لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/08/10 | 2,724,932 | 2,721,906 | 2,721,906 | 0 | 16,731 | 17,383,870 | 0 | 12,174,870 | 5,209,000 | 14,178,409,469,666 |
| 2 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/10 | -33,602 | -48,581 | -48,581 | 0 | 16,561 | 17,061 | 0 | 0 | 17,061 | -828,834,097 |
| 3 | صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س (نورا) | 1405/08/10 | 1,011,807 | 1,011,655 | 1,011,655 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,349,652,960 |
| 4 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/08/10 | 4,176,861 | 4,167,739 | 4,167,739 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 40,506,257,432 |
| 5 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/08/10 | 1,683,450 | 1,683,333 | 1,683,333 | 0 | 0 | 36,380 | 0 | 0 | 36,380 | 61,239,637,054 |
| 6 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/10 | 2,357,652 | 2,353,847 | 2,353,847 | 0 | 0 | 176,606 | 0 | 96,000 | 80,606 | 189,734,169,848 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/08/10 | 102,165,462 | 102,161,037 | 102,161,037 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 115,135,488,521 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/08/10 | 232,426,401 | 232,400,716 | 232,400,716 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 130,841,603,295 |
| 9 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/08/10 | 58,732,638 | 58,713,612 | 58,713,612 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 63,117,133,232 |
| 10 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/08/10 | 1,665,591 | 1,664,532 | 1,664,532 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 297,618,335,028 |
| 11 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/08/10 | 27,013,121 | 27,010,792 | 27,010,792 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 123,925,512,244 |
| 12 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/08/10 | 2,340,843 | 2,338,459 | 2,338,459 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 926,092,873,116 |
| 13 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/08/10 | 91,909,475 | 91,860,502 | 91,860,502 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 46,481,414,157 |
| 14 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/08/10 | 109,106,512 | 109,101,501 | 109,101,501 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 130,158,090,568 |
| 15 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/08/10 | 225,662,071 | 225,655,162 | 225,655,162 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 120,951,166,913 |
| 16 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/08/10 | 58,611,360,735 | 58,605,063,708 | 58,605,063,708 | 0 | 0 | 550 | 0 | 546 | 4 | 234,420,254,830 |
| 17 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/08/10 | 173,213,309 | 173,189,274 | 173,189,274 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 128,160,062,446 |
| 18 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/08/10 | 79,394,088 | 79,373,120 | 79,373,120 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 34,447,933,910 |
| 19 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/08/10 | 170,207,577 | 170,182,900 | 170,182,900 | 0 | 170 | 2,463 | 0 | 2,192 | 271 | 46,119,565,914 |
| 20 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/08/10 | 14,950,453 | 14,947,160 | 14,947,160 | 0 | 0 | 6,166 | 0 | 1,542 | 4,624 | 69,115,668,388 |