| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۰۴ |
۲۷,۵۰۳.۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۶۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۶۵) |
۱۲۱.۱۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۷) |
۱.۶۲ |
(۹۲.۲) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۷ |
۱.۶۸ |
۲۸۵.۸۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۹۲ |
۹۴۱.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۲۷ |
۸۱۰.۷۵ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۴.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۵۰.۸۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۱.۱ |
(۳۶.۳) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۴.۵۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۲۷) |
(۶۱.۸۹) |
|
|