لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/11/13 | 1,769,688 | 1,767,808 | 1,767,808 | 0 | 0 | 13,586,476 | 0 | 11,116,992 | 2,469,484 | 4,365,573,179,577 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/11/13 | 20,266,376 | 20,246,907 | 20,246,907 | 0 | 0 | 2,694 | 0 | 0 | 2,694 | 54,545,168,260 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/11/13 | 37,790,709 | 37,739,914 | 37,739,914 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 80,386,017,127 |
| 4 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/11/13 | 28,071,572 | 28,051,654 | 28,051,654 | 0 | 0 | 11,467 | 0 | 6,978 | 4,489 | 125,923,873,533 |
| 5 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/11/13 | 15,437,593,655 | 15,423,597,461 | 15,423,597,461 | 0 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 92,541,584,768 |
| 6 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/11/13 | 60,452,674 | 60,420,521 | 60,420,521 | 0 | 0 | 3,214 | 0 | 1,666 | 1,548 | 93,530,966,791 |
| 7 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/11/13 | 65,234,495 | 65,168,020 | 65,168,020 | 0 | 0 | 49,096 | 0 | 48,215 | 881 | 57,413,025,652 |
| 8 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/11/13 | 840,204,866 | 839,023,321 | 839,023,321 | 0 | 0 | 2,202 | 0 | 2,141 | 61 | 51,180,422,597 |
| 9 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/11/13 | 6,935,965 | 6,932,141 | 6,932,141 | 0 | 0 | 6,985 | 0 | 1,477 | 5,508 | 38,182,235,288 |
| 10 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1404/11/13 | 1,631,840 | 1,628,394 | 1,628,394 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 162,839,417,014 |
| 11 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/11/13 | 332,973 | 332,934 | 332,934 | 0 | 0 | 183,658 | 0 | 0 | 183,658 | 61,145,916,243 |
| 12 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/11/13 | 758,735 | 758,019 | 758,019 | 0 | 0 | 167,495 | 0 | 0 | 167,495 | 126,964,338,269 |
| 13 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/11/13 | 24,657,969 | 24,656,055 | 24,656,055 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 117,066,950,314 |
| 14 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/11/13 | 738,673 | 737,744 | 737,744 | 0 | 0 | 360,882 | 0 | 0 | 360,882 | 266,238,611,407 |
| 15 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/11/13 | 21,262 | 21,244 | 21,244 | 0 | 0 | 852,295 | 0 | 117,686 | 734,609 | 15,605,745,762 |
| 16 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/11/13 | 20,245,532 | 20,238,511 | 20,238,511 | 0 | 0 | 5,595 | 0 | 1,924 | 3,671 | 74,295,572,906 |
| 17 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/11/13 | 56,859,905 | 56,816,802 | 56,816,802 | 0 | 0 | 1,552 | 0 | 1,078 | 474 | 26,931,163,955 |
| 18 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/11/13 | 118,283,537 | 118,254,070 | 118,254,070 | 0 | 0 | 1,732 | 0 | 1,310 | 422 | 49,903,217,524 |
| 19 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/11/13 | 1,802,236,337 | 1,801,068,624 | 1,801,068,624 | 0 | 0 | 8,234 | 0 | 8,123 | 111 | 199,918,617,313 |
| 20 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/11/13 | 1,080,192,329 | 1,074,934,233 | 1,074,934,233 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 33,322,961,216 |