ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۱ |
(۳۳.۵۳) |
۳,۶۲۶.۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۸ |
(۲۵.۳۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۳) |
۱.۱۲ |
(۶۶.۱۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۴۱.۶۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۸) |
(۶۰.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۸۹) |
(۵۷.۹) |
(۹۹.۹۱) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۳.۷۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۲.۰۶) |
(۷۹.۶۲) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۹۳) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹ |
۰ |
|