| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۵۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۶۵,۰۹۸ | ۴۸.۴۳ | ۲,۱۱۲,۴۷۵ | ۱۸.۹ | ۲,۵۲۳,۳۹۹ | ۲۱.۴۵ | ۲,۳۸۲,۵۱۵ | ۱۹.۵۳ |
| سایر سهام | ۳۸,۸۳۲ | ۱.۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۸۴,۲۹۹ | ۳.۵۰ | ۵۱۹,۸۶۶ | ۴.۶۵ | ۵۶۵,۹۲۶ | ۴.۸۱ | ۵۹۳,۴۹۱ | ۴.۸۷ |
| اوراق سپرده | ۸۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۹۵,۰۵۷ | ۲۰.۵۸ | ۲,۹۸۰,۷۴۷ | ۲۶.۶۷ | ۲,۸۴۲,۵۷۶ | ۲۴.۱۶ | ۳,۲۹۵,۲۳۳ | ۲۷.۰۲ |
| سایر داراییها | ۱۵۲,۶۵۹ | ۶.۳۵ | ۸۲۰,۹۷۰ | ۷.۳۵ | ۹۵۳,۵۴۸ | ۸.۱ | ۱,۳۳۲,۰۶۸ | ۱۰.۹۲ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۸۱۳,۷۰۲ | ۳۳.۸۳ | ۴,۷۴۰,۴۹۴ | ۴۲.۴۲ | ۴,۸۸۱,۱۹۷ | ۴۱.۴۸ | ۴,۵۹۳,۱۰۶ | ۳۷.۶۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||