لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/04/07 | 3,763,951 | 3,759,750 | 3,759,750 | 0 | 0 | 13,666,773 | 0 | 12,168,026 | 1,498,747 | 5,634,914,629,629 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/04/07 | 44,673,152 | 44,642,008 | 44,642,008 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 47,990,158,603 |
| 3 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/04/07 | 1,779,655 | 1,779,487 | 1,779,487 | 0 | 0 | 8,655 | 0 | 0 | 8,655 | 15,401,459,181 |
| 4 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/04/07 | 143,020,727 | 142,995,209 | 142,995,209 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 76,645,432,039 |
| 5 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/04/07 | 1,578,211 | 1,568,626 | 1,568,626 | 0 | 0 | 128,445 | 0 | 96,000 | 32,445 | 50,894,061,142 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/04/07 | 80,805,099 | 80,762,555 | 80,762,555 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 91,019,398,961 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/04/07 | 142,883,140 | 142,709,570 | 142,709,570 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 80,345,488,028 |
| 8 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/04/07 | 955,138 | 954,141 | 954,141 | 0 | 0 | 174,084 | 0 | 0 | 174,084 | 166,100,740,120 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/04/07 | 25,969,773 | 25,965,122 | 25,965,122 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 119,127,981,884 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/04/07 | 1,122,322 | 1,120,907 | 1,120,907 | 0 | 0 | 374,419 | 0 | 0 | 374,419 | 419,688,986,317 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/04/07 | 103,296,526 | 103,244,622 | 103,244,622 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 52,241,778,556 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/04/07 | 113,345,783 | 113,269,621 | 113,269,621 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 135,130,657,874 |
| 13 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/04/07 | 36,984,268,432 | 36,928,462,922 | 36,928,462,923 | 1 | 0 | 546 | 0 | 542 | 4 | 147,713,851,690 |
| 14 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/04/07 | 162,081,821 | 161,965,079 | 161,965,079 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 119,854,158,228 |
| 15 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/04/07 | 105,186,294 | 105,037,006 | 105,037,006 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 45,586,060,631 |
| 16 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/04/07 | 311,148,723 | 309,654,271 | 309,654,271 | 0 | 0 | 2,246 | 0 | 2,192 | 54 | 16,721,330,645 |
| 17 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/04/07 | -366,128,348 | -366,207,335 | -366,207,335 | 0 | 0 | 1,656 | 0 | 1,542 | 114 | -41,747,636,209 |
| 18 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/04/07 | 4,657,846 | 4,615,936 | 4,615,936 | 0 | 0 | 9,021 | 0 | 8,416 | 605 | 2,792,641,480 |
| 19 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/04/07 | 153,000,130 | 152,955,143 | 152,955,143 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 48,027,914,997 |
| 20 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1405/04/07 | 811,963,976 | 811,574,251 | 811,574,251 | 0 | 0 | 8,234 | 0 | 8,123 | 111 | 90,084,741,884 |