لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/05/09 | 4,235,435 | 4,231,237 | 4,231,237 | 0 | 0 | 13,750,599 | 0 | 12,168,029 | 1,582,570 | 6,696,228,810,196 |
| 2 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/05/09 | 1,059,365 | 1,058,247 | 1,058,247 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 189,214,539,664 |
| 3 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/05/09 | 26,886,007 | 26,881,224 | 26,881,224 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 123,331,054,058 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/05/09 | 57,911,745 | 57,879,862 | 57,879,862 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 62,220,852,005 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/05/09 | 88,986,925 | 88,944,002 | 88,944,002 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 100,239,890,354 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/05/09 | 162,788,881 | 162,614,997 | 162,614,997 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 91,552,243,277 |
| 7 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/05/09 | 2,023,126 | 2,019,181 | 2,019,181 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 19,624,418,738 |
| 8 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/05/09 | 2,310,246 | 2,310,171 | 2,310,171 | 0 | 0 | 19,522 | 0 | 0 | 19,522 | 45,099,167,469 |
| 9 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/05/09 | 2,096,490 | 2,090,449 | 2,090,449 | 0 | 0 | 151,513 | 0 | 96,000 | 55,513 | 116,047,101,924 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/05/09 | 1,388,216 | 1,387,029 | 1,387,029 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 549,300,740,443 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/05/09 | 101,861,709 | 101,806,371 | 101,806,371 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 51,514,023,864 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/05/09 | 96,207,935 | 96,130,813 | 96,130,813 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 114,684,059,568 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/05/09 | 166,111,392 | 166,081,409 | 166,081,409 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 89,019,635,081 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/05/09 | 44,157,730,564 | 44,075,303,364 | 44,075,303,366 | 2 | 0 | 546 | 0 | 545 | 1 | 44,075,303,364 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/05/09 | 179,268,924 | 179,148,914 | 179,148,914 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 132,570,196,530 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/05/09 | 113,947,243 | 113,799,798 | 113,799,798 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 49,389,112,276 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/05/09 | 215,086,354 | 214,289,398 | 214,289,398 | 0 | 0 | 2,293 | 0 | 2,192 | 101 | 21,643,229,216 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/05/09 | 12,310,627 | 12,308,232 | 12,308,232 | 0 | 0 | 6,166 | 0 | 1,542 | 4,624 | 56,913,265,791 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/05/09 | 6,463,972 | 6,460,962 | 6,460,962 | 0 | 0 | 17,559 | 0 | 8,416 | 9,143 | 59,072,578,502 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/05/09 | 148,576,629 | 148,530,972 | 148,530,972 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 46,638,725,184 |