| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۲۲۴,۹۰۶ | ۴۵.۹۹ | ۴,۳۹۸,۹۵۸ | ۲۷.۵۸ | ۷,۳۹۸,۴۰۵ | ۳۶.۹۷ | ۷,۷۸۷,۳۹۷ | ۳۶.۴۵ |
| سایر سهام | ۳۸,۰۷۲ | ۱.۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۹۴,۸۲۵ | ۳.۵۶ | ۶۲۴,۸۱۵ | ۳.۹۲ | ۶۵۳,۶۱۴ | ۳.۲۷ | ۶۵۲,۴۳۶ | ۳.۰۵ |
| اوراق سپرده | ۸۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۴۸,۶۴۸ | ۲۰.۶۰ | ۳,۲۲۱,۱۷۶ | ۲۰.۲ | ۲,۹۸۹,۶۳۴ | ۱۴.۹۴ | ۳,۱۱۱,۷۸۳ | ۱۴.۵۶ |
| سایر داراییها | ۱۷۲,۵۸۹ | ۶.۴۸ | ۱,۱۹۰,۳۷۷ | ۷.۴۶ | ۱,۱۶۳,۶۲۰ | ۵.۸۱ | ۱,۰۰۳,۳۸۴ | ۴.۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۹۹۸,۱۷۸ | ۳۷.۴۸ | ۶,۵۱۴,۲۹۰ | ۴۰.۸۴ | ۷,۸۰۶,۲۲۰ | ۳۹.۰۱ | ۸,۸۱۰,۵۴۲ | ۴۱.۲۴ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||