انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۸۲,۵۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۱۷,۴۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۶۹۶,۲۲۸,۸۱۰,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۲۳۵,۴۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۲۳۱,۲۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۲۳۱,۲۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 4,235,435 | 4,231,237 | 4,231,237 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۶,۲۲۸,۸۱۰,۱۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 4,234,351 | 4,230,153 | 4,230,153 | ۰ | ۷۴,۱۰۷ | ۱۳,۷۵۰,۵۹۹ | ۳ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۰ | ۶,۶۹۴,۵۱۳,۷۵۹,۷۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 4,316,260 | 4,311,855 | 4,311,855 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۰۴,۲۸۷,۳۱۴,۴۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 4,322,999 | 4,318,487 | 4,318,487 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۵۱۴,۲۹۰,۸۹۹,۶۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 4,312,725 | 4,308,197 | 4,308,197 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۹۸,۷۶۸,۹۶۲,۹۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 4,262,660 | 4,258,225 | 4,258,225 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۴۲۳,۳۸۷,۸۷۵,۶۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 4,207,848 | 4,203,488 | 4,203,488 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۳۴۰,۸۱۸,۶۷۸,۸۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 4,173,532 | 4,169,338 | 4,169,338 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۹,۳۰۳,۹۵۰,۱۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 4,172,276 | 4,168,082 | 4,168,082 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۷,۴۰۹,۹۵۳,۲۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 4,171,023 | 4,166,829 | 4,166,829 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۲۸۵,۵۲۰,۰۳۸,۹۲۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 4,039,996 | 4,035,641 | 4,035,641 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۰۸۷,۶۲۷,۷۹۶,۹۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 3,977,715 | 3,973,542 | 3,973,542 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۹۳,۹۵۲,۳۷۸,۷۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 3,941,192 | 3,937,159 | 3,937,159 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۹,۰۷۰,۹۷۹,۹۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 3,916,564 | 3,912,441 | 3,912,441 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۰۱,۷۸۳,۷۰۶,۲۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 3,942,915 | 3,938,742 | 3,938,742 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۴۱,۴۵۷,۸۰۵,۴۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 3,942,309 | 3,938,136 | 3,938,136 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۴۰,۵۴۴,۵۴۸,۷۱۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 3,941,697 | 3,937,524 | 3,937,524 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۹,۶۲۱,۱۳۶,۴۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 3,896,798 | 3,892,588 | 3,892,588 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۷۱,۸۳۶,۱۰۶,۸۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 3,866,878 | 3,862,587 | 3,862,587 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۲۶,۵۸۱,۸۸۷,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 3,876,340 | 3,872,218 | 3,872,218 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۴۱,۱۰۹,۸۳۵,۵۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||