لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/06/24 | 1,210,444 | 1,210,117 | 1,208,894 | -1,223 | 420,952 | 12,670,030 | 0 | 7,709,013 | 4,961,017 | 6,003,409,319,142 |
| 2 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/06/24 | 681,269 | 681,204 | 681,204 | 0 | 132,181 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 92,426,374,130 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/06/24 | 18,695,425 | 18,694,891 | 18,694,891 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 4,948 | 92,502,323,029 |
| 4 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/06/24 | 661,198 | 660,762 | 660,762 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 223,031,765,900 |
| 5 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/06/24 | 52,491 | 52,408 | 52,408 | 0 | 287,334 | 519,022 | 0 | 0 | 519,022 | 27,200,907,672 |
| 6 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/06/24 | 12,421,827 | 12,420,218 | 12,420,218 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 76,769,366,792 |
| 7 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/06/24 | 22,512,590 | 22,502,457 | 22,502,457 | 0 | 711 | 2,665 | 0 | 0 | 2,665 | 59,969,048,360 |
| 8 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/06/24 | 3,126,547,516 | 3,124,032,164 | 3,124,032,164 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 18,744,192,985 |
| 9 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/06/24 | 27,649,767 | 27,642,620 | 27,642,620 | 0 | 726 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 44,808,686,980 |
| 10 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/06/24 | 14,087,323 | 14,078,452 | 14,078,452 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 45,606 | 2,659 | 37,434,603,403 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/06/24 | 331,144,946 | 330,944,796 | 330,944,796 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,085 | 91 | 30,115,976,415 |
| 12 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/06/24 | 955,579,465 | 954,247,258 | 954,247,258 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,061 | 23 | 21,947,686,929 |
| 13 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/06/24 | 252,714,128 | 252,652,531 | 252,652,531 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,330 | 167 | 42,192,972,686 |
| 14 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/06/24 | 101,244,706 | 101,223,191 | 101,223,191 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 46,258,998,356 |
| 15 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/06/24 | 1,066,143,192 | 1,065,870,653 | 1,065,870,653 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 165,209,951,204 |
| 16 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/06/24 | 326,117,309 | 324,775,480 | 324,775,480 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 10,068,039,894 |
| 17 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/06/24 | 3,814,888,647 | 3,814,546,051 | 3,814,546,051 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,960,006,563 |
| 18 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/06/24 | 2,586,662 | 2,582,284 | 2,582,284 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,038,142,568,386 |
| 19 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/06/24 | 937,429 | 935,982 | 935,982 | 0 | 0 | 5,948,945 | 0 | 2,468,303 | 3,480,642 | 3,257,816,864,188 |
| 20 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/06/24 | 5,098,782 | 5,097,974 | 5,097,974 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 221,761,864,755 |