| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۱.۸۳ |
۰.۵۹ |
۷۶,۰۱۱.۳۲ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۱.۴۷ |
۰.۰۸ |
۲۰,۲۲۸.۹۹ |
۳۳.۳۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۱۶ |
۳۸,۹۰۰.۸۷ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۵۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۳۹ |
۱.۱۳ |
۳۲۰.۶۵ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۶۵) |
۲.۲۹ |
(۹۰.۸۵) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۳.۶۷) |
(۲۱.۵۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۲.۳۶) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۱.۶۱) |
(۸۶.۲۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۳.۹۹ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۱.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۶۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۴,۱۱۴.۴۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۸) |
۲,۷۸۸.۵۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۵.۲۱ |
۰ |
|
|