انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۰۸,۴۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۹۱,۵۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۷۰,۸۱۶,۷۹۴,۳۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۸۹۶,۰۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۸۹۱,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۸۹۱,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه ساعت 11:00 مورخ 1405/03/30 صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
تغییر صاحبین امضا
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1405/04/02 ساعت 10:00 درخصوص افزودن نماد اوراق سلف موازي استاندارد کالاي زعفران نگين پرسي شرکت نوين زعفران
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 3,896,092 | 3,891,912 | 3,891,912 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۷۰,۸۱۶,۷۹۴,۳۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 3,894,982 | 3,890,801 | 3,890,801 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۹,۱۴۱,۶۴۱,۵۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 3,893,869 | 3,889,689 | 3,889,689 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۷,۴۶۳,۱۵۰,۱۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 3,893,035 | 3,888,855 | 3,888,855 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۶,۲۰۵,۴۸۷,۷۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 3,892,204 | 3,888,023 | 3,888,023 | ۰ | ۸,۷۱۹ | ۱۳,۶۷۶,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۵۰۸,۴۶۶ | ۵,۸۶۴,۹۵۰,۵۴۱,۳۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 3,908,179 | 3,903,974 | 3,903,974 | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۶۷,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۹,۷۴۷ | ۵,۸۵۴,۹۷۴,۰۰۸,۱۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 3,841,227 | 3,836,766 | 3,836,766 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۷۵۰,۳۴۲,۱۱۱,۳۶۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 3,776,868 | 3,772,434 | 3,772,434 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۵۳,۹۲۴,۵۳۵,۰۶۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 3,763,951 | 3,759,750 | 3,759,750 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۹۱۴,۶۲۹,۶۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 3,778,607 | 3,773,985 | 3,773,985 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۵۶,۲۴۹,۲۰۹,۸۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 3,763,915 | 3,759,479 | 3,759,479 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۵۰۷,۶۵۳,۰۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 3,764,044 | 3,759,608 | 3,759,608 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۷۰۱,۱۴۵,۰۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 3,764,173 | 3,759,737 | 3,759,737 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۴,۸۹۴,۴۴۷,۳۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 3,764,305 | 3,759,869 | 3,759,869 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۵,۰۹۲,۱۱۳,۴۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 3,718,844 | 3,714,431 | 3,714,431 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۵۶۶,۹۹۲,۲۷۷,۲۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 3,762,679 | 3,758,421 | 3,758,421 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۶۳۲,۹۲۲,۵۴۷,۳۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 3,656,858 | 3,652,368 | 3,652,368 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۷۳,۹۷۵,۱۹۳,۵۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 3,613,689 | 3,609,558 | 3,609,558 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۰۹,۸۱۴,۵۱۳,۷۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 3,612,781 | 3,608,650 | 3,608,650 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۰۸,۴۵۳,۲۸۸,۸۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 3,611,836 | 3,607,705 | 3,607,705 | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۶,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۱۶۸,۰۲۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۷ | ۵,۴۰۷,۰۳۶,۸۶۰,۵۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||