انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۸۴,۰۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۱۵,۹۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۶۹,۳۱۹,۳۱۶,۲۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۶۷,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۴۶۲,۸۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۴۶۲,۸۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,467,219 | 4,462,830 | 4,462,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۹,۳۱۹,۳۱۶,۲۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,466,355 | 4,461,966 | 4,461,966 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۷,۹۴۹,۶۹۱,۹۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,465,491 | 4,461,102 | 4,461,102 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۶,۵۸۱,۶۶۳,۸۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,464,597 | 4,460,208 | 4,460,208 | ۰ | ۱,۴۷۱ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۵,۱۶۵,۰۷۴,۵۸۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,437,730 | 4,432,998 | 4,432,998 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۱۵,۵۴۲,۹۷۴,۷۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,458,526 | 4,453,629 | 4,453,629 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۴۸,۱۹۳,۷۳۸,۱۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,496,015 | 4,491,298 | 4,491,298 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۱۰۷,۸۰۶,۲۷۰,۵۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,431,406 | 4,427,095 | 4,427,095 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۶,۲۰۱,۶۳۲,۹۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,429,953 | 4,425,643 | 4,425,643 | ۰ | ۱ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۳,۹۰۳,۱۱۸,۴۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,399,329 | 4,395,019 | 4,395,019 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۹۵۵,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,327,551 | 4,323,328 | 4,323,328 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۱ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۸۴۱,۹۷۷,۱۴۱,۵۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,354,718 | 4,350,495 | 4,350,495 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۸۸۴,۹۷۵,۳۹۴,۰۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,286,423 | 4,282,312 | 4,282,312 | ۰ | ۳ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۷۷۷,۰۷۱,۵۶۲,۷۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 4,182,504 | 4,178,284 | 4,178,284 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۱۲,۴۲۷,۲۰۷,۸۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,235,435 | 4,231,237 | 4,231,237 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۶,۲۲۸,۸۱۰,۱۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,234,351 | 4,230,153 | 4,230,153 | ۰ | ۷۴,۱۰۷ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۳ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۴,۵۱۳,۷۵۹,۷۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,316,260 | 4,311,855 | 4,311,855 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۰۴,۲۸۷,۳۱۴,۴۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,322,999 | 4,318,487 | 4,318,487 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۱۴,۲۹۰,۸۹۹,۶۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,312,725 | 4,308,197 | 4,308,197 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۹۸,۷۶۸,۹۶۲,۹۹۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,262,660 | 4,258,225 | 4,258,225 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۲۳,۳۸۷,۸۷۵,۶۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||