| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۸ |
۱.۷۷ |
۲۹۴.۹۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۷۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۲ |
(۲۶.۹۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۲.۰۵ |
(۹۷.۷۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۳۳ |
۱.۰۹ |
۱۲,۳۴۳.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۷ |
(۷۹.۱۲) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۸۷ |
۳۵.۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۷۳ |
۱.۴۴ |
۱,۳۴۰.۷۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۲۹.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۳.۰۶) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|