لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/07/26 | 1,284,150 | 1,281,904 | 1,282,713 | 809 | 0 | 12,950,859 | 0 | 7,951,851 | 4,999,008 | 6,408,246,512,936 |
2 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/07/26 | 1,453,588 | 1,452,709 | 1,452,709 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 3,476,332,916 |
3 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/07/26 | 1,634,080 | 1,633,551 | 1,633,551 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 3,479,463,285 |
4 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/07/26 | 922,995 | 922,643 | 922,643 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 2,903,559,005 |
5 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/07/26 | 694,760 | 694,683 | 694,683 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 94,255,309,377 |
6 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/07/26 | 19,949,223 | 19,948,835 | 19,948,835 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 94,717,068,507 |
7 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/07/26 | 701,067 | 700,894 | 700,894 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 236,577,647,718 |
8 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/07/26 | 44,734 | 44,681 | 44,681 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 33,706,584,450 |
9 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/07/26 | 13,358,333 | 13,356,889 | 13,356,889 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 82,558,933,723 |
10 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/07/26 | 17,501,062 | 17,494,282 | 17,494,282 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 60,862,608,743 |
11 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/07/26 | 3,678,556,997 | 3,675,973,692 | 3,675,973,692 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 22,055,842,150 |
12 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/07/26 | 30,953,995 | 30,946,702 | 30,946,702 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 50,164,604,214 |
13 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/07/26 | 16,487,314 | 16,481,803 | 16,481,803 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 33,936,032,919 |
14 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/07/26 | 396,827,180 | 396,641,783 | 396,641,783 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 26,178,357,655 |
15 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/07/26 | 1,819,700,535 | 1,819,375,485 | 1,819,375,485 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 36,387,509,699 |
16 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/07/26 | 232,968,983 | 232,896,093 | 232,896,093 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 38,194,959,190 |
17 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/07/26 | 97,975,590 | 97,951,095 | 97,951,095 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 44,763,650,467 |
18 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/07/26 | 992,484,772 | 992,208,539 | 992,208,539 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 155,776,740,551 |
19 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/07/26 | 360,678,510 | 359,818,458 | 359,818,458 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 11,154,372,199 |
20 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/07/26 | 2,434,507,320 | 2,434,203,583 | 2,434,203,583 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 55,986,682,401 |