لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/03/20 | 1,542,215 | 1,541,886 | 1,540,169 | -1,717 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,945,371,762,417 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/03/20 | 11,765,629 | 11,764,900 | 11,764,900 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 11,764,900,449 |
| 3 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/03/20 | 678,586 | 678,190 | 678,190 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 228,914,105,011 |
| 4 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/03/20 | 67,288 | 67,152 | 67,152 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 15,558,375,703 |
| 5 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/03/20 | 9,438,657 | 9,438,029 | 9,438,029 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 74,635,933,477 |
| 6 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/03/20 | 24,434,580 | 24,430,344 | 24,430,344 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 47,736,892,688 |
| 7 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/03/20 | 2,121,766,686 | 2,121,265,304 | 2,121,265,304 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 27,576,448,952 |
| 8 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/03/20 | 84,325,611 | 84,308,831 | 84,308,831 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 75,456,403,750 |
| 9 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/03/20 | 11,634,114 | 11,626,503 | 11,626,503 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 45,529,384,049 |
| 10 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/03/20 | 118,566,529 | 118,474,398 | 118,474,398 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 17,652,685,280 |
| 11 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/03/20 | 3,115,445,592 | 3,114,915,190 | 3,114,915,190 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 121,481,692,407 |
| 12 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/03/20 | 204,465,270 | 204,409,808 | 204,409,808 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 38,224,634,054 |
| 13 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/03/20 | 94,177,573 | 94,160,343 | 94,160,343 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 57,720,289,985 |
| 14 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/03/20 | 1,035,020,489 | 1,034,829,861 | 1,034,829,861 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 160,398,628,491 |
| 15 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/03/20 | 105,133,238 | 104,747,231 | 104,747,231 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 7,646,547,832 |
| 16 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/03/20 | 3,502,470,674 | 3,501,976,067 | 3,501,976,067 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 38,521,736,733 |
| 17 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/03/20 | 2,827,289 | 2,822,634 | 2,822,634 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,134,769,427,003 |
| 18 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/03/20 | 1,221,408 | 1,219,517 | 1,219,517 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 4,209,254,532,403 |
| 19 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/03/20 | 3,998,463 | 3,997,984 | 3,997,984 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 173,912,323,733 |
| 20 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/03/20 | 1,273,774 | 1,273,051 | 1,273,051 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 12,377,876,917 |