لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/03/26 | 3,643,759 | 3,639,663 | 3,639,663 | 0 | 0 | 13,666,773 | 0 | 12,168,026 | 1,498,747 | 5,454,934,438,974 |
| 2 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/03/26 | 2,338,910 | 2,338,742 | 2,338,742 | 0 | 0 | 8,655 | 0 | 0 | 8,655 | 20,241,807,943 |
| 3 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/03/26 | 1,242,734 | 1,232,416 | 1,232,416 | 0 | 0 | 128,445 | 0 | 96,000 | 32,445 | 39,985,736,163 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/03/26 | 73,036,992 | 72,995,870 | 72,995,870 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 82,266,345,302 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/03/26 | 133,104,060 | 132,937,761 | 132,937,761 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 74,843,959,282 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/03/26 | 63,770,490 | 63,753,117 | 63,753,117 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 68,534,600,740 |
| 7 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/03/26 | 1,004,555 | 1,002,711 | 1,002,711 | 0 | 0 | 174,084 | 0 | 0 | 174,084 | 174,555,950,219 |
| 8 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/03/26 | 25,662,520 | 25,658,389 | 25,658,389 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 117,720,688,855 |
| 9 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/03/26 | 1,116,221 | 1,115,259 | 1,115,259 | 0 | 0 | 374,419 | 0 | 0 | 374,419 | 417,573,989,231 |
| 10 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/03/26 | 110,216,375 | 110,165,558 | 110,165,558 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 55,743,772,103 |
| 11 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/03/26 | 107,537,957 | 107,463,766 | 107,463,766 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 128,204,272,725 |
| 12 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/03/26 | 122,031,876 | 122,006,980 | 122,006,980 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 65,395,741,043 |
| 13 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/03/26 | 32,977,742,688 | 32,922,255,538 | 32,922,255,539 | 1 | 0 | 546 | 0 | 542 | 4 | 131,689,022,152 |
| 14 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/03/26 | 149,067,949 | 148,951,420 | 148,951,420 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 110,224,050,491 |
| 15 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/03/26 | 99,979,981 | 99,837,783 | 99,837,783 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 43,329,597,657 |
| 16 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/03/26 | 612,411,842 | 610,916,969 | 610,916,969 | 0 | 0 | 2,246 | 0 | 2,192 | 54 | 32,989,516,321 |
| 17 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/03/26 | -401,471,905 | -401,550,386 | -401,550,386 | 0 | 0 | 1,656 | 0 | 1,542 | 114 | -45,776,743,961 |
| 18 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/03/26 | 21,785,276 | 21,745,861 | 21,745,861 | 0 | 0 | 9,021 | 0 | 8,416 | 605 | 13,156,245,944 |
| 19 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/03/26 | 181,868,070 | 181,828,905 | 181,828,905 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 57,094,276,222 |
| 20 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1405/03/26 | 804,788,617 | 804,402,508 | 804,402,508 | 0 | 0 | 8,234 | 0 | 8,123 | 111 | 89,288,678,385 |