لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/05/19 | 4,437,730 | 4,432,998 | 4,432,998 | 0 | 0 | 13,750,603 | 0 | 12,168,030 | 1,582,573 | 7,015,542,974,722 |
| 2 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/05/19 | 2,546,419 | 2,542,023 | 2,542,023 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 24,705,917,886 |
| 3 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/05/19 | 2,365,523 | 2,365,448 | 2,365,448 | 0 | 0 | 19,522 | 0 | 0 | 19,522 | 46,178,279,872 |
| 4 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/05/19 | 1,948,015 | 1,939,175 | 1,939,175 | 0 | 0 | 151,513 | 0 | 96,000 | 55,513 | 107,649,395,022 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/05/19 | 91,758,655 | 91,716,947 | 91,716,947 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 103,364,999,757 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/05/19 | 169,960,838 | 169,791,926 | 169,791,926 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 95,592,854,413 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/05/19 | 59,383,161 | 59,361,926 | 59,361,926 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 63,814,070,469 |
| 8 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/05/19 | 1,180,189 | 1,178,886 | 1,178,886 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 210,784,798,949 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/05/19 | 27,152,482 | 27,147,650 | 27,147,650 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 124,553,416,930 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/05/19 | 1,590,983 | 1,589,232 | 1,589,232 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 629,378,789,266 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/05/19 | 104,662,903 | 104,603,389 | 104,603,389 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 52,929,314,878 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/05/19 | 99,309,449 | 99,227,231 | 99,227,231 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 118,378,086,052 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/05/19 | 168,643,206 | 168,609,043 | 168,609,043 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 90,374,446,954 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/05/19 | 46,757,146,067 | 46,734,575,050 | 46,734,575,050 | 0 | 0 | 550 | 0 | 546 | 4 | 186,938,300,200 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/05/19 | 184,758,091 | 184,649,403 | 184,649,403 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 136,640,558,425 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/05/19 | 119,121,131 | 118,968,841 | 118,968,841 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 51,632,477,183 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/05/19 | 269,996,659 | 269,126,343 | 269,126,343 | 0 | 0 | 2,293 | 0 | 2,192 | 101 | 27,181,760,665 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/05/19 | 5,616,746 | 5,613,694 | 5,613,694 | 0 | 0 | 6,166 | 0 | 1,542 | 4,624 | 25,957,719,782 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/05/19 | 5,435,944 | 5,433,615 | 5,433,615 | 0 | 0 | 17,559 | 0 | 8,416 | 9,143 | 49,679,540,392 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/05/19 | 153,713,423 | 153,662,834 | 153,662,834 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 48,250,129,983 |