| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۶.۲۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۸ |
(۹۵.۳۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۶۲ |
۲.۳۲ |
۸۴۰.۲۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵۲ |
۰.۸۳ |
۲۴,۶۹۰.۶۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۳ |
(۰.۲۱) |
۱۰,۹۴۶.۷ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۶.۱۳ |
۱.۴۳ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۴.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۶۳ |
۲.۱۷ |
۹۰۴.۶۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۳ |
۲.۳۸ |
۱,۳۴۰.۷۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۲ |
(۵۹.۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۴.۸۸) |
۱.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۷۶ |
۲.۳۲ |
۱,۴۸۸.۵۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۴ |
۲.۴ |
۲,۹۵۹.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۱ |
۲۸۰.۸۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
|
|