| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵ |
۲.۴۲ |
۲۲,۶۸۹.۲۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۵۷ |
۲.۷۴ |
۲۹,۶۷۷.۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۴۷ |
۱.۸۵ |
۴۵۱.۳۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۳۵۱.۸۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۴۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۸) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۸۹) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۱.۳) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۱۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۰۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۸۷.۸۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۵۷ |
۲.۶۱ |
۲۹,۲۹۹.۶۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۴.۰۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۰۸) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۱.۴۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۹۴ |
۱.۸۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۳) |
۰ |
|
|