لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/08/20 | 1,303,973 | 1,302,608 | 1,302,608 | 0 | 0 | 13,104,342 | 0 | 7,951,851 | 5,152,491 | 6,711,675,983,304 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/08/20 | 6,376,921 | 6,376,025 | 6,376,025 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 15,257,826,836 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/08/20 | 6,723,286 | 6,722,926 | 6,722,926 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 21,157,049,217 |
| 4 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/08/20 | 21,005,584 | 20,999,837 | 20,999,837 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 99,707,227,581 |
| 5 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/08/20 | 52,852 | 52,816 | 52,816 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 39,843,464,809 |
| 6 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/08/20 | 4,022,401,902 | 4,011,026,318 | 4,011,026,318 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 24,066,157,908 |
| 7 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/08/20 | 30,515,859 | 30,514,070 | 30,514,070 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 49,463,308,005 |
| 8 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/08/20 | 21,188,151 | 21,186,741 | 21,186,741 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 43,623,500,153 |
| 9 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/08/20 | 2,258,659,959 | 2,258,514,790 | 2,258,514,790 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 45,170,295,794 |
| 10 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/08/20 | 259,818,560 | 259,791,964 | 259,791,964 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 42,605,882,153 |
| 11 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/08/20 | 105,864,840 | 105,856,345 | 105,856,345 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 48,376,349,555 |
| 12 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/08/20 | 1,020,537 | 1,019,296 | 1,019,296 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 101,929,640,702 |
| 13 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/08/20 | 5,011,361 | 5,010,610 | 5,010,610 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 10,672,598,271 |
| 14 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/08/20 | 715,838 | 715,741 | 715,741 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 97,112,403,502 |
| 15 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/08/20 | 733,422 | 733,130 | 733,130 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 247,458,558,545 |
| 16 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/08/20 | 14,919,961 | 14,919,538 | 14,919,538 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 92,217,663,617 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/08/20 | 17,179,512 | 17,173,632 | 17,173,632 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 59,747,065,041 |
| 18 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/08/20 | 539,456,656 | 539,411,654 | 539,411,654 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 35,601,169,182 |
| 19 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/08/20 | 1,058,683,079 | 1,058,537,536 | 1,058,537,536 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 166,190,393,108 |
| 20 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/08/20 | 651,325,861 | 650,487,720 | 650,487,720 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 20,165,119,305 |