| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۵۶,۱۹۹ | ۴۹.۳۱ | ۱,۸۱۸,۴۸۱ | ۱۷.۰۶ | ۲,۰۲۹,۵۴۶ | ۱۹.۴۸ | ۲,۴۰۱,۱۸۵ | ۲۴.۶۱ |
| سایر سهام | ۳۹,۰۸۷ | ۱.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۸۱,۱۵۱ | ۳.۴۶ | ۴۸۸,۳۲۸ | ۴.۵۸ | ۴۹۹,۰۵۵ | ۴.۷۹ | ۵۲۷,۷۶۴ | ۵.۴۱ |
| اوراق سپرده | ۸۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷۹,۷۳۸ | ۲۰.۴۶ | ۳,۲۳۴,۹۱۹ | ۳۰.۳۵ | ۲,۸۱۶,۵۱۹ | ۲۷.۰۳ | ۲,۶۲۳,۸۱۰ | ۲۶.۸۹ |
| سایر داراییها | ۱۴۷,۵۲۵ | ۶.۲۹ | ۸۶۱,۳۶۰ | ۸.۰۸ | ۸۰۵,۶۲۰ | ۷.۷۳ | ۴۶۸,۵۰۳ | ۴.۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۷۶۸,۱۸۸ | ۳۲.۷۶ | ۴,۲۵۴,۰۹۱ | ۳۹.۹۲ | ۴,۲۷۰,۴۳۳ | ۴۰.۹۸ | ۳,۷۳۴,۵۴۴ | ۳۸.۲۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||