ۰ | ۶,۲۸۷ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۶۲۳,۱۴۲,۴۷۶,۴۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 4,818,241 | 4,813,643 | 4,813,643 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۶۰۶,۱۵۲,۷۴۸,۱۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 4,804,362 | 4,799,720 | 4,799,720 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۵۸۴,۱۵۳,۳۷۹,۶۰۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 4,803,147 | 4,798,505 | 4,798,505 | ۰ | ۲,۹۲۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۵۸۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 4,806,535 | 4,801,884 | 4,801,884 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۱,۰۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 4,732,285 | 4,727,691 | 4,727,691 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۶,۵۳۳,۳۰۲,۸۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 4,728,443 | 4,723,901 | 4,723,901 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۴,۵۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 4,774,545 | 4,769,876 | 4,769,876 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۲۳,۰۶۷,۸۴۸,۱۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 4,757,740 | 4,752,759 | 4,752,759 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۹۶,۰۷۰,۵۲۸,۳۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,622,094 | 4,616,892 | 4,616,892 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۱,۷۸۱,۰۲۵,۴۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,624,184 | 4,618,983 | 4,618,983 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۶,۸۴۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۵,۰۷۸,۱۰۸,۸۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,611,009 | 4,605,830 | 4,605,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۹۵,۸۳۶,۶۲۱,۸۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,644,722 | 4,639,744 | 4,639,744 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۳۴۹,۵۵۸,۴۰۶,۱۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,578,523 | 4,573,813 | 4,573,813 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۴۵,۱۲۱,۳۹۱,۹۸۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,509,232 | 4,504,950 | 4,504,950 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۱۳۶,۰۳۸,۵۵۵,۳۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 4,442,870 | 4,438,371 | 4,438,371 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۳۰,۵۷۵,۰۰۸,۵۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||