انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۹۸,۷۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۵۰۱,۲۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۶۳۴,۵۰۷,۶۵۳,۰۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۷۶۳,۹۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۷۵۹,۴۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۷۵۹,۴۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1405/04/02 ساعت 10:00 درخصوص افزودن نماد اوراق سلف موازي استاندارد کالاي زعفران نگين پرسي شرکت نوين زعفران
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1405/04/02 ساعت 10:00 درخصوص افزودن نماد اوراق سلف موازي استاندارد کالاي زعفران نگين پرسي شرکت نوين زعفران
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1405/04/02 ساعت 10:00درخصوص افزودن نماد اوراق سلف موازي استاندارد کالاي زعفران نگين پرسي شرکت نوين زعفران
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 3,763,915 | 3,759,479 | 3,759,479 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۵۰۷,۶۵۳,۰۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 3,764,044 | 3,759,608 | 3,759,608 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۷۰۱,۱۴۵,۰۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 3,764,173 | 3,759,737 | 3,759,737 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۸۹۴,۴۴۷,۳۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 3,764,305 | 3,759,869 | 3,759,869 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۵,۰۹۲,۱۱۳,۴۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 3,718,844 | 3,714,431 | 3,714,431 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۵۶۶,۹۹۲,۲۷۷,۲۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 3,762,679 | 3,758,421 | 3,758,421 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۲,۹۲۲,۵۴۷,۳۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 3,656,858 | 3,652,368 | 3,652,368 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۷۳,۹۷۵,۱۹۳,۵۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 3,613,689 | 3,609,558 | 3,609,558 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۰۹,۸۱۴,۵۱۳,۷۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 3,612,781 | 3,608,650 | 3,608,650 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۰۸,۴۵۳,۲۸۸,۸۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 3,611,836 | 3,607,705 | 3,607,705 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۰۷,۰۳۶,۸۶۰,۵۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 3,643,759 | 3,639,663 | 3,639,663 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۵۴,۹۳۴,۴۳۸,۹۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 3,603,173 | 3,599,153 | 3,599,153 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۳۹۴,۲۱۹,۹۸۰,۱۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 3,542,008 | 3,537,954 | 3,537,954 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۳۰۲,۴۹۷,۷۷۹,۳۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 3,508,952 | 3,504,886 | 3,504,886 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۲۵۲,۹۳۷,۱۹۵,۵۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 3,454,757 | 3,450,609 | 3,450,609 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۷۱,۵۸۹,۴۵۱,۷۵۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 3,453,789 | 3,449,641 | 3,449,641 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۷۰,۱۳۹,۶۴۹,۶۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 3,452,824 | 3,448,676 | 3,448,676 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۶۸,۶۹۲,۶۰۴,۷۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 3,421,119 | 3,417,139 | 3,417,139 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۲۱,۴۲۶,۸۵۱,۸۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 3,371,625 | 3,367,896 | 3,367,896 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۰۴۷,۶۲۳,۹۹۹,۸۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 3,411,395 | 3,407,619 | 3,407,619 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۱۰۷,۱۵۸,۹۶۳,۱۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||