انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۸۲,۵۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۱۷,۴۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۷۷,۰۷۱,۵۶۲,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۲۸۶,۴۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۸۲,۳۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۸۲,۳۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,286,423 | 4,282,312 | 4,282,312 | ۰ | ۳ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۷۷۷,۰۷۱,۵۶۲,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,182,504 | 4,178,284 | 4,178,284 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۱۲,۴۲۷,۲۰۷,۸۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,235,435 | 4,231,237 | 4,231,237 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۶,۲۲۸,۸۱۰,۱۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,234,351 | 4,230,153 | 4,230,153 | ۰ | ۷۴,۱۰۷ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۳ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۴,۵۱۳,۷۵۹,۷۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,316,260 | 4,311,855 | 4,311,855 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۰۴,۲۸۷,۳۱۴,۴۶۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,322,999 | 4,318,487 | 4,318,487 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۱۴,۲۹۰,۸۹۹,۶۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,312,725 | 4,308,197 | 4,308,197 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۹۸,۷۶۸,۹۶۲,۹۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,262,660 | 4,258,225 | 4,258,225 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۲۳,۳۸۷,۸۷۵,۶۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,207,848 | 4,203,488 | 4,203,488 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۳۴۰,۸۱۸,۶۷۸,۸۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,173,532 | 4,169,338 | 4,169,338 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۹,۳۰۳,۹۵۰,۱۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,172,276 | 4,168,082 | 4,168,082 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۷,۴۰۹,۹۵۳,۲۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,171,023 | 4,166,829 | 4,166,829 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۵,۵۲۰,۰۳۸,۹۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,039,996 | 4,035,641 | 4,035,641 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۰۸۷,۶۲۷,۷۹۶,۹۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 3,977,715 | 3,973,542 | 3,973,542 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۹۳,۹۵۲,۳۷۸,۷۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 3,941,192 | 3,937,159 | 3,937,159 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۹,۰۷۰,۹۷۹,۹۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 3,916,564 | 3,912,441 | 3,912,441 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۰۱,۷۸۳,۷۰۶,۲۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 3,942,915 | 3,938,742 | 3,938,742 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۴۱,۴۵۷,۸۰۵,۴۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 3,942,309 | 3,938,136 | 3,938,136 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۴۰,۵۴۴,۵۴۸,۷۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 3,941,697 | 3,937,524 | 3,937,524 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۹,۶۲۱,۱۳۶,۴۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 3,896,798 | 3,892,588 | 3,892,588 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۷۱,۸۳۶,۱۰۶,۸۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||