انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۹۴,۷۷۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۰۵,۲۲۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۲,۳۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۱۵۸,۰۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۵۳,۱۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۵۳,۱۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت۹:۰۰ با موضوع تغییر هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,158,069 | 5,153,152 | 5,153,152 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۲,۳۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,157,192 | 5,152,275 | 5,152,275 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۶,۷۲۴,۰۱۴,۸۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,156,319 | 5,151,401 | 5,151,401 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۵,۳۳۱,۳۳۳,۷۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,177,143 | 5,171,953 | 5,171,953 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۴۸,۱۰۵,۸۰۳,۱۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,111,990 | 5,107,155 | 5,107,155 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۱۴۴,۷۶۷,۹۱۲,۹۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,075,470 | 5,070,601 | 5,070,601 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۰۸۶,۴۷۳,۲۰۵,۳۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,022,376 | 5,017,661 | 5,017,661 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۰۰۲,۰۴۵,۰۲۲,۲۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 4,942,689 | 4,937,986 | 4,937,986 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۸۷۴,۹۸۱,۵۷۲,۲۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 4,941,406 | 4,936,703 | 4,936,703 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۸۷۲,۹۳۶,۰۷۰,۰۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 4,940,122 | 4,935,418 | 4,935,418 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۸۷۰,۸۸۶,۹۴۵,۹۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 4,872,773 | 4,867,255 | 4,867,255 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۷۶۲,۱۸۰,۶۸۶,۳۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 4,799,885 | 4,795,397 | 4,795,397 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۶۴۷,۵۸۳,۸۲۴,۲۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 4,725,705 | 4,721,139 | 4,721,139 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۵۲۹,۱۵۸,۵۷۹,۳۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 4,703,450 | 4,699,108 | 4,699,108 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۴۹۴,۰۲۳,۹۰۲,۷۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 4,645,213 | 4,640,909 | 4,640,909 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۴۰۱,۲۱۰,۳۲۴,۲۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 4,643,647 | 4,639,343 | 4,639,343 | ۰ | ۸,۳۶۵ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۳۹۸,۷۱۲,۸۹۸,۵۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 4,653,954 | 4,649,627 | 4,649,627 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۳۷۶,۲۱۹,۳۷۸,۲۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 4,719,765 | 4,715,367 | 4,715,367 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۴۸۰,۵۱۰,۶۶۳,۷۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 4,747,184 | 4,742,722 | 4,742,722 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۵۲۳,۹۰۵,۷۴۴,۳۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 4,809,856 | 4,805,276 | 4,805,276 | ۰ | ۶,۲۸۷ | ۱۳,۷۶۱,۲۸۱ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۸۶,۴۱۱ | ۷,۶۲۳,۱۴۲,۴۷۶,۴۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||