| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۰۶,۲۱۰ | ۴۶.۲۶ | ۳,۵۵۶,۳۰۱ | ۲۴.۷۶ | ۵,۱۹۱,۳۶۹ | ۳۱.۳۳ | ۷,۷۲۹,۵۴۶ | ۴۱.۱۴ |
| سایر سهام | ۳۸,۱۸۳ | ۱.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۹۳,۱۲۱ | ۳.۵۷ | ۶۱۰,۹۵۰ | ۴.۲۵ | ۶۱۲,۷۲۷ | ۳.۷ | ۶۵۳,۱۸۵ | ۳.۴۸ |
| اوراق سپرده | ۸۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴۱,۵۳۹ | ۲۰.۷۷ | ۳,۲۷۵,۴۱۷ | ۲۲.۸۱ | ۳,۰۱۶,۴۹۶ | ۱۸.۲۱ | ۲,۹۷۲,۲۰۲ | ۱۵.۸۲ |
| سایر داراییها | ۱۶۹,۹۳۸ | ۶.۵۲ | ۱,۱۶۶,۶۹۸ | ۸.۱۲ | ۱,۲۲۱,۵۳۶ | ۷.۳۷ | ۱,۰۵۶,۰۹۷ | ۵.۶۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۹۵۵,۷۶۲ | ۳۶.۶۶ | ۵,۷۵۱,۴۵۱ | ۴۰.۰۵ | ۶,۵۲۷,۳۳۹ | ۳۹.۳۹ | ۶,۳۷۵,۸۵۹ | ۳۳.۹۴ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||