انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۹۱,۴۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۰۸,۵۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۳۱,۲۴۷,۷۱۲,۴۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۲۰,۸۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۸,۷۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۸,۷۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع در صندوق بخشی آرمان آتی مورخ 1404/11/28
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي مورخ 1404/11/28 (تصميم گيري در خصوص تغییر پارامترها در نماد قرن)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1404/11/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,820,849 | 1,818,704 | 1,818,704 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۵۳۱,۲۴۷,۷۱۲,۴۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,835,741 | 1,833,848 | 1,833,848 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۵۶۸,۹۷۸,۷۶۲,۴۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,835,277 | 1,833,384 | 1,833,384 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۵۶۷,۸۲۲,۴۹۹,۵۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,807,168 | 1,805,275 | 1,805,275 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۹۷,۷۹۱,۳۶۶,۳۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,779,792 | 1,777,918 | 1,777,918 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۲۹,۶۳۱,۰۶۴,۹۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,763,061 | 1,761,180 | 1,761,180 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۸۷,۹۲۹,۶۱۴,۳۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,752,342 | 1,750,266 | 1,750,266 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۶۰,۷۳۶,۵۳۷,۶۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,771,330 | 1,769,247 | 1,769,247 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۰۸,۰۲۸,۴۰۵,۱۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,761,622 | 1,759,317 | 1,759,317 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۸۳,۲۸۶,۳۰۴,۲۲۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,761,763 | 1,759,457 | 1,759,457 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۸۳,۶۳۶,۸۶۸,۰۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,761,899 | 1,759,593 | 1,759,593 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۸۳,۹۷۵,۶۶۶,۸۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,762,036 | 1,759,731 | 1,759,731 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۸۴,۳۱۸,۷۸۰,۴۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,752,719 | 1,750,966 | 1,750,966 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۳۶۲,۴۸۱,۴۳۸,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,783,410 | 1,781,487 | 1,781,487 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۳۸,۵۲۲,۷۱۳,۷۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,771,936 | 1,770,019 | 1,770,019 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۰۹,۹۵۱,۶۳۱,۹۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,787,382 | 1,785,483 | 1,785,483 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۴۸,۴۸۰,۱۰۹,۸۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,786,674 | 1,784,776 | 1,784,776 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۴۶,۷۱۷,۴۵۲,۰۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,785,959 | 1,784,060 | 1,784,060 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۴۴,۹۳۴,۸۱۸,۵۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,785,263 | 1,783,365 | 1,783,365 | ۰ | ۲۱,۹۸۷ | ۱۳,۶۰۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۹۱,۴۷۱ | ۴,۴۴۳,۲۰۱,۲۱۷,۵۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,769,688 | 1,767,808 | 1,767,808 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۶۹,۴۸۴ | ۴,۳۶۵,۵۷۳,۱۷۹,۵۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||