| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۶۸,۵۱۰ | ۴۸.۱۱ | ۲,۲۳۰,۷۹۳ | ۱۹.۶۱ | ۲,۵۵۲,۸۴۰ | ۲۱.۴۶ | ۲,۶۸۰,۰۰۴ | ۲۱.۵۶ |
| سایر سهام | ۳۸,۷۴۰ | ۱.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۸۵,۵۱۱ | ۳.۵۲ | ۵۳۴,۰۹۹ | ۴.۶۹ | ۵۹۱,۷۴۴ | ۴.۹۷ | ۵۹۸,۲۱۹ | ۴.۸۱ |
| اوراق سپرده | ۸۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰۱,۸۹۳ | ۲۰.۶۷ | ۲,۹۵۹,۰۴۱ | ۲۶.۰۱ | ۳,۱۶۹,۲۹۸ | ۲۶.۶۴ | ۳,۶۳۱,۳۰۲ | ۲۹.۲۱ |
| سایر داراییها | ۱۵۴,۸۱۵ | ۶.۳۷ | ۸۶۵,۱۴۵ | ۷.۶ | ۱,۰۶۰,۱۵۳ | ۸.۹۱ | ۱,۴۲۲,۵۶۰ | ۱۱.۴۴ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۸۲۸,۸۰۳ | ۳۴.۱۳ | ۴,۷۸۸,۰۰۷ | ۴۲.۰۸ | ۴,۵۲۱,۷۰۵ | ۳۸.۰۱ | ۴,۱۰۰,۱۹۵ | ۳۲.۹۸ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||