لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/06/04 | 1,289,601 | 1,289,959 | 1,287,933 | -2,026 | 0 | 12,225,265 | 0 | 7,708,904 | 4,516,361 | 5,825,919,738,012 |
2 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/06/04 | 22,002,024 | 21,998,784 | 21,998,784 | 0 | 0 | 1,842 | 0 | 947 | 895 | 19,688,911,870 |
3 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/06/04 | 472,429 | 471,892 | 471,892 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 3,500 | 1,651,620,791 |
4 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/06/04 | 17,100,274 | 17,099,739 | 17,099,739 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 4,948 | 84,609,508,181 |
5 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/06/04 | 617,413 | 616,950 | 616,950 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 208,243,303,293 |
6 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/06/04 | 88,983 | 88,827 | 88,827 | 0 | 0 | 231,688 | 0 | 0 | 231,688 | 20,580,230,105 |
7 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/06/04 | 8,900,076 | 8,898,705 | 8,898,705 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 55,002,893,765 |
8 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/06/04 | 32,526,048 | 32,513,890 | 32,513,890 | 0 | 0 | 1,954 | 0 | 0 | 1,954 | 63,532,140,459 |
9 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/06/04 | 3,357,306,140 | 3,356,357,076 | 3,356,357,076 | 0 | 0 | 546 | 0 | 533 | 13 | 43,632,641,985 |
10 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/06/04 | 10,235,363 | 10,226,621 | 10,226,621 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 45,606 | 2,659 | 27,192,585,247 |
11 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/06/04 | 297,098,457 | 296,958,089 | 296,958,089 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,053 | 123 | 36,525,844,917 |
12 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/06/04 | 1,955,871,328 | 1,955,038,892 | 1,955,038,892 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,053 | 31 | 60,606,205,638 |
13 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/06/04 | 196,398,649 | 196,350,528 | 196,350,528 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 1,310 | 187 | 36,717,548,745 |
14 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/06/04 | 99,341,858 | 99,322,636 | 99,322,636 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 45,390,444,592 |
15 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/06/04 | 1,109,642,636 | 1,109,414,703 | 1,109,414,703 | 0 | 0 | 8,133 | 0 | 7,978 | 155 | 171,959,278,968 |
16 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/06/04 | 512,676,427 | 512,157,893 | 512,157,893 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,042 | 73 | 37,387,526,181 |
17 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/06/04 | 2,014,191,351 | 2,013,379,035 | 2,013,379,035 | 0 | 0 | 990 | 0 | 979 | 11 | 22,147,169,383 |
18 | پدیده شیمی قرن (قرن) | 1404/06/04 | 2,476,542 | 2,472,239 | 2,472,239 | 0 | 0 | 460,010 | 0 | 57,985 | 402,025 | 993,902,037,413 |
19 | تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) | 1404/06/04 | 931,298 | 929,847 | 929,847 | 0 | 0 | 5,927,499 | 0 | 2,468,303 | 3,459,196 | 3,216,523,229,353 |
20 | صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) | 1404/06/04 | 5,642,114 | 5,641,915 | 5,641,915 | 0 | 0 | 109,017 | 0 | 65,517 | 43,500 | 245,423,318,116 |