| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۳ |
۳۱۵.۷۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۱.۹۷ |
۱۸۱.۵۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۷۳.۵۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶,۰۳۴.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۱.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۰.۳۴ |
(۹۶.۴۴) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱.۷۶ |
(۲۵.۶۳) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۷۲ |
۴۷,۵۶۳.۴۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۸ |
۴,۸۹۰.۷۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۷۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۳۵ |
(۳۱.۰۲) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۱.۳۸) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
|
|