انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۷۷,۲۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۲۲,۷۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۲۸۱,۷۸۱,۰۲۵,۴۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۲۲,۰۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۶۱۶,۸۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۶۱۶,۸۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 4,622,094 | 4,616,892 | 4,616,892 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۱,۷۸۱,۰۲۵,۴۸۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 4,624,184 | 4,618,983 | 4,618,983 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۶,۸۴۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۷۷,۲۰۴ | ۷,۲۸۵,۰۷۸,۱۰۸,۸۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 4,611,009 | 4,605,830 | 4,605,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۹۵,۸۳۶,۶۲۱,۸۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 4,644,722 | 4,639,744 | 4,639,744 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۳۴۹,۵۵۸,۴۰۶,۱۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 4,578,523 | 4,573,813 | 4,573,813 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۲۴۵,۱۲۱,۳۹۱,۹۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 4,509,232 | 4,504,950 | 4,504,950 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۱۳۶,۰۳۸,۵۵۵,۳۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 4,442,870 | 4,438,371 | 4,438,371 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۳۰,۵۷۵,۰۰۸,۵۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 4,467,219 | 4,462,830 | 4,462,830 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۹,۳۱۹,۳۱۶,۲۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 4,466,355 | 4,461,966 | 4,461,966 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۷,۹۴۹,۶۹۱,۹۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 4,465,491 | 4,461,102 | 4,461,102 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۶,۵۸۱,۶۶۳,۸۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 4,464,597 | 4,460,208 | 4,460,208 | ۰ | ۱,۴۷۱ | ۱۳,۷۵۲,۰۷۴ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۴,۰۴۴ | ۷,۰۶۵,۱۶۵,۰۷۴,۵۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 4,437,730 | 4,432,998 | 4,432,998 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۱۵,۵۴۲,۹۷۴,۷۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 4,458,526 | 4,453,629 | 4,453,629 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۴۸,۱۹۳,۷۳۸,۱۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 4,496,015 | 4,491,298 | 4,491,298 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۱۰۷,۸۰۶,۲۷۰,۵۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 4,431,406 | 4,427,095 | 4,427,095 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۶,۲۰۱,۶۳۲,۹۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 4,429,953 | 4,425,643 | 4,425,643 | ۰ | ۱ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۷,۰۰۳,۹۰۳,۱۱۸,۴۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 4,399,329 | 4,395,019 | 4,395,019 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۹۵۵,۴۳۳,۷۱۳,۹۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 4,327,551 | 4,323,328 | 4,323,328 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۱ | ۱۲,۱۶۸,۰۳۰ | ۱,۵۸۲,۵۷۲ | ۶,۸۴۱,۹۷۷,۱۴۱,۵۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 4,354,718 | 4,350,495 | 4,350,495 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۸۸۴,۹۷۵,۳۹۴,۰۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 4,286,423 | 4,282,312 | 4,282,312 | ۰ | ۳ | ۱۳,۷۵۰,۶۰۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۹ | ۱,۵۸۲,۵۷۳ | ۶,۷۷۷,۰۷۱,۵۶۲,۷۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||