لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/07/04 | 5,036,550 | 5,032,025 | 5,032,025 | 0 | 0 | 13,777,167 | 0 | 12,174,870 | 1,602,297 | 8,062,798,245,935 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/07/04 | 94,323,937 | 94,315,016 | 94,315,016 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 106,293,023,215 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/07/04 | 25,542,161 | 25,541,823 | 25,541,823 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 117,185,881,688 |
| 4 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/07/04 | 7,926,726 | 7,922,245 | 7,922,245 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 76,996,301,614 |
| 5 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/07/04 | 1,535,154 | 1,535,015 | 1,535,015 | 0 | 0 | 19,522 | 0 | 0 | 19,522 | 29,966,553,149 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/07/04 | 2,336,098 | 2,332,993 | 2,332,993 | 0 | 0 | 176,606 | 0 | 96,000 | 80,606 | 188,053,251,222 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/07/04 | 214,436,933 | 214,376,219 | 214,376,219 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 120,693,811,144 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/07/04 | 84,431,667 | 84,413,180 | 84,413,180 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 90,744,168,733 |
| 9 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/07/04 | 1,499,637 | 1,498,334 | 1,498,334 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 267,902,093,114 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/07/04 | 2,062,350 | 2,060,577 | 2,060,577 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 816,044,322,756 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/07/04 | 94,118,558 | 94,048,349 | 94,048,349 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 47,588,464,445 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/07/04 | 95,521,587 | 95,487,109 | 95,487,109 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 113,916,120,586 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/07/04 | 207,138,182 | 207,120,502 | 207,120,502 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 111,016,588,846 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/07/04 | 47,182,873,473 | 47,169,440,609 | 47,169,440,610 | 1 | 0 | 550 | 0 | 546 | 4 | 188,677,762,437 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/07/04 | 156,715,640 | 156,665,562 | 156,665,562 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 115,932,515,534 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/07/04 | 72,784,068 | 72,736,096 | 72,736,096 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 31,567,465,668 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/07/04 | 77,901,301 | 77,532,998 | 77,532,999 | 1 | 0 | 2,293 | 0 | 2,192 | 101 | 7,830,832,847 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/07/04 | 13,007,811 | 13,005,474 | 13,005,474 | 0 | 0 | 6,166 | 0 | 1,542 | 4,624 | 60,137,311,089 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/07/04 | 4,928,948 | 4,928,182 | 4,928,182 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 8,416 | 10,614 | 52,307,721,053 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/07/04 | 90,891,640 | 90,830,801 | 90,830,801 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 28,520,871,568 |