| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۳.۶۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۳ |
(۰.۳۶) |
۴,۱۱۴.۴۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۹۳ |
(۱.۵۸) |
۲,۷۸۸.۵۶ |
(۹۹.۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۵.۲۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۴۵ |
(۱.۱۹) |
۱۸,۹۳۷.۹۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۱.۳۳ |
۰.۲۳ |
۱۲,۵۲۵.۱۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۷۸۱.۷۷ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۸۶ |
(۱.۰۳) |
۲,۲۱۱.۵۶ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۱.۹۱) |
۶۹۷.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۷۵۲.۱۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۳۸۹.۹۷ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۱ |
۲,۳۹۲.۶۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۴.۹۷ |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۱,۲۳۷.۲۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
|
|