انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۶۱,۷۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۳۸,۲۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۷۵۲,۰۵۷,۲۵۳,۲۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۷۳,۲۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۷۰,۴۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۷۰,۴۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ درخصوص افزودن صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی (شاخه فلزات صنعتی - نقره) با نماد نقراتی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ درخصوص افزودن صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی (شاخه فلزات صنعتی - نقره) با نماد نقراتی
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰ افزودن صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی( شاخه فلزات صنعتی- نقره) با نماد نقراتی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,473,252 | 2,470,482 | 2,470,482 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۳۶,۶۳۹ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۵,۱۶۱,۷۶۹ | ۱۲,۷۵۲,۰۵۷,۲۵۳,۲۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,473,319 | 2,470,548 | 2,470,548 | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۳۶,۶۳۹ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۵,۱۶۱,۷۶۹ | ۱۲,۷۵۲,۴۰۰,۴۳۱,۴۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,473,386 | 2,470,616 | 2,470,616 | ۰ | ۳,۵۴۲,۶۱۴ | ۱۷,۳۳۶,۶۳۹ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۵,۱۶۱,۷۶۹ | ۱۲,۷۵۲,۷۴۷,۷۶۶,۲۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 5,152,673 | 5,143,845 | 5,143,845 | ۰ | ۱۶,۸۵۸ | ۱۳,۷۹۴,۰۲۵ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۱۹,۱۵۵ | ۸,۳۲۸,۶۸۲,۶۹۹,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 5,147,883 | 5,139,224 | 5,139,224 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۸,۲۳۴,۵۶۳,۸۸۰,۱۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 5,091,400 | 5,086,821 | 5,086,821 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۸,۱۵۰,۵۹۷,۷۰۴,۶۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 5,036,550 | 5,032,025 | 5,032,025 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۸,۰۶۲,۷۹۸,۲۴۵,۹۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 4,981,372 | 4,976,825 | 4,976,825 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۷۴,۳۵۲,۴۴۸,۱۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 4,981,272 | 4,976,725 | 4,976,725 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۷۴,۱۹۱,۵۲۲,۵۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 4,981,175 | 4,976,629 | 4,976,629 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۷۴,۰۳۶,۹۲۰,۲۶۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 4,950,498 | 4,945,878 | 4,945,878 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۳۸,۵۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 4,899,889 | 4,895,081 | 4,895,081 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۸۴۳,۳۷۳,۹۸۷,۶۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 4,943,776 | 4,938,647 | 4,938,647 | ۰ | ۷,۵۲۱ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۱۳,۱۷۹,۳۳۳,۸۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,014,732 | 5,009,103 | 5,009,103 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۹۸۸,۳۹۶,۸۸۳,۸۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,158,069 | 5,153,152 | 5,153,152 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۲,۳۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,157,192 | 5,152,275 | 5,152,275 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۶,۷۲۴,۰۱۴,۸۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,156,319 | 5,151,401 | 5,151,401 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۵,۳۳۱,۳۳۳,۷۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,177,143 | 5,171,953 | 5,171,953 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۴۸,۱۰۵,۸۰۳,۱۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,111,990 | 5,107,155 | 5,107,155 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۱۴۴,۷۶۷,۹۱۲,۹۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,075,470 | 5,070,601 | 5,070,601 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۰۸۶,۴۷۳,۲۰۵,۳۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||