انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۴,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۰۵,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۰۱,۲۱۰,۳۲۴,۲۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۴۵,۲۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۴۰,۹۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۴۰,۹۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ساعت ۹:۰۰ درخصوص حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
روزنامه صاحبین امضا- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمصیم گیری درخصوص کارمزد متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 4,645,213 | 4,640,909 | 4,640,909 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۴۰۱,۲۱۰,۳۲۴,۲۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,643,647 | 4,639,343 | 4,639,343 | ۰ | ۸,۳۶۵ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۳۹۸,۷۱۲,۸۹۸,۵۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,653,954 | 4,649,627 | 4,649,627 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۳۷۶,۲۱۹,۳۷۸,۲۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 4,719,765 | 4,715,367 | 4,715,367 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۴۸۰,۵۱۰,۶۶۳,۷۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 4,747,184 | 4,742,722 | 4,742,722 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۵۲۳,۹۰۵,۷۴۴,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 4,809,856 | 4,805,276 | 4,805,276 | ۰ | ۶,۲۸۷ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۶۲۳,۱۴۲,۴۷۶,۴۳۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 4,818,241 | 4,813,643 | 4,813,643 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۶۰۶,۱۵۲,۷۴۸,۱۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 4,804,362 | 4,799,720 | 4,799,720 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۵۸۴,۱۵۳,۳۷۹,۶۰۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 4,803,147 | 4,798,505 | 4,798,505 | ۰ | ۲,۹۲۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۵۸۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 4,806,535 | 4,801,884 | 4,801,884 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۱,۰۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 4,732,285 | 4,727,691 | 4,727,691 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۶,۵۳۳,۳۰۲,۸۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 4,728,443 | 4,723,901 | 4,723,901 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۴,۵۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 4,774,545 | 4,769,876 | 4,769,876 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۲۳,۰۶۷,۸۴۸,۱۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 4,757,740 | 4,752,759 | 4,752,759 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۹۶,۰۷۰,۵۲۸,۳۰۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,622,094 | 4,616,892 | 4,616,892 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۱,۷۸۱,۰۲۵,۴۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,624,184 | 4,618,983 | 4,618,983 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۶,۸۴۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۵,۰۷۸,۱۰۸,۸۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,611,009 | 4,605,830 | 4,605,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۹۵,۸۳۶,۶۲۱,۸۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,644,722 | 4,639,744 | 4,639,744 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۳۴۹,۵۵۸,۴۰۶,۱۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,578,523 | 4,573,813 | 4,573,813 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۴۵,۱۲۱,۳۹۱,۹۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,509,232 | 4,504,950 | 4,504,950 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۱۳۶,۰۳۸,۵۵۵,۳۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||