لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/05/21 | 1,303,337 | 1,303,663 | 1,301,614 | -2,049 | 0 | 12,221,317 | 0 | 7,705,730 | 4,515,587 | 5,886,802,299,049 |
| 2 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/05/21 | -47,212,807 | -47,216,048 | -47,216,048 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | -42,258,362,629 |
| 3 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/05/21 | 77,197 | 77,049 | 77,049 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 17,851,274,064 |
| 4 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/05/21 | 2,234,771,875 | 2,234,084,185 | 2,234,084,185 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 330,644,459,378 |
| 5 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/05/21 | 522,770 | 522,234 | 522,234 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 1,827,820,465 |
| 6 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/05/21 | 16,792,568 | 16,791,164 | 16,791,164 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 16,791,164,081 |
| 7 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/05/21 | 624,247 | 623,765 | 623,765 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 210,543,897,930 |
| 8 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/05/21 | 10,596,172 | 10,595,275 | 10,595,275 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 83,787,433,970 |
| 9 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/05/21 | 32,107,606 | 32,095,827 | 32,095,827 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 62,715,246,265 |
| 10 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/05/21 | 3,078,541,167 | 3,077,602,434 | 3,077,602,434 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 40,008,831,639 |
| 11 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/05/21 | 11,697,240 | 11,688,866 | 11,688,866 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 45,773,597,649 |
| 12 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/05/21 | 267,771,159 | 267,656,450 | 267,656,450 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 39,880,811,026 |
| 13 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/05/21 | 1,780,068,588 | 1,779,381,404 | 1,779,381,404 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 69,395,874,758 |
| 14 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/05/21 | 180,616,045 | 180,562,833 | 180,562,833 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 33,765,249,684 |
| 15 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/05/21 | 95,866,785 | 95,852,560 | 95,852,560 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 58,757,619,491 |
| 16 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/05/21 | 1,082,490,117 | 1,082,229,759 | 1,082,229,759 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 167,745,612,691 |
| 17 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/05/21 | 293,036,897 | 292,521,465 | 292,521,465 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 21,354,066,932 |
| 18 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/05/21 | 3,654,344,723 | 3,653,541,332 | 3,653,541,332 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 40,188,954,655 |
| 19 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/05/21 | 2,431,613 | 2,427,371 | 2,427,371 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 975,863,756,122 |
| 20 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/05/21 | 973,607 | 972,095 | 972,095 | 0 | 0 | 5,927,499 | 0 | 2,468,303 | 3,459,196 | 3,362,665,832,608 |