لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/06/23 | 5,111,990 | 5,107,155 | 5,107,155 | 0 | 0 | 13,769,646 | 0 | 12,174,870 | 1,594,776 | 8,144,767,912,914 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/06/23 | 88,778,819 | 88,753,004 | 88,753,004 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 100,024,634,967 |
| 3 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/06/23 | 4,673,990 | 4,669,605 | 4,669,605 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 45,383,886,952 |
| 4 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/06/23 | 1,390,676 | 1,390,537 | 1,390,537 | 0 | 0 | 19,522 | 0 | 0 | 19,522 | 27,146,057,518 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/06/23 | 2,338,462 | 2,335,826 | 2,335,826 | 0 | 0 | 169,085 | 0 | 96,000 | 73,085 | 170,713,848,964 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/06/23 | 231,905,171 | 231,708,664 | 231,708,664 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 130,451,977,972 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/06/23 | 93,838,503 | 93,820,173 | 93,820,173 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 100,856,686,452 |
| 8 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/06/23 | 1,490,372 | 1,488,721 | 1,488,721 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 266,183,307,370 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/06/23 | 28,076,512 | 28,071,486 | 28,071,486 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 128,791,977,294 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/06/23 | 1,955,713 | 1,953,813 | 1,953,813 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 773,762,877,424 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/06/23 | 103,185,367 | 103,123,000 | 103,123,000 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 52,180,238,174 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/06/23 | 94,444,552 | 94,361,344 | 94,361,344 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 112,573,083,064 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/06/23 | 184,356,800 | 184,324,355 | 184,324,355 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 98,797,854,434 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/06/23 | 52,746,466,182 | 52,721,533,410 | 52,721,533,410 | 0 | 0 | 550 | 0 | 546 | 4 | 210,886,133,638 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/06/23 | 198,903,583 | 198,784,235 | 198,784,235 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 147,100,333,600 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/06/23 | 88,486,875 | 88,378,969 | 88,378,969 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 38,356,472,634 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/06/23 | 137,384,408 | 136,528,093 | 136,528,093 | 0 | 0 | 2,293 | 0 | 2,192 | 101 | 13,789,337,410 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/06/23 | 11,942,962 | 11,940,641 | 11,940,641 | 0 | 0 | 6,166 | 0 | 1,542 | 4,624 | 55,213,523,700 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/06/23 | 4,986,118 | 4,984,936 | 4,984,936 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 8,416 | 10,614 | 52,910,109,314 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/06/23 | 106,760,966 | 106,685,375 | 106,685,375 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 33,499,207,887 |