لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/10 | 1,461,311 | 1,461,268 | 1,459,360 | -1,908 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,582,230,237,842 |
| 2 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1404/04/10 | 2,164,832,426 | 2,163,831,365 | 2,163,831,365 | 0 | 0 | 11,540 | 0 | 11,392 | 148 | 320,247,042,075 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/10 | 12,396,094 | 12,395,017 | 12,395,017 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,395,017,478 |
| 4 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/10 | 627,748 | 627,365 | 627,365 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 211,758,903,752 |
| 5 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/10 | 77,626 | 77,490 | 77,490 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 17,953,503,935 |
| 6 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/10 | 9,636,956 | 9,636,322 | 9,636,322 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 76,204,030,902 |
| 7 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/10 | 24,989,599 | 24,985,327 | 24,985,327 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,821,329,146 |
| 8 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/10 | 2,517,316,411 | 2,516,808,653 | 2,516,808,653 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 32,718,512,491 |
| 9 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/10 | 87,617,767 | 87,600,262 | 87,600,262 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 78,402,234,328 |
| 10 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/10 | 11,536,650 | 11,528,868 | 11,528,868 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 45,147,045,500 |
| 11 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/10 | 126,648,351 | 126,555,109 | 126,555,109 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 18,856,711,291 |
| 12 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/10 | 3,360,773,015 | 3,360,236,505 | 3,360,236,505 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 131,049,223,711 |
| 13 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/10 | 218,756,639 | 218,700,912 | 218,700,912 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 40,897,070,469 |
| 14 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/10 | 96,782,941 | 96,765,542 | 96,765,542 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 59,317,277,364 |
| 15 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/10 | 1,072,861,844 | 1,072,667,823 | 1,072,667,823 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 166,263,512,640 |
| 16 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/10 | 221,882,604 | 221,491,902 | 221,491,902 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 16,168,908,876 |
| 17 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/10 | 3,780,070,482 | 3,779,572,043 | 3,779,572,043 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 41,575,292,472 |
| 18 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/10 | 2,636,297 | 2,631,789 | 2,631,789 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,058,045,079,943 |
| 19 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/10 | 1,130,229 | 1,128,469 | 1,128,469 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,894,994,313,020 |
| 20 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/10 | 3,633,086 | 3,631,329 | 3,631,329 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 157,962,809,942 |