لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/06/23 | 1,292,537 | 1,292,183 | 1,290,836 | -1,347 | 0 | 12,249,078 | 0 | 7,709,013 | 4,540,065 | 5,866,596,888,398 |
| 2 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/06/23 | 22,491,971 | 22,478,155 | 22,478,155 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 43,922,315,751 |
| 3 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/06/23 | 680,883 | 678,515 | 678,515 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 2,374,802,596 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/06/23 | 18,676,986 | 18,676,453 | 18,676,453 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 4,948 | 92,411,088,682 |
| 5 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/06/23 | 665,722 | 665,285 | 665,285 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 224,558,330,598 |
| 6 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/06/23 | 52,204 | 52,019 | 52,019 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 12,052,139,836 |
| 7 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/06/23 | 12,401,172 | 12,399,565 | 12,399,565 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 76,641,710,307 |
| 8 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/06/23 | 3,083,190,429 | 3,080,677,634 | 3,080,677,634 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 18,484,065,801 |
| 9 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/06/23 | 27,544,422 | 27,531,487 | 27,531,487 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 24,640,680,828 |
| 10 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/06/23 | 14,052,490 | 14,043,627 | 14,043,627 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 45,606 | 2,659 | 37,342,003,303 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/06/23 | 328,161,289 | 327,961,326 | 327,961,326 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,085 | 91 | 29,844,480,628 |
| 12 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/06/23 | 938,510,279 | 937,179,237 | 937,179,237 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,061 | 23 | 21,555,122,459 |
| 13 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/06/23 | 251,343,564 | 251,282,080 | 251,282,080 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,330 | 167 | 41,964,107,414 |
| 14 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/06/23 | 100,967,937 | 100,946,438 | 100,946,438 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 46,132,522,179 |
| 15 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/06/23 | 1,064,051,341 | 1,063,778,949 | 1,063,778,949 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 164,885,737,160 |
| 16 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/06/23 | 310,614,808 | 309,274,438 | 309,274,438 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 9,587,507,569 |
| 17 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/06/23 | 3,857,032,607 | 3,855,967,412 | 3,855,967,412 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 42,415,641,531 |
| 18 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/06/23 | 2,610,275 | 2,605,863 | 2,605,863 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,047,622,046,675 |
| 19 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/06/23 | 936,791 | 935,344 | 935,344 | 0 | 0 | 5,948,945 | 0 | 2,468,303 | 3,480,642 | 3,255,598,934,366 |
| 20 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/06/23 | 5,091,416 | 5,090,645 | 5,090,645 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 221,443,040,267 |