لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/09/29 | 1,790,973 | 1,789,154 | 1,789,154 | 0 | 0 | 13,347,505 | 0 | 11,116,992 | 2,230,513 | 3,990,731,137,439 |
| 2 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/09/29 | 1,110,199 | 1,106,579 | 1,106,579 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 110,657,917,091 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/09/29 | 9,273,723 | 9,271,096 | 9,271,096 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 22,185,731,660 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/09/29 | 8,492,853 | 8,491,009 | 8,491,009 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 18,085,849,366 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/09/29 | -1,931,643 | -1,933,546 | -1,933,546 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | -6,084,867,856 |
| 6 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/09/29 | 749,001 | 748,844 | 748,844 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 101,603,965,214 |
| 7 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/09/29 | 23,265,652 | 23,263,545 | 23,263,545 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 110,455,310,251 |
| 8 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/09/29 | 830,477 | 829,792 | 829,792 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 280,085,553,317 |
| 9 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/09/29 | 82,534 | 82,486 | 82,486 | 0 | 0 | 852,295 | 0 | 117,686 | 734,609 | 60,594,686,583 |
| 10 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/09/29 | 23,694,513 | 23,691,829 | 23,691,829 | 0 | 0 | 11,467 | 0 | 6,978 | 4,489 | 106,352,621,621 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/09/29 | 18,990,939 | 18,987,269 | 18,987,269 | 0 | 0 | 5,595 | 0 | 1,924 | 3,671 | 69,702,262,849 |
| 12 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/09/29 | 11,527,217,807 | 11,526,155,212 | 11,526,155,213 | 1 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 69,156,931,275 |
| 13 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/09/29 | 53,522,373 | 53,506,759 | 53,506,759 | 0 | 0 | 3,214 | 0 | 1,666 | 1,548 | 82,828,463,166 |
| 14 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/09/29 | 52,103,687 | 52,084,916 | 52,084,916 | 0 | 0 | 49,096 | 0 | 48,215 | 881 | 45,886,810,730 |
| 15 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/09/29 | 552,911,315 | 550,270,241 | 550,270,241 | 0 | 0 | 2,202 | 0 | 2,141 | 61 | 33,566,484,706 |
| 16 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/09/29 | 92,139,403 | 92,064,028 | 92,064,028 | 0 | 0 | 1,293 | 0 | 1,078 | 215 | 19,793,766,044 |
| 17 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/09/29 | 8,897,713 | 8,885,563 | 8,885,563 | 0 | 0 | 4,257 | 0 | 1,477 | 2,780 | 24,701,864,974 |
| 18 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/09/29 | 123,385,757 | 123,347,988 | 123,347,988 | 0 | 0 | 1,732 | 0 | 1,310 | 422 | 52,052,850,853 |
| 19 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/09/29 | 1,684,509,282 | 1,684,191,951 | 1,684,191,951 | 0 | 0 | 8,234 | 0 | 8,123 | 111 | 186,945,306,561 |
| 20 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/09/29 | 756,889,605 | 755,110,216 | 755,110,216 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 23,408,416,688 |