| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۷ |
(۸۱.۹۶) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۶.۷۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۳۸.۸۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۰۴) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۴.۱۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۸) |
۶۲.۷۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۶.۳۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۲۵) |
(۶۵.۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴) |
(۷۷.۹۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۱۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۵۶ |
۰.۱۱ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۹.۰۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۴.۰۶) |
۱.۷۱ |
(۱۰۰) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|