| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸۲ |
(۰.۴۶) |
۱,۸۸۶.۵۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۴۲۶.۵۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۲ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۱۶ |
۵۶,۴۸۲.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۱ |
۱.۳۵ |
۴۷,۸۱۱.۱۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۲۴۱.۸۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳ |
۳۰۷.۸۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|