صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1404/07/26 1,284,150 1,281,904 1,282,713 809 0 12,950,859 0 7,951,851 4,999,008 6,408,246,512,936
2 اوراق مشارکت شهرداری اردبیل 1404/07/26 1,453,588 1,452,709 1,452,709 0 0 2,393 0 0 2,393 3,476,332,916
3 اوراق مشارکت شهرداری همدان 1404/07/26 1,634,080 1,633,551 1,633,551 0 0 2,130 0 0 2,130 3,479,463,285
4 اوراق مشارکت شهرداری اصفهان 1404/07/26 922,995 922,643 922,643 0 0 3,147 0 0 3,147 2,903,559,005
5 صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) 1404/07/26 694,760 694,683 694,683 0 0 135,681 0 0 135,681 94,255,309,377
6 صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) 1404/07/26 19,949,223 19,948,835 19,948,835 0 0 4,948 0 200 4,748 94,717,068,507
7 صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) 1404/07/26 701,067 700,894 700,894 0 0 337,537 0 0 337,537 236,577,647,718
8 سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) 1404/07/26 44,734 44,681 44,681 0 0 754,386 0 0 754,386 33,706,584,450
9 مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) 1404/07/26 13,358,333 13,356,889 13,356,889 0 0 7,908 0 1,727 6,181 82,558,933,723
10 مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) 1404/07/26 17,501,062 17,494,282 17,494,282 0 0 3,479 0 0 3,479 60,862,608,743
11 مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) 1404/07/26 3,678,556,997 3,675,973,692 3,675,973,692 0 0 546 0 540 6 22,055,842,150
12 شرکت هواپیمایی کارون(کارون) 1404/07/26 30,953,995 30,946,702 30,946,702 0 0 2,568 0 947 1,621 50,164,604,214
13 مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) 1404/07/26 16,487,314 16,481,803 16,481,803 0 0 48,265 0 46,206 2,059 33,936,032,919
14 مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) 1404/07/26 396,827,180 396,641,783 396,641,783 0 0 2,176 0 2,110 66 26,178,357,655
15 مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) 1404/07/26 1,819,700,535 1,819,375,485 1,819,375,485 0 0 1,084 0 1,064 20 36,387,509,699
16 مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) 1404/07/26 232,968,983 232,896,093 232,896,093 0 0 1,511 0 1,347 164 38,194,959,190
17 مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) 1404/07/26 97,975,590 97,951,095 97,951,095 0 0 1,494 0 1,037 457 44,763,650,467
18 صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) 1404/07/26 992,484,772 992,208,539 992,208,539 0 0 8,135 0 7,978 157 155,776,740,551
19 مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) 1404/07/26 360,678,510 359,818,458 359,818,458 0 0 2,115 0 2,084 31 11,154,372,199
20 صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) 1404/07/26 2,434,507,320 2,434,203,583 2,434,203,583 0 0 1,002 0 979 23 55,986,682,401