صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1404/04/10 1,461,311 1,461,268 1,459,360 -1,908 0 12,210,196 0 7,705,730 4,504,466 6,582,230,237,842
2 صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) 1404/04/10 2,164,832,426 2,163,831,365 2,163,831,365 0 0 11,540 0 11,392 148 320,247,042,075
3 صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) 1404/04/10 12,396,094 12,395,017 12,395,017 0 0 1,000 0 0 1,000 12,395,017,478
4 صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) 1404/04/10 627,748 627,365 627,365 0 0 337,537 0 0 337,537 211,758,903,752
5 سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) 1404/04/10 77,626 77,490 77,490 0 0 231,688 0 0 231,688 17,953,503,935
6 مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) 1404/04/10 9,636,956 9,636,322 9,636,322 0 0 7,908 0 0 7,908 76,204,030,902
7 مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) 1404/04/10 24,989,599 24,985,327 24,985,327 0 0 1,954 0 0 1,954 48,821,329,146
8 مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) 1404/04/10 2,517,316,411 2,516,808,653 2,516,808,653 0 0 546 0 533 13 32,718,512,491
9 شرکت هواپیمایی کارون(کارون) 1404/04/10 87,617,767 87,600,262 87,600,262 0 0 1,842 0 947 895 78,402,234,328
10 مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) 1404/04/10 11,536,650 11,528,868 11,528,868 0 0 48,265 0 44,349 3,916 45,147,045,500
11 مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) 1404/04/10 126,648,351 126,555,109 126,555,109 0 0 2,176 0 2,027 149 18,856,711,291
12 مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) 1404/04/10 3,360,773,015 3,360,236,505 3,360,236,505 0 0 1,084 0 1,045 39 131,049,223,711
13 مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) 1404/04/10 218,756,639 218,700,912 218,700,912 0 0 1,497 0 1,310 187 40,897,070,469
14 مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) 1404/04/10 96,782,941 96,765,542 96,765,542 0 0 1,494 0 881 613 59,317,277,364
15 صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) 1404/04/10 1,072,861,844 1,072,667,823 1,072,667,823 0 0 8,133 0 7,978 155 166,263,512,640
16 مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) 1404/04/10 221,882,604 221,491,902 221,491,902 0 0 2,115 0 2,042 73 16,168,908,876
17 صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) 1404/04/10 3,780,070,482 3,779,572,043 3,779,572,043 0 0 990 0 979 11 41,575,292,472
18 پدیده شیمی قرن (قرن) 1404/04/10 2,636,297 2,631,789 2,631,789 0 0 460,010 0 57,985 402,025 1,058,045,079,943
19 تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) 1404/04/10 1,130,229 1,128,469 1,128,469 0 0 5,919,878 0 2,468,303 3,451,575 3,894,994,313,020
20 صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) 1404/04/10 3,633,086 3,631,329 3,631,329 0 0 109,017 0 65,517 43,500 157,962,809,942