انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۴,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۰۵,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۷۶۲,۱۸۰,۶۸۶,۳۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۷۲,۷۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۶۷,۲۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۶۷,۲۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه حسابرس
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ساعت ۹:۰۰ درخصوص حق الزحمه حسابرس
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 4,872,773 | 4,867,255 | 4,867,255 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۷۶۲,۱۸۰,۶۸۶,۳۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 4,799,885 | 4,795,397 | 4,795,397 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۶۴۷,۵۸۳,۸۲۴,۲۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 4,725,705 | 4,721,139 | 4,721,139 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۵۲۹,۱۵۸,۵۷۹,۳۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 4,703,450 | 4,699,108 | 4,699,108 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۴۹۴,۰۲۳,۹۰۲,۷۱۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 4,645,213 | 4,640,909 | 4,640,909 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۴۰۱,۲۱۰,۳۲۴,۲۶۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,643,647 | 4,639,343 | 4,639,343 | ۰ | ۸,۳۶۵ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۳۹۸,۷۱۲,۸۹۸,۵۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,653,954 | 4,649,627 | 4,649,627 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۳۷۶,۲۱۹,۳۷۸,۲۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 4,719,765 | 4,715,367 | 4,715,367 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۴۸۰,۵۱۰,۶۶۳,۷۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 4,747,184 | 4,742,722 | 4,742,722 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۵۲۳,۹۰۵,۷۴۴,۳۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 4,809,856 | 4,805,276 | 4,805,276 | ۰ | ۶,۲۸۷ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۶۲۳,۱۴۲,۴۷۶,۴۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 4,818,241 | 4,813,643 | 4,813,643 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۶۰۶,۱۵۲,۷۴۸,۱۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 4,804,362 | 4,799,720 | 4,799,720 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۵۸۴,۱۵۳,۳۷۹,۶۰۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 4,803,147 | 4,798,505 | 4,798,505 | ۰ | ۲,۹۲۰ | ۱۳,۷۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۰,۱۲۴ | ۷,۵۸۲,۲۳۲,۷۶۹,۳۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 4,806,535 | 4,801,884 | 4,801,884 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۷۳,۵۵۱,۱۵۱,۰۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 4,732,285 | 4,727,691 | 4,727,691 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۶,۵۳۳,۳۰۲,۸۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 4,728,443 | 4,723,901 | 4,723,901 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۵۰,۵۵۵,۰۲۴,۵۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 4,774,545 | 4,769,876 | 4,769,876 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۵۲۳,۰۶۷,۸۴۸,۱۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 4,757,740 | 4,752,759 | 4,752,759 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۴۹۶,۰۷۰,۵۲۸,۳۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,622,094 | 4,616,892 | 4,616,892 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۱,۷۸۱,۰۲۵,۴۸۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,624,184 | 4,618,983 | 4,618,983 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۶,۸۴۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۵,۰۷۸,۱۰۸,۸۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||