لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/09 | 1,467,764 | 1,467,650 | 1,465,820 | -1,830 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,610,977,738,169 |
| 2 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/09 | 2,152,859,454 | 2,152,010,820 | 2,152,010,820 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 318,497,601,369 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/09 | 12,364,732 | 12,363,656 | 12,363,656 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,363,656,313 |
| 4 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/09 | 639,257 | 638,868 | 638,868 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 215,641,486,809 |
| 5 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/09 | 77,114 | 76,978 | 76,978 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 17,834,821,955 |
| 6 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/09 | 9,627,070 | 9,626,436 | 9,626,436 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 76,125,855,968 |
| 7 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/09 | 24,958,052 | 24,953,783 | 24,953,783 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,759,692,134 |
| 8 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/09 | 2,497,990,953 | 2,497,483,760 | 2,497,483,761 | 1 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 32,467,288,886 |
| 9 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/09 | 87,449,880 | 87,432,387 | 87,432,387 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 78,251,986,619 |
| 10 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/09 | 12,171,866 | 12,164,091 | 12,164,091 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 47,634,578,822 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/09 | 125,522,872 | 125,429,696 | 125,429,696 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 18,689,024,763 |
| 12 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/09 | 3,348,517,927 | 3,347,981,805 | 3,347,981,805 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 130,571,290,385 |
| 13 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/09 | 217,460,406 | 217,404,863 | 217,404,863 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 40,654,709,399 |
| 14 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/09 | 96,564,134 | 96,546,745 | 96,546,745 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 59,183,154,897 |
| 15 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/09 | 1,070,932,866 | 1,070,738,922 | 1,070,738,922 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 165,964,532,839 |
| 16 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/09 | 215,645,312 | 215,255,090 | 215,255,090 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 15,713,621,566 |
| 17 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/09 | 3,766,723,227 | 3,766,225,016 | 3,766,225,017 | 1 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,428,475,181 |
| 18 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/09 | 2,651,497 | 2,647,000 | 2,647,000 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,064,160,132,992 |
| 19 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/09 | 1,135,381 | 1,133,613 | 1,133,613 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,912,750,850,766 |
| 20 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/09 | 3,638,353 | 3,637,449 | 3,637,449 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 158,229,017,386 |