لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/06/24 | 5,177,143 | 5,171,953 | 5,171,953 | 0 | 0 | 13,769,646 | 0 | 12,174,870 | 1,594,776 | 8,248,105,803,168 |
| 2 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/06/24 | 4,718,563 | 4,714,177 | 4,714,177 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 45,817,082,305 |
| 3 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/06/24 | 1,394,356 | 1,394,217 | 1,394,217 | 0 | 0 | 19,522 | 0 | 0 | 19,522 | 27,217,908,577 |
| 4 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/06/24 | 2,293,082 | 2,288,101 | 2,288,101 | 0 | 0 | 169,085 | 0 | 96,000 | 73,085 | 167,225,855,449 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/06/24 | 88,895,694 | 88,869,879 | 88,869,879 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 100,156,353,813 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/06/24 | 232,420,794 | 232,224,244 | 232,224,244 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 130,742,249,284 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/06/24 | 93,936,746 | 93,918,397 | 93,918,397 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 100,962,276,637 |
| 8 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/06/24 | 1,540,377 | 1,538,673 | 1,538,673 | 0 | 0 | 178,800 | 0 | 0 | 178,800 | 275,114,792,870 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/06/24 | 28,105,422 | 28,100,390 | 28,100,390 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 128,924,590,305 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/06/24 | 1,987,676 | 1,985,917 | 1,985,917 | 0 | 0 | 396,027 | 0 | 0 | 396,027 | 786,476,710,497 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/06/24 | 102,950,476 | 102,888,603 | 102,888,603 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 52,061,632,890 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/06/24 | 94,528,068 | 94,444,848 | 94,444,848 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 112,672,703,172 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/06/24 | 184,585,467 | 184,553,014 | 184,553,014 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 98,920,415,387 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/06/24 | 52,864,236,761 | 52,839,304,305 | 52,839,304,305 | 0 | 0 | 550 | 0 | 546 | 4 | 211,357,217,219 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/06/24 | 199,092,355 | 198,972,987 | 198,972,987 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 147,240,010,465 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/06/24 | 88,615,352 | 88,507,442 | 88,507,442 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 38,412,229,794 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/06/24 | 137,993,316 | 137,136,881 | 137,136,881 | 0 | 0 | 2,293 | 0 | 2,192 | 101 | 13,850,824,931 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/06/24 | 12,008,701 | 12,006,378 | 12,006,378 | 0 | 0 | 6,166 | 0 | 1,542 | 4,624 | 55,517,492,529 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/06/24 | 4,996,803 | 4,995,620 | 4,995,620 | 0 | 0 | 19,030 | 0 | 8,416 | 10,614 | 53,023,514,719 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/06/24 | 107,102,025 | 107,026,365 | 107,026,365 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 33,606,278,562 |