اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۶۹,۴۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۳۰,۵۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۶۵,۵۷۳,۱۷۹,۵۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۶۹,۶۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۸۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۶۷,۸۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1404/10/23
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1404/10/23 (در خصوص افزودن نماد شرکت دارورسازي پارس حيان (سهامي خاص) )
[ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1404/10/23
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,769,688 | 1,767,808 | 1,767,808 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۶۵,۵۷۳,۱۷۹,۵۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,770,662 | 1,768,700 | 1,768,700 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۶۷,۷۷۷,۵۱۰,۰۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,775,922 | 1,773,975 | 1,773,975 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۸۰,۸۰۲,۰۳۲,۶۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,788,558 | 1,786,637 | 1,786,637 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۴۱۲,۰۷۲,۶۵۹,۸۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,787,889 | 1,785,969 | 1,785,969 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۴۱۰,۴۲۱,۰۶۱,۳۶۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,787,222 | 1,785,301 | 1,785,301 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۴۰۸,۷۷۳,۰۸۸,۶۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,754,287 | 1,752,398 | 1,752,398 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۲۷,۵۱۷,۹۷۹,۳۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,754,190 | 1,752,593 | 1,752,593 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۲۸,۰۰۰,۶۹۳,۴۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,760,780 | 1,759,117 | 1,759,117 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۴۴,۱۱۰,۷۹۶,۸۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,771,110 | 1,769,239 | 1,769,239 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۶۹,۱۰۸,۱۸۱,۶۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,702,918 | 1,701,110 | 1,701,110 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۲۰۰,۸۶۴,۸۳۶,۰۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,702,475 | 1,700,668 | 1,700,668 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۱۹۹,۷۷۱,۷۱۲,۲۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,698,939 | 1,697,131 | 1,697,131 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۱۹۱,۰۳۸,۳۴۳,۹۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,677,671 | 1,675,829 | 1,675,829 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۱۳۸,۴۳۴,۰۴۳,۹۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,633,743 | 1,631,883 | 1,631,883 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۰۲۹,۹۰۸,۲۱۹,۶۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,630,643 | 1,628,759 | 1,628,759 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۰۲۲,۱۹۳,۲۳۳,۰۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,638,103 | 1,636,284 | 1,636,284 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۰۴۰,۷۷۸,۱۶۴,۳۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,637,712 | 1,635,894 | 1,635,894 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۰۳۹,۸۱۳,۰۱۲,۰۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,637,317 | 1,635,499 | 1,635,499 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۰۳۸,۸۳۷,۵۱۶,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,636,924 | 1,635,105 | 1,635,105 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۰۳۷,۸۶۶,۷۶۲,۷۳۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||