لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/08/11 | 2,723,823 | 2,720,810 | 2,720,810 | 0 | 0 | 17,383,870 | 0 | 12,174,870 | 5,209,000 | 14,172,698,959,986 |
| 2 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/08/11 | 108,904,944 | 108,899,962 | 108,899,962 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 129,917,655,250 |
| 3 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/08/11 | 225,916,761 | 225,909,849 | 225,909,849 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 121,087,678,889 |
| 4 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/08/11 | 170,281,688 | 170,257,032 | 170,257,032 | 0 | 0 | 2,463 | 0 | 2,192 | 271 | 46,139,655,742 |
| 5 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/08/11 | 3,303,744 | 3,303,426 | 3,303,426 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 8,416 | 10,614 | 35,062,563,027 |
| 6 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/11 | 138,571 | 127,979 | 127,979 | 0 | 0 | 17,061 | 0 | 0 | 17,061 | 2,183,442,065 |
| 7 | صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س (نورا) | 1405/08/11 | 1,011,714 | 1,010,948 | 1,010,948 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,328,442,033 |
| 8 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/08/11 | 4,205,558 | 4,196,435 | 4,196,435 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 40,785,152,751 |
| 9 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/08/11 | 1,686,100 | 1,685,982 | 1,685,982 | 0 | 0 | 36,380 | 0 | 0 | 36,380 | 61,336,030,142 |
| 10 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/11 | 2,366,988 | 2,363,278 | 2,363,278 | 0 | 0 | 176,606 | 0 | 96,000 | 80,606 | 190,494,364,624 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/08/11 | 102,284,952 | 102,280,523 | 102,280,523 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 115,270,149,440 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/08/11 | 231,547,188 | 231,521,617 | 231,521,617 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 130,346,670,094 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/08/11 | 58,809,790 | 58,790,745 | 58,790,745 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 63,200,050,725 |
| 14 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/08/11 | 1,676,985 | 1,675,733 | 1,675,733 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 299,621,119,582 |
| 15 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/08/11 | 27,039,835 | 27,037,504 | 27,037,504 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 124,048,066,651 |
| 16 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/08/11 | 2,352,539 | 2,350,135 | 2,350,135 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 930,716,795,102 |
| 17 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/08/11 | 92,252,231 | 92,203,742 | 92,203,742 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 46,655,093,237 |
| 18 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/08/11 | 58,761,067,607 | 58,754,768,025 | 58,754,768,025 | 0 | 0 | 550 | 0 | 546 | 4 | 235,019,072,099 |
| 19 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/08/11 | 173,137,529 | 173,113,498 | 173,113,498 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 128,103,988,247 |
| 20 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/08/11 | 79,042,526 | 79,021,592 | 79,021,592 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 34,295,370,820 |