صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵,۱۹۱,۷۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۸۰۸,۲۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۱۰۷,۷۸۲,۶۱۳,۹۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۲۰,۲۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۱۷,۳۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۱۷,۳۳۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی هوشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

سید امیر محمد حجازیان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۱/۰۶/۲۲

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاص بازارگردانی آرمان اندیش مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ] اعلام بلامانع بودن ثبت صورت‌جلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری "اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش" (تمدید فعالیت) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰ با موضوع تصمیم گیری درخصوص تغییر پارامترها در نماد صندوق سرمایه‌گذاری نور سرمایه‌نگر راستین

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,720,233	2,717,336	2,717,336	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۴,۱۰۷,۷۸۲,۶۱۳,۹۵۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,720,648	2,717,751	2,717,751	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۴,۱۰۹,۹۳۴,۹۵۵,۳۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,705,734	2,702,837	2,702,837	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۴,۰۳۲,۵۰۶,۳۶۷,۲۶۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,667,231	2,664,246	2,664,246	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۸۳۲,۱۴۹,۸۲۷,۱۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,632,168	2,629,163	2,629,163	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۶۵۰,۰۰۸,۹۴۰,۶۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,601,808	2,598,859	2,598,859	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۴۹۲,۶۷۳,۷۹۱,۸۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,579,479	2,576,594	2,576,594	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۳۷۷,۰۷۹,۰۴۵,۲۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,564,905	2,561,977	2,561,977	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۳۰۱,۱۹۳,۳۷۱,۹۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,564,926	2,561,998	2,561,998	۰	۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۳۰۱,۳۰۲,۱۲۱,۳۹۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,564,946	2,562,018	2,562,018	۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۶۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۹۱,۷۶۹	۱۳,۳۰۱,۴۰۴,۹۵۹,۱۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,549,962	2,547,023	2,547,023	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۳,۱۴۷,۱۴۵,۲۱۰,۷۶۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,511,490	2,508,650	2,508,650	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۹۴۹,۰۷۱,۹۹۶,۱۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,489,483	2,486,644	2,486,644	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۸۳۵,۴۸۰,۵۸۹,۲۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,481,142	2,478,422	2,478,422	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۷۹۳,۰۴۳,۸۹۱,۶۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,449,214	2,446,507	2,446,507	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۶۲۸,۳۰۵,۱۵۹,۲۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,448,981	2,446,274	2,446,274	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۶۲۷,۱۰۳,۴۳۲,۸۶۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,448,749	2,446,042	2,446,042	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۶۲۵,۹۰۲,۶۷۲,۳۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,428,393	2,425,703	2,425,703	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۵۲۰,۹۱۹,۳۴۱,۶۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,390,496	2,387,840	2,387,840	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۳۲۵,۴۸۰,۸۲۴,۸۹۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,429,228	2,426,568	2,426,568	۰	۰	۱۷,۳۳۶,۶۳۹	۰	۱۲,۱۷۴,۸۷۰	۵,۱۶۱,۷۶۹	۱۲,۵۲۵,۳۸۲,۸۶۰,۹۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۵۲