انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۸,۴۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۹۱,۵۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۹۴۱,۴۵۷,۸۰۵,۴۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۹۴۲,۹۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۹۳۸,۷۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۹۳۸,۷۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه ساعت 11:00 مورخ 1405/03/30 صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
تغییر صاحبین امضا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1405/04/02 ساعت 10:00 درخصوص افزودن نماد اوراق سلف موازي استاندارد کالاي زعفران نگين پرسي شرکت نوين زعفران
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 3,942,915 | 3,938,742 | 3,938,742 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۴۱,۴۵۷,۸۰۵,۴۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 3,942,309 | 3,938,136 | 3,938,136 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۴۰,۵۴۴,۵۴۸,۷۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 3,941,697 | 3,937,524 | 3,937,524 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۹,۶۲۱,۱۳۶,۴۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 3,896,798 | 3,892,588 | 3,892,588 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۷۱,۸۳۶,۱۰۶,۸۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 3,866,878 | 3,862,587 | 3,862,587 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۲۶,۵۸۱,۸۸۷,۷۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 3,876,340 | 3,872,218 | 3,872,218 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۴۱,۱۰۹,۸۳۵,۵۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 3,937,068 | 3,932,865 | 3,932,865 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۳۲,۵۹۳,۱۹۸,۲۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 3,982,783 | 3,978,290 | 3,978,290 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۰۰۱,۱۱۵,۲۰۱,۹۳۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 3,982,538 | 3,978,044 | 3,978,044 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۰۰۰,۷۴۴,۵۸۴,۶۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 3,982,295 | 3,977,802 | 3,977,802 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۶,۰۰۰,۳۷۹,۱۴۱,۳۲۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 3,949,729 | 3,945,361 | 3,945,361 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۹۵۱,۴۴۳,۰۱۰,۶۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 3,896,092 | 3,891,912 | 3,891,912 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۷۰,۸۱۶,۷۹۴,۳۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 3,894,982 | 3,890,801 | 3,890,801 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۹,۱۴۱,۶۴۱,۵۵۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 3,893,869 | 3,889,689 | 3,889,689 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۷,۴۶۳,۱۵۰,۱۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 3,893,035 | 3,888,855 | 3,888,855 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۶,۲۰۵,۴۸۷,۷۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 3,892,204 | 3,888,023 | 3,888,023 | ۰ | ۸,۷۱۹ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۴,۹۵۰,۵۴۱,۳۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 3,908,179 | 3,903,974 | 3,903,974 | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۷,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۹,۷۴۷ | ۵,۸۵۴,۹۷۴,۰۰۸,۱۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 3,841,227 | 3,836,766 | 3,836,766 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۷۵۰,۳۴۲,۱۱۱,۳۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 3,776,868 | 3,772,434 | 3,772,434 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۵۳,۹۲۴,۵۳۵,۰۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 3,763,951 | 3,759,750 | 3,759,750 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۹۱۴,۶۲۹,۶۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||