لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/16 | 1,312,333 | 1,311,002 | 1,311,002 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,754,927,301,513 |
| 2 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/16 | 1,050,063,492 | 1,049,929,250 | 1,049,929,250 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 164,838,892,222 |
| 3 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/16 | 592,310,880 | 591,504,143 | 591,504,143 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 18,336,628,438 |
| 4 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/08/16 | 1,588,179,296 | 1,588,052,611 | 1,588,052,611 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 36,525,210,048 |
| 5 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/08/16 | 3,083,428 | 3,079,819 | 3,079,819 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 84,978 | 375,032 | 1,155,030,808,122 |
| 6 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/08/16 | 965,826 | 964,371 | 964,371 | 0 | 0 | 6,002,428 | 0 | 2,683,303 | 3,319,125 | 3,200,866,854,081 |
| 7 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/08/16 | 5,715,179 | 5,714,855 | 5,714,855 | 0 | 0 | 145,929 | 0 | 65,517 | 80,412 | 459,542,921,976 |
| 8 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/08/16 | 1,099,095 | 1,098,818 | 1,098,818 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,683,807,281 |
| 9 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1404/08/16 | 50,247,158 | 50,231,630 | 50,231,630 | 0 | 0 | 42,436 | 0 | 41,378 | 1,058 | 53,145,064,278 |
| 10 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/08/16 | 2,590,374,572 | 2,589,982,907 | 2,589,982,907 | 0 | 0 | 11,581 | 0 | 11,392 | 189 | 489,506,769,365 |
| 11 | سازه پویش (خپویش) | 1404/08/16 | 10,621,796 | 10,605,412 | 10,605,412 | 0 | 0 | 55,268 | 0 | 42,602 | 12,666 | 134,328,149,674 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/16 | 14,842,217 | 14,841,976 | 14,841,976 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 91,738,254,662 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/16 | 17,110,017 | 17,104,366 | 17,104,366 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,506,090,844 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/16 | 3,859,220,113 | 3,859,220,113 | 3,859,220,113 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 23,155,320,678 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/16 | 37,661,877 | 37,660,088 | 37,660,088 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 61,047,002,752 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/16 | 20,986,705 | 20,985,295 | 20,985,295 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,208,723,422 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/16 | 524,229,556 | 524,201,639 | 524,201,639 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 34,597,308,169 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/16 | 2,194,978,174 | 2,194,833,004 | 2,194,833,004 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 43,896,660,087 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/16 | 255,654,709 | 255,628,113 | 255,628,113 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 41,923,010,557 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/16 | 104,807,954 | 104,799,468 | 104,799,468 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 47,893,356,939 |