صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش 1404/06/04 1,289,601 1,289,959 1,287,933 -2,026 0 12,225,265 0 7,708,904 4,516,361 5,825,919,738,012
2 شرکت هواپیمایی کارون(کارون) 1404/06/04 22,002,024 21,998,784 21,998,784 0 0 1,842 0 947 895 19,688,911,870
3 صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) 1404/06/04 472,429 471,892 471,892 0 0 3,500 0 0 3,500 1,651,620,791
4 صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) 1404/06/04 17,100,274 17,099,739 17,099,739 0 0 4,948 0 0 4,948 84,609,508,181
5 صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) 1404/06/04 617,413 616,950 616,950 0 0 337,537 0 0 337,537 208,243,303,293
6 سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) 1404/06/04 88,983 88,827 88,827 0 0 231,688 0 0 231,688 20,580,230,105
7 مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) 1404/06/04 8,900,076 8,898,705 8,898,705 0 0 7,908 0 1,727 6,181 55,002,893,765
8 مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) 1404/06/04 32,526,048 32,513,890 32,513,890 0 0 1,954 0 0 1,954 63,532,140,459
9 مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) 1404/06/04 3,357,306,140 3,356,357,076 3,356,357,076 0 0 546 0 533 13 43,632,641,985
10 مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) 1404/06/04 10,235,363 10,226,621 10,226,621 0 0 48,265 0 45,606 2,659 27,192,585,247
11 مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) 1404/06/04 297,098,457 296,958,089 296,958,089 0 0 2,176 0 2,053 123 36,525,844,917
12 مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) 1404/06/04 1,955,871,328 1,955,038,892 1,955,038,892 0 0 1,084 0 1,053 31 60,606,205,638
13 مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) 1404/06/04 196,398,649 196,350,528 196,350,528 0 0 1,497 0 1,310 187 36,717,548,745
14 مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) 1404/06/04 99,341,858 99,322,636 99,322,636 0 0 1,494 0 1,037 457 45,390,444,592
15 صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) 1404/06/04 1,109,642,636 1,109,414,703 1,109,414,703 0 0 8,133 0 7,978 155 171,959,278,968
16 مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) 1404/06/04 512,676,427 512,157,893 512,157,893 0 0 2,115 0 2,042 73 37,387,526,181
17 صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) 1404/06/04 2,014,191,351 2,013,379,035 2,013,379,035 0 0 990 0 979 11 22,147,169,383
18 پدیده شیمی قرن (قرن) 1404/06/04 2,476,542 2,472,239 2,472,239 0 0 460,010 0 57,985 402,025 993,902,037,413
19 تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی) 1404/06/04 931,298 929,847 929,847 0 0 5,927,499 0 2,468,303 3,459,196 3,216,523,229,353
20 صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت (آفاق) 1404/06/04 5,642,114 5,641,915 5,641,915 0 0 109,017 0 65,517 43,500 245,423,318,116