اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۶۱,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۳۸,۹۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۸۱,۹۸۸,۵۶۷,۰۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۶,۱۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۵,۷۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۵۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ساعت ۱۲
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ساعت ۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ (افزودن نماد اوراق مشارکت شهرداری اردبیل)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 1,206,124 | 1,205,799 | 1,204,576 | -۱,۲۲۳ | ۰ | ۱۲,۶۷۰,۰۳۰ | ۰ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۹۶۱,۰۱۷ | ۵,۹۸۱,۹۸۸,۵۶۷,۰۸۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,210,444 | 1,210,117 | 1,208,894 | -۱,۲۲۳ | ۴۲۰,۹۵۲ | ۱۲,۶۷۰,۰۳۰ | ۰ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۹۶۱,۰۱۷ | ۶,۰۰۳,۴۰۹,۳۱۹,۱۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,292,537 | 1,292,183 | 1,290,836 | -۱,۳۴۷ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۵۴۰,۰۶۵ | ۵,۸۶۶,۵۹۶,۸۸۸,۳۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,287,531 | 1,287,329 | 1,285,837 | -۱,۴۹۲ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۵۴۰,۰۶۵ | ۵,۸۴۴,۵۵۵,۴۱۷,۸۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,286,785 | 1,286,724 | 1,285,098 | -۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۵۴۰,۰۶۵ | ۵,۸۴۱,۸۱۰,۹۹۵,۶۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,286,554 | 1,286,493 | 1,284,867 | -۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۵۴۰,۰۶۵ | ۵,۸۴۰,۷۶۰,۲۱۸,۰۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,286,309 | 1,286,248 | 1,284,622 | -۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۱۰۹ | ۷,۷۰۹,۰۱۳ | ۴,۵۴۰,۰۶۵ | ۵,۸۳۹,۶۴۸,۲۸۶,۶۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,297,494 | 1,297,433 | 1,295,807 | -۱,۶۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۸۹۰,۵۷۰,۲۷۶,۵۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,298,428 | 1,298,551 | 1,296,736 | -۱,۸۱۵ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۸۹۵,۶۴۸,۲۳۰,۸۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,311,912 | 1,312,075 | 1,310,238 | -۱,۸۳۷ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۹۵۷,۰۴۸,۲۱۰,۶۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,294,682 | 1,294,849 | 1,293,001 | -۱,۸۴۸ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۸۷۸,۸۳۹,۸۹۶,۶۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,300,242 | 1,300,418 | 1,298,559 | -۱,۸۵۹ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۹۰۴,۱۲۵,۱۲۰,۵۹۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,300,034 | 1,300,209 | 1,298,350 | -۱,۸۵۹ | ۰ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۹۰۳,۱۷۷,۰۲۹,۹۳۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,299,827 | 1,300,003 | 1,298,143 | -۱,۸۶۰ | ۲۱,۴۴۶ | ۱۲,۲۴۹,۰۷۸ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۴۰,۱۷۴ | ۵,۹۰۲,۲۳۹,۱۳۶,۵۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,298,668 | 1,298,911 | 1,296,976 | -۱,۹۳۵ | ۰ | ۱۲,۲۲۷,۶۳۲ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۸,۷۲۸ | ۵,۸۶۹,۴۲۶,۹۲۵,۷۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,296,803 | 1,297,158 | 1,295,133 | -۲,۰۲۵ | ۰ | ۱۲,۲۲۷,۶۳۲ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۸,۷۲۸ | ۵,۸۶۱,۵۰۳,۹۸۹,۴۶۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,296,486 | 1,296,842 | 1,294,817 | -۲,۰۲۵ | ۲,۳۶۷ | ۱۲,۲۲۷,۶۳۲ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۸,۷۲۸ | ۵,۸۶۰,۰۷۴,۸۸۵,۰۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,287,055 | 1,287,398 | 1,285,372 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۱۴,۳۵۵,۱۶۳,۵۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,288,268 | 1,288,620 | 1,286,594 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۱۹,۸۷۴,۴۲۵,۳۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,287,942 | 1,288,295 | 1,286,269 | -۲,۰۲۶ | ۰ | ۱۲,۲۲۵,۲۶۵ | ۰ | ۷,۷۰۸,۹۰۴ | ۴,۵۱۶,۳۶۱ | ۵,۸۱۸,۴۰۴,۴۴۰,۲۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||