اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۵۲,۴۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۴۷,۵۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۷۲۶,۷۶۴,۶۲۸,۴۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۰۶,۸۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۵,۵۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۵,۵۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
حاضرین در مجمع مورخ 1404/08/05 (تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
تصميمات مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1404/08/05 (تصميم گيري در خصوص تغيير هزينه هاي نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1404/07/23 (در خصوص پارامترهاي بازارگرداني در نماد معاملاتي رزگلد)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,306,846 | 1,305,536 | 1,305,536 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۵,۱۵۲,۴۹۱ | ۶,۷۲۶,۷۶۴,۶۲۸,۴۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,304,840 | 1,303,489 | 1,303,489 | ۰ | ۱۵۳,۴۸۳ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۵,۱۵۲,۴۹۱ | ۶,۷۱۶,۲۱۶,۹۰۴,۹۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,312,322 | 1,310,634 | 1,310,634 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۵۵۱,۸۷۰,۰۶۵,۷۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,317,723 | 1,316,314 | 1,316,314 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۵۸۰,۲۶۳,۹۰۵,۴۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,316,605 | 1,315,187 | 1,315,187 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۵۷۴,۶۳۰,۵۵۳,۵۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,316,101 | 1,314,684 | 1,314,684 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۵۷۲,۱۱۴,۲۹۲,۱۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,315,640 | 1,314,223 | 1,314,223 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۵۶۹,۸۰۹,۵۶۸,۸۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,300,809 | 1,299,400 | 1,299,400 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۴۹۵,۷۱۰,۶۹۷,۶۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,295,905 | 1,294,498 | 1,294,498 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۴۷۱,۲۰۵,۲۶۳,۱۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,289,928 | 1,288,538 | 1,288,538 | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۴۴۱,۴۱۳,۲۲۷,۳۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,284,150 | 1,281,904 | 1,282,713 | ۸۰۹ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۴۰۸,۲۴۶,۵۱۲,۹۳۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,273,149 | 1,271,038 | 1,271,685 | ۶۴۷ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۳۵۳,۹۲۷,۵۲۸,۱۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,272,686 | 1,270,575 | 1,271,222 | ۶۴۷ | ۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۳۵۱,۶۱۳,۲۴۹,۹۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,272,224 | 1,270,113 | 1,270,760 | ۶۴۷ | ۶,۱۷۰ | ۱۲,۹۵۰,۸۵۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۹,۰۰۸ | ۶,۳۴۹,۳۰۴,۲۷۱,۳۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,274,313 | 1,272,276 | 1,272,812 | ۵۳۶ | ۰ | ۱۲,۹۴۴,۶۸۹ | ۰ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۲,۸۳۸ | ۶,۳۵۲,۲۶۷,۳۲۰,۶۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,274,949 | 1,273,336 | 1,273,448 | ۱۱۲ | ۰ | ۱۲,۹۴۴,۶۸۹ | ۲۶,۹۹۳ | ۷,۹۵۱,۸۵۱ | ۴,۹۹۲,۸۳۸ | ۶,۳۵۷,۵۶۲,۵۲۰,۷۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,285,352 | 1,284,113 | 1,283,841 | -۲۷۲ | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۴,۶۸۹ | ۰ | ۷,۹۲۴,۸۵۸ | ۵,۰۱۹,۸۳۱ | ۶,۴۴۶,۰۳۱,۸۴۱,۳۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,277,018 | 1,276,253 | 1,275,528 | -۷۲۵ | ۰ | ۱۲,۹۴۳,۶۸۹ | ۰ | ۷,۹۲۴,۸۵۸ | ۵,۰۱۸,۸۳۱ | ۶,۴۰۵,۲۹۷,۹۱۴,۸۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,257,435 | 1,257,121 | 1,255,963 | -۱,۱۵۸ | ۰ | ۱۲,۹۴۳,۶۸۹ | ۰ | ۷,۹۲۴,۸۵۸ | ۵,۰۱۸,۸۳۱ | ۶,۳۰۹,۲۷۸,۲۷۷,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,257,007 | 1,256,693 | 1,255,535 | -۱,۱۵۸ | ۰ | ۱۲,۹۴۳,۶۸۹ | ۰ | ۷,۹۲۴,۸۵۸ | ۵,۰۱۸,۸۳۱ | ۶,۳۰۷,۱۲۸,۹۷۵,۰۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||