لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/01/09 | 1,717,936 | 1,716,529 | 1,715,582 | -947 | 0 | 11,871,279 | 0 | 7,704,849 | 4,166,430 | 7,151,797,254,674 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/01/09 | 3,486,449 | 3,485,858 | 3,485,858 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 3,485,857,892 |
| 3 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/01/09 | 220,081,580 | 220,070,653 | 220,070,653 | 0 | 0 | 2,116 | 0 | 1,708 | 408 | 89,788,826,323 |
| 4 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/01/09 | 124,877,030 | 124,863,259 | 124,863,259 | 0 | 0 | 1,340 | 0 | 881 | 459 | 57,312,235,923 |
| 5 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/01/09 | 384,560 | 383,769 | 383,769 | 0 | 0 | 162,022 | 0 | 0 | 162,022 | 62,178,992,688 |
| 6 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/01/09 | 80,339 | 80,088 | 80,088 | 0 | 0 | 93,306 | 0 | 0 | 93,306 | 7,472,705,038 |
| 7 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/01/09 | 8,064,804 | 8,064,489 | 8,064,489 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 63,773,976,544 |
| 8 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/01/09 | 23,910,287 | 23,906,809 | 23,906,809 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 46,713,904,512 |
| 9 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/01/09 | 103,457,885 | 103,446,398 | 103,446,398 | 0 | 0 | 546 | 0 | 219 | 327 | 33,826,972,213 |
| 10 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/01/09 | 112,936,755 | 112,928,640 | 112,928,640 | 0 | 0 | 1,614 | 0 | 947 | 667 | 75,323,402,553 |
| 11 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/01/09 | 8,654,221 | 8,648,848 | 8,648,848 | 0 | 0 | 46,690 | 0 | 44,349 | 2,341 | 20,246,952,353 |
| 12 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/01/09 | 589,438,965 | 589,300,072 | 589,300,072 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 22,982,702,789 |
| 13 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/01/09 | 202,943,137 | 202,894,816 | 202,894,816 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 37,941,330,660 |
| 14 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/01/09 | 670,710,135 | 670,592,989 | 670,592,989 | 0 | 0 | 7,982 | 0 | 7,735 | 247 | 165,636,468,197 |
| 15 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/01/09 | -48,601,781 | -48,922,871 | -48,922,871 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | -3,571,369,557 |
| 16 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/01/09 | 2,791,389,382 | 2,791,213,997 | 2,791,213,997 | 0 | 0 | 990 | 0 | 974 | 16 | 44,659,423,955 |
| 17 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/01/09 | 2,539,621 | 2,535,432 | 2,535,432 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,019,307,101,985 |
| 18 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/01/09 | 1,456,698 | 1,454,505 | 1,454,505 | 0 | 0 | 5,905,892 | 0 | 2,468,303 | 3,437,589 | 4,999,990,525,324 |
| 19 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/01/09 | 3,637,286 | 3,637,113 | 3,637,113 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 158,214,430,700 |
| 20 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/01/09 | 887,888 | 887,043 | 887,043 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 5,322,258,991 |