| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۸۳,۱۷۶ | ۴۶.۷۹ | ۲,۶۷۲,۸۴۹ | ۲۱.۱۱ | ۲,۸۳۲,۶۰۱ | ۲۰.۴۳ | ۳,۱۷۰,۴۴۷ | ۲۴.۸۶ |
| سایر سهام | ۳۸,۳۹۲ | ۱.۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۹۰,۲۶۸ | ۳.۵۷ | ۵۹۳,۷۴۳ | ۴.۶۹ | ۶۱۴,۰۲۴ | ۴.۴۳ | ۵۸۱,۲۸۱ | ۴.۵۶ |
| اوراق سپرده | ۸۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۲۸,۰۴۳ | ۲۰.۸۸ | ۳,۱۹۵,۴۲۶ | ۲۵.۲۴ | ۳,۳۲۲,۳۴۹ | ۲۳.۹۷ | ۳,۰۷۰,۳۸۴ | ۲۴.۰۸ |
| سایر داراییها | ۱۶۴,۲۹۷ | ۶.۵۰ | ۱,۰۹۰,۴۴۰ | ۸.۶۱ | ۱,۱۹۷,۷۸۴ | ۸.۶۴ | ۱,۲۸۶,۰۶۱ | ۱۰.۰۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۹۰۱,۰۷۰ | ۳۵.۶۴ | ۵,۱۰۹,۴۷۹ | ۴۰.۳۵ | ۵,۸۹۵,۸۸۹ | ۴۲.۵۳ | ۴,۶۴۴,۵۷۰ | ۳۶.۴۲ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||