لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/29 | 1,785,572 | 1,783,189 | 1,783,189 | 0 | 0 | 10,851,764 | 0 | 7,575,644 | 3,276,120 | 5,841,942,762,479 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/28 | 1,778,608 | 1,776,241 | 1,776,241 | 0 | 0 | 10,851,764 | 500 | 7,575,644 | 3,276,120 | 5,819,177,999,765 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/27 | 1,773,535 | 1,771,210 | 1,771,210 | 0 | 0 | 10,851,764 | 37,275 | 7,575,144 | 3,276,620 | 5,803,580,956,200 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/26 | 1,767,129 | 1,764,826 | 1,764,826 | 0 | 0 | 10,851,764 | 0 | 7,537,869 | 3,313,895 | 5,848,447,730,034 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/25 | 1,747,263 | 1,745,034 | 1,745,034 | 0 | 0 | 10,851,764 | 0 | 7,537,869 | 3,313,895 | 5,782,859,431,234 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/24 | 1,747,143 | 1,744,913 | 1,744,913 | 0 | 0 | 10,851,764 | 0 | 7,537,869 | 3,313,895 | 5,782,460,086,155 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/23 | 1,746,983 | 1,744,754 | 1,744,754 | 0 | 0 | 10,851,764 | 0 | 7,537,869 | 3,313,895 | 5,781,930,018,055 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/22 | 1,746,114 | 1,743,829 | 1,743,829 | 0 | 131 | 10,851,764 | 0 | 7,537,869 | 3,313,895 | 5,778,867,241,358 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/21 | 1,762,139 | 1,759,839 | 1,759,839 | 0 | 348 | 10,851,633 | 0 | 7,537,869 | 3,313,764 | 5,831,690,214,902 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/20 | 1,763,567 | 1,761,267 | 1,761,267 | 0 | 301 | 10,851,285 | 0 | 7,537,869 | 3,313,416 | 5,835,810,116,537 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/19 | 1,734,033 | 1,731,760 | 1,731,760 | 0 | 0 | 10,850,984 | 0 | 7,537,869 | 3,313,115 | 5,737,518,460,258 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/18 | 1,715,555 | 1,713,307 | 1,713,307 | 0 | 0 | 10,850,984 | 0 | 7,537,869 | 3,313,115 | 5,676,383,532,231 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/17 | 1,715,231 | 1,712,983 | 1,712,983 | 0 | 0 | 10,850,984 | 150 | 7,537,869 | 3,313,115 | 5,675,308,795,318 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/16 | 1,717,906 | 1,715,658 | 1,715,658 | 0 | 0 | 10,850,984 | 7,771 | 7,537,719 | 3,313,265 | 5,684,428,445,774 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/15 | 1,738,780 | 1,736,528 | 1,736,528 | 0 | 0 | 10,850,984 | 15 | 7,529,948 | 3,321,036 | 5,767,073,345,042 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/14 | 1,740,547 | 1,738,296 | 1,738,296 | 0 | 0 | 10,850,984 | 0 | 7,529,933 | 3,321,051 | 5,772,968,890,248 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/13 | 1,742,546 | 1,740,295 | 1,740,295 | 0 | 500 | 10,850,984 | 0 | 7,529,933 | 3,321,051 | 5,779,607,932,406 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/12 | 1,745,310 | 1,743,051 | 1,743,051 | 0 | 0 | 10,850,484 | 0 | 7,529,933 | 3,320,551 | 5,787,888,914,833 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/11 | 1,744,409 | 1,742,141 | 1,742,141 | 0 | 0 | 10,850,484 | 0 | 7,529,933 | 3,320,551 | 5,784,866,450,047 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1403/08/10 | 1,744,130 | 1,741,862 | 1,741,862 | 0 | 0 | 10,850,484 | 240 | 7,529,933 | 3,320,551 | 5,783,940,829,534 |