لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/09/16 | 1,303,028 | 1,301,306 | 1,301,306 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 8,116,992 | 4,987,350 | 6,490,068,666,088 |
| 2 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/09/16 | 1,041,868 | 1,039,254 | 1,039,254 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 103,925,447,842 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/09/16 | 4,381,727 | 4,379,128 | 4,379,128 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 10,479,253,782 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/09/16 | -2,413,076 | -2,415,795 | -2,415,795 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | -5,145,643,678 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/09/16 | 5,543,766 | 5,541,884 | 5,541,884 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 17,440,308,213 |
| 6 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/09/16 | 739,869 | 739,694 | 739,694 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 100,362,470,705 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/09/16 | 22,389,444 | 22,387,353 | 22,387,353 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 106,295,150,499 |
| 8 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/09/16 | 779,451 | 778,943 | 778,943 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 262,921,996,878 |
| 9 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/09/16 | 63,503 | 63,447 | 63,447 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 117,686 | 636,700 | 40,396,483,771 |
| 10 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/09/16 | 21,852,980 | 21,840,793 | 21,840,793 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 6,978 | 930 | 20,311,937,465 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/09/16 | 15,348,420 | 15,340,989 | 15,340,989 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 1,924 | 1,555 | 23,855,238,495 |
| 12 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/09/16 | 7,583,012,746 | 7,581,961,773 | 7,581,961,773 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 45,491,770,636 |
| 13 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/09/16 | 42,670,795 | 42,650,931 | 42,650,931 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 1,666 | 902 | 38,471,140,128 |
| 14 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/09/16 | 138,609,529 | 138,279,221 | 138,279,221 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 48,215 | 50 | 6,913,961,041 |
| 15 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/09/16 | 799,171,854 | 798,774,632 | 798,774,632 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,141 | 35 | 27,957,112,111 |
| 16 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/09/16 | -4,479,316,160 | -4,481,872,882 | -4,481,872,882 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,078 | 6 | -26,891,237,293 |
| 17 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/09/16 | -390,451,395 | -391,440,881 | -391,440,881 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,477 | 34 | -13,308,989,951 |
| 18 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/09/16 | 105,258,235 | 105,171,697 | 105,171,697 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,310 | 184 | 19,351,592,296 |
| 19 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/09/16 | 1,235,992,252 | 1,233,270,045 | 1,233,270,045 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 8,123 | 12 | 14,799,240,539 |
| 20 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/09/16 | 385,076,887 | 383,339,923 | 383,339,923 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 11,883,537,608 |