لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/11/07 | 1,754,287 | 1,752,398 | 1,752,398 | 0 | 0 | 13,586,476 | 0 | 11,116,992 | 2,469,484 | 4,327,517,979,377 |
| 2 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/11/07 | 1,838,000 | 1,835,983 | 1,835,983 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 183,598,251,268 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/11/07 | 17,909,260 | 17,889,791 | 17,889,791 | 0 | 0 | 2,694 | 0 | 0 | 2,694 | 48,195,097,837 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/11/07 | 31,511,037 | 31,460,243 | 31,460,243 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 67,010,316,826 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/11/07 | 329,746 | 329,707 | 329,707 | 0 | 0 | 183,658 | 0 | 0 | 183,658 | 60,553,345,237 |
| 6 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/11/07 | 750,061 | 749,354 | 749,354 | 0 | 0 | 167,495 | 0 | 0 | 167,495 | 125,513,062,112 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/11/07 | 24,547,889 | 24,545,985 | 24,545,985 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 116,544,337,958 |
| 8 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/11/07 | 781,953 | 780,963 | 780,963 | 0 | 0 | 360,882 | 0 | 0 | 360,882 | 281,835,326,740 |
| 9 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/11/07 | 21,120 | 21,101 | 21,101 | 0 | 0 | 852,295 | 0 | 117,686 | 734,609 | 15,501,139,454 |
| 10 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/11/07 | 25,745,346 | 25,725,428 | 25,725,428 | 0 | 0 | 11,467 | 0 | 6,978 | 4,489 | 115,481,444,088 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/11/07 | 19,942,469 | 19,935,467 | 19,935,467 | 0 | 0 | 5,595 | 0 | 1,924 | 3,671 | 73,183,099,672 |
| 12 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/11/07 | 13,557,469,947 | 13,543,473,753 | 13,543,473,753 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 81,260,842,520 |
| 13 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/11/07 | 57,650,717 | 57,618,564 | 57,618,564 | 0 | 0 | 3,214 | 0 | 1,666 | 1,548 | 89,193,536,372 |
| 14 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/11/07 | 58,878,886 | 58,812,411 | 58,812,411 | 0 | 0 | 49,096 | 0 | 48,215 | 881 | 51,813,734,451 |
| 15 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/11/07 | 685,981,601 | 684,800,056 | 684,800,056 | 0 | 0 | 2,202 | 0 | 2,141 | 61 | 41,772,803,409 |
| 16 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/11/07 | 52,743,786 | 52,700,749 | 52,700,749 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 1,078 | 474 | 24,980,155,075 |
| 17 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/11/07 | 7,061,349 | 7,054,028 | 7,054,028 | 0 | 0 | 6,985 | 0 | 1,477 | 5,508 | 38,853,585,856 |
| 18 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/11/07 | 117,209,270 | 117,188,555 | 117,188,555 | 0 | 0 | 1,732 | 0 | 1,310 | 422 | 49,453,570,148 |
| 19 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/11/07 | 1,687,945,228 | 1,686,778,092 | 1,686,778,092 | 0 | 0 | 8,234 | 0 | 8,123 | 111 | 187,232,368,205 |
| 20 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/11/07 | 608,877,231 | 603,627,100 | 603,627,100 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 18,712,440,087 |