| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۶۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱.۷۱ |
(۹۳.۲۵) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۲.۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۰۳۰.۳۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۱.۵۴ |
(۱.۰۶) |
۲۶,۲۳۵.۹۵ |
(۹۷.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۵۸.۰۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
(۱.۵۳) |
۸۶۶.۹۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۸) |
۶۸۰.۱۸ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۹۵) |
۵۱۸.۷۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۲۵ |
۹۵۶.۱۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۲.۵۸ |
(۹۵.۸۲) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۵ |
۰ |
|
|