صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1404/04/24 1,444,107 1,444,179 1,442,226 -1,953 0 12,210,196 0 7,705,730 4,504,466 6,505,255,463,292
2 صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) 1404/04/24 12,830,752 12,829,381 12,829,381 0 0 1,000 0 0 1,000 12,829,381,158
3 صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) 1404/04/24 657,013 656,613 656,613 0 0 337,537 0 0 337,537 221,631,198,256
4 سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) 1404/04/24 84,792 84,651 84,651 0 0 231,688 0 0 231,688 19,612,686,142
5 مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) 1404/04/24 9,834,049 9,833,229 9,833,229 0 0 7,908 0 0 7,908 77,761,177,622
6 مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) 1404/04/24 24,802,967 24,798,670 24,798,670 0 0 1,954 0 0 1,954 48,456,601,485
7 مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) 1404/04/24 2,789,531,251 2,788,805,794 2,788,805,794 0 0 546 0 533 13 36,254,475,324
8 شرکت هواپیمایی کارون(کارون) 1404/04/24 89,955,216 89,936,618 89,936,618 0 0 1,842 0 947 895 80,493,273,274
9 مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) 1404/04/24 11,975,283 11,967,344 11,967,344 0 0 48,265 0 44,349 3,916 46,864,120,847
10 مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) 1404/04/24 150,512,029 150,417,904 150,417,904 0 0 2,176 0 2,027 149 22,412,267,683
11 مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) 1404/04/24 3,529,541,241 3,528,952,561 3,528,952,561 0 0 1,084 0 1,045 39 137,629,149,888
12 مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) 1404/04/24 227,607,693 227,548,178 227,548,178 0 0 1,497 0 1,310 187 42,551,509,271
13 مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) 1404/04/24 99,849,353 99,831,820 99,831,820 0 0 1,494 0 881 613 61,196,905,598
14 صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) 1404/04/24 1,081,068,589 1,080,824,717 1,080,824,717 0 0 8,133 0 7,978 155 167,527,831,173
15 مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) 1404/04/24 305,256,384 304,800,285 304,800,285 0 0 2,115 0 2,042 73 22,250,420,771
16 صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) 1404/04/24 3,822,808,078 3,822,169,353 3,822,169,353 0 0 990 0 979 11 42,043,862,884
17 پدیده شیمی قرن (قرن) 1404/04/24 2,584,354 2,579,856 2,579,856 0 0 460,010 0 57,985 402,025 1,037,166,424,494
18 تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) 1404/04/24 1,101,606 1,099,905 1,099,905 0 0 5,919,878 0 2,468,303 3,451,575 3,796,404,105,224
19 صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) 1404/04/24 3,605,540 3,605,028 3,605,028 0 0 109,017 0 65,517 43,500 156,818,717,337
20 صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) 1404/04/24 1,081,690 1,081,104 1,081,104 0 0 9,723 0 0 9,723 10,511,573,585