| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۴.۰۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۹۶) |
۰.۴۹ |
(۹۷.۰۸) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۷۱.۴۳ |
۶۶.۰۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۹۴ |
۱.۸۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۱۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۱۳) |
۳۶.۹۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۸۴ |
۱۸,۴۶۵.۱۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۲۸ |
۲۵,۲۹۶.۶۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۲۰.۶۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۵) |
۱.۰۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۴۶ |
۸۳۳.۲۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۱.۶۹ |
(۸۱.۶۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۳۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۴۵ |
۲.۰۸ |
۱۹,۰۵۸.۲۶ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
|
|