| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۱.۱۵ |
(۰.۶۳) |
۶,۴۹۸.۴۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۸۵) |
۱,۵۸۴.۴۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۷۶) |
(۵۹.۷۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۸۶.۵۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۴۲۶.۵۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۱۶ |
۵۶,۴۸۲.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۷,۸۱۱.۱۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|