لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1405/04/27 | 3,916,564 | 3,912,441 | 3,912,441 | 0 | 0 | 13,676,492 | 0 | 12,168,026 | 1,508,466 | 5,901,783,706,299 |
| 2 | مرابحه داروساز پارس حیان081203 (حیان08) | 1405/04/27 | 1,973,407 | 1,973,238 | 1,973,238 | 0 | 0 | 8,655 | 0 | 0 | 8,655 | 17,078,377,839 |
| 3 | سلف موازی زعفران نگین (عزعفران) | 1405/04/27 | 775,313 | 771,370 | 771,370 | 0 | 0 | 9,719 | 0 | 0 | 9,719 | 7,496,940,997 |
| 4 | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد) | 1405/04/27 | 2,088,986 | 2,080,437 | 2,080,437 | 0 | 0 | 128,445 | 0 | 96,000 | 32,445 | 67,499,792,195 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1405/04/27 | 83,300,816 | 83,258,132 | 83,258,132 | 0 | 0 | 3,811 | 0 | 2,684 | 1,127 | 93,831,914,206 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1405/04/27 | 151,920,529 | 151,746,913 | 151,746,913 | 0 | 0 | 2,683 | 0 | 2,120 | 563 | 85,433,511,841 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1405/04/27 | 48,743,166 | 48,711,579 | 48,711,579 | 0 | 0 | 184,723 | 0 | 183,648 | 1,075 | 52,364,947,823 |
| 8 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1405/04/27 | 971,870 | 970,868 | 970,868 | 0 | 0 | 174,084 | 0 | 0 | 174,084 | 169,012,602,398 |
| 9 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1405/04/27 | 26,490,509 | 26,485,779 | 26,485,779 | 0 | 0 | 9,136 | 0 | 4,548 | 4,588 | 121,516,752,424 |
| 10 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1405/04/27 | 1,290,057 | 1,288,672 | 1,288,672 | 0 | 0 | 374,419 | 0 | 0 | 374,419 | 482,503,408,855 |
| 11 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1405/04/27 | 109,113,827 | 109,058,744 | 109,058,744 | 0 | 0 | 852,791 | 0 | 852,285 | 506 | 55,183,724,605 |
| 12 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1405/04/27 | 96,286,471 | 96,209,450 | 96,209,450 | 0 | 0 | 12,650 | 0 | 11,457 | 1,193 | 114,777,873,783 |
| 13 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1405/04/27 | 147,983,981 | 147,953,683 | 147,953,683 | 0 | 0 | 6,121 | 0 | 5,585 | 536 | 79,303,174,049 |
| 14 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1405/04/27 | 39,129,215,085 | 39,108,641,040 | 39,108,641,041 | 1 | 0 | 546 | 0 | 542 | 4 | 156,434,564,161 |
| 15 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1405/04/27 | 165,987,616 | 165,867,865 | 165,867,865 | 0 | 0 | 3,944 | 0 | 3,204 | 740 | 122,742,220,339 |
| 16 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1405/04/27 | 108,723,822 | 108,574,599 | 108,574,599 | 0 | 0 | 49,520 | 0 | 49,086 | 434 | 47,121,376,064 |
| 17 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1405/04/27 | 375,538,670 | 374,050,401 | 374,050,401 | 0 | 0 | 2,246 | 0 | 2,192 | 54 | 20,198,721,643 |
| 18 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1405/04/27 | -322,045,730 | -322,141,985 | -322,141,985 | 0 | 0 | 1,656 | 0 | 1,542 | 114 | -36,724,186,294 |
| 19 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1405/04/27 | 7,483,191 | 7,437,828 | 7,437,828 | 0 | 0 | 9,021 | 0 | 8,416 | 605 | 4,499,885,933 |
| 20 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1405/04/27 | 159,908,463 | 159,863,078 | 159,863,078 | 0 | 0 | 2,078 | 0 | 1,764 | 314 | 50,197,006,555 |