لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/04/24 | 1,444,107 | 1,444,179 | 1,442,226 | -1,953 | 0 | 12,210,196 | 0 | 7,705,730 | 4,504,466 | 6,505,255,463,292 |
| 2 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/04/24 | 12,830,752 | 12,829,381 | 12,829,381 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,829,381,158 |
| 3 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/04/24 | 657,013 | 656,613 | 656,613 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 221,631,198,256 |
| 4 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/04/24 | 84,792 | 84,651 | 84,651 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 19,612,686,142 |
| 5 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/04/24 | 9,834,049 | 9,833,229 | 9,833,229 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 0 | 7,908 | 77,761,177,622 |
| 6 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/04/24 | 24,802,967 | 24,798,670 | 24,798,670 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 48,456,601,485 |
| 7 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/04/24 | 2,789,531,251 | 2,788,805,794 | 2,788,805,794 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 36,254,475,324 |
| 8 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/04/24 | 89,955,216 | 89,936,618 | 89,936,618 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 80,493,273,274 |
| 9 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/04/24 | 11,975,283 | 11,967,344 | 11,967,344 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 44,349 | 3,916 | 46,864,120,847 |
| 10 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/04/24 | 150,512,029 | 150,417,904 | 150,417,904 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,027 | 149 | 22,412,267,683 |
| 11 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/04/24 | 3,529,541,241 | 3,528,952,561 | 3,528,952,561 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,045 | 39 | 137,629,149,888 |
| 12 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/04/24 | 227,607,693 | 227,548,178 | 227,548,178 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 42,551,509,271 |
| 13 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/04/24 | 99,849,353 | 99,831,820 | 99,831,820 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 881 | 613 | 61,196,905,598 |
| 14 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/04/24 | 1,081,068,589 | 1,080,824,717 | 1,080,824,717 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 167,527,831,173 |
| 15 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/04/24 | 305,256,384 | 304,800,285 | 304,800,285 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 22,250,420,771 |
| 16 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/04/24 | 3,822,808,078 | 3,822,169,353 | 3,822,169,353 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 42,043,862,884 |
| 17 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/04/24 | 2,584,354 | 2,579,856 | 2,579,856 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 1,037,166,424,494 |
| 18 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/04/24 | 1,101,606 | 1,099,905 | 1,099,905 | 0 | 0 | 5,919,878 | 0 | 2,468,303 | 3,451,575 | 3,796,404,105,224 |
| 19 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/04/24 | 3,605,540 | 3,605,028 | 3,605,028 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 156,818,717,337 |
| 20 | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س (رماس) | 1404/04/24 | 1,081,690 | 1,081,104 | 1,081,104 | 0 | 0 | 9,723 | 0 | 0 | 9,723 | 10,511,573,585 |