لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1404/07/29 | 1,300,809 | 1,299,400 | 1,299,400 | 0 | 0 | 12,950,859 | 0 | 7,951,851 | 4,999,008 | 6,495,710,697,669 |
| 2 | اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | 1404/07/29 | 1,561,937 | 1,561,056 | 1,561,056 | 0 | 0 | 2,393 | 0 | 0 | 2,393 | 3,735,606,185 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری همدان | 1404/07/29 | 1,729,250 | 1,728,720 | 1,728,720 | 0 | 0 | 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | 3,682,173,767 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری اصفهان | 1404/07/29 | 924,426 | 924,073 | 924,073 | 0 | 0 | 3,147 | 0 | 0 | 3,147 | 2,908,057,806 |
| 5 | صندوق س.مشترک سبحان-سهام (یلدا) | 1404/07/29 | 697,314 | 697,217 | 697,217 | 0 | 0 | 135,681 | 0 | 0 | 135,681 | 94,599,120,743 |
| 6 | صکوک اجاره مپنا062-3ماهه23% (صمپنا062) | 1404/07/29 | 20,005,541 | 20,005,152 | 20,005,152 | 0 | 0 | 4,948 | 0 | 200 | 4,748 | 94,984,463,629 |
| 7 | صندوق س آرمان آتی- بخشی (فارمانی) | 1404/07/29 | 701,809 | 701,609 | 701,609 | 0 | 0 | 337,537 | 0 | 0 | 337,537 | 236,819,008,044 |
| 8 | سلف کاتد مس افق توسعه معادن (عکاتد) | 1404/07/29 | 45,370 | 45,318 | 45,318 | 0 | 0 | 754,386 | 0 | 0 | 754,386 | 34,187,022,282 |
| 9 | مرابحه نساجی اطلس ریس071015 (اطلس ریس07) | 1404/07/29 | 13,421,012 | 13,419,564 | 13,419,564 | 0 | 0 | 7,908 | 0 | 1,727 | 6,181 | 82,946,327,028 |
| 10 | مرابحه داروساز پارس حیان070914 (حیان072) | 1404/07/29 | 17,545,496 | 17,538,716 | 17,538,716 | 0 | 0 | 3,479 | 0 | 0 | 3,479 | 61,017,191,743 |
| 11 | مظنه تعهد پذیره9-اوراق شهرداری (مظنه شهر9) | 1404/07/29 | 3,813,389,558 | 3,810,797,938 | 3,810,797,939 | 1 | 0 | 546 | 0 | 540 | 6 | 22,864,787,630 |
| 12 | شرکت هواپیمایی کارون(کارون) | 1404/07/29 | 31,269,197 | 31,261,887 | 31,261,887 | 0 | 0 | 2,568 | 0 | 947 | 1,621 | 50,675,519,282 |
| 13 | مرابحه صنایع خودروایلیا051219 (ایلیا05) | 1404/07/29 | 16,633,044 | 16,627,521 | 16,627,521 | 0 | 0 | 48,265 | 0 | 46,206 | 2,059 | 34,236,065,085 |
| 14 | مرابحه داروساز پارس حیان060929 (حیان07) | 1404/07/29 | 408,364,849 | 408,178,950 | 408,178,950 | 0 | 0 | 2,176 | 0 | 2,110 | 66 | 26,939,810,714 |
| 15 | مرابحه افق توسعه معادن070817 (افق معادن07) | 1404/07/29 | 1,875,560,081 | 1,875,234,886 | 1,875,234,886 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 1,064 | 20 | 37,504,697,713 |
| 16 | مرابحه داروسازی فاران14060510 (فاران06) | 1404/07/29 | 236,285,464 | 236,212,457 | 236,212,457 | 0 | 0 | 1,511 | 0 | 1,347 | 164 | 38,738,842,872 |
| 17 | مرابحه جهان فولاد-آرمان060501 (فجهان062) | 1404/07/29 | 98,823,548 | 98,798,997 | 98,798,997 | 0 | 0 | 1,494 | 0 | 1,037 | 457 | 45,151,141,746 |
| 18 | صکوک مرابحه صآریا412-بدون ضامن (صآریا412) | 1404/07/29 | 998,790,035 | 998,513,441 | 998,513,441 | 0 | 0 | 8,135 | 0 | 7,978 | 157 | 156,766,610,186 |
| 19 | مرابحه آرین سلامت سینا061227 (آرین سلامت06) | 1404/07/29 | 406,108,565 | 405,246,273 | 405,246,273 | 0 | 0 | 2,115 | 0 | 2,084 | 31 | 12,562,634,449 |
| 20 | صکوک اجاره فولاد005-بدون ضامن (صفولا005) | 1404/07/29 | 2,455,460,205 | 2,455,156,038 | 2,455,156,038 | 0 | 0 | 1,002 | 0 | 979 | 23 | 56,468,588,870 |