انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۷,۲۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۲۲,۷۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۴,۵۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۷۲۸,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۷۲۳,۹۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۷۲۳,۹۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ساعت ۹:۰۰ با موضوع تصميم گيري درخصوص تغيير هزينه ارکان صندق ( بند ۹-۳ اميدنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۰۰ با موضوع تصميم گري درخصوص افزودن نماد اوراق مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین( سهامی خاص)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ ساعت ۹:۰۰ با موضوع تصميم گري درخصوص افزودن نماد اوراق مرابحه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین( سهامی خاص)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 4,728,443 | 4,723,901 | 4,723,901 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۴,۵۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 4,774,545 | 4,769,876 | 4,769,876 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۲۳,۰۶۷,۸۴۸,۱۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 4,757,740 | 4,752,759 | 4,752,759 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۹۶,۰۷۰,۵۲۸,۳۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,622,094 | 4,616,892 | 4,616,892 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۱,۷۸۱,۰۲۵,۴۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,624,184 | 4,618,983 | 4,618,983 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۶,۸۴۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۵,۰۷۸,۱۰۸,۸۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,611,009 | 4,605,830 | 4,605,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۹۵,۸۳۶,۶۲۱,۸۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,644,722 | 4,639,744 | 4,639,744 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۳۴۹,۵۵۸,۴۰۶,۱۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,578,523 | 4,573,813 | 4,573,813 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۴۵,۱۲۱,۳۹۱,۹۸۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,509,232 | 4,504,950 | 4,504,950 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۱۳۶,۰۳۸,۵۵۵,۳۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 4,442,870 | 4,438,371 | 4,438,371 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۳۰,۵۷۵,۰۰۸,۵۳۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,467,219 | 4,462,830 | 4,462,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۹,۳۱۹,۳۱۶,۲۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,466,355 | 4,461,966 | 4,461,966 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۷,۹۴۹,۶۹۱,۹۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,465,491 | 4,461,102 | 4,461,102 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۶,۵۸۱,۶۶۳,۸۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,464,597 | 4,460,208 | 4,460,208 | ۰ | ۱,۴۷۱ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۵,۱۶۵,۰۷۴,۵۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,437,730 | 4,432,998 | 4,432,998 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۱۵,۵۴۲,۹۷۴,۷۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,458,526 | 4,453,629 | 4,453,629 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۴۸,۱۹۳,۷۳۸,۱۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,496,015 | 4,491,298 | 4,491,298 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۱۰۷,۸۰۶,۲۷۰,۵۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,431,406 | 4,427,095 | 4,427,095 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۶,۲۰۱,۶۳۲,۹۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,429,953 | 4,425,643 | 4,425,643 | ۰ | ۱ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۳,۹۰۳,۱۱۸,۴۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,399,329 | 4,395,019 | 4,395,019 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۹۵۵,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||