اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۹۱,۹۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۰۸,۰۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۳۲,۶۹۴,۲۶۱,۱۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۳۸,۲۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۳۶,۵۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۳۶,۵۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
آگهی روزنامه تغییرات اساسنامه (ماده 12 اساسنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ]
تاییدیه سازمان درخصوص تغییر هزینه های نرم افزار
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ]
حاضرین در مجمع مورخ 1404/08/05 (تصمیم گیری در خصوص تغییر در هزینه های صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,738,273 | 1,736,512 | 1,736,512 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۱,۹۴۹ | ۳,۶۳۲,۶۹۴,۲۶۱,۱۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,708,584 | 1,706,834 | 1,706,834 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۱,۹۴۹ | ۳,۵۷۰,۶۰۹,۸۴۳,۵۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,708,124 | 1,706,374 | 1,706,374 | ۰ | ۱۰۴,۵۹۹ | ۱۳,۲۰۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۱,۹۴۹ | ۳,۵۶۹,۶۴۷,۰۷۰,۴۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,621,802 | 1,619,960 | 1,619,960 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۱,۹۸۷,۳۵۰ | ۳,۲۱۹,۴۲۷,۶۱۵,۴۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,601,119 | 1,599,220 | 1,599,220 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۱,۹۸۷,۳۵۰ | ۳,۱۷۸,۲۰۹,۸۶۵,۲۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,639,082 | 1,634,893 | 1,634,893 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۱,۹۸۷,۳۵۰ | ۳,۲۴۹,۱۰۳,۹۶۴,۹۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,303,028 | 1,301,306 | 1,301,306 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۴۹۰,۰۶۸,۶۶۶,۰۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,297,806 | 1,296,128 | 1,296,128 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۴۶۴,۲۴۵,۶۷۰,۶۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,277,240 | 1,275,655 | 1,275,655 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۳۶۲,۱۴۰,۰۷۳,۹۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,277,167 | 1,275,583 | 1,275,583 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۳۶۱,۷۷۷,۸۷۳,۰۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,277,112 | 1,275,528 | 1,275,528 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۳۶۱,۵۰۳,۴۳۹,۳۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,251,419 | 1,249,821 | 1,249,821 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۲۳۳,۲۹۷,۲۱۹,۲۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,234,832 | 1,233,261 | 1,233,261 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۱۵۰,۷۰۲,۴۱۷,۳۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,210,756 | 1,209,236 | 1,209,236 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۶,۰۳۰,۸۸۳,۲۷۴,۵۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,192,232 | 1,190,758 | 1,190,758 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۵,۹۳۸,۷۲۶,۸۶۰,۶۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,192,500 | 1,191,053 | 1,191,053 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۵,۹۴۰,۱۹۸,۰۲۴,۵۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,192,368 | 1,190,921 | 1,190,921 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۵,۹۳۹,۵۴۰,۶۷۶,۹۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,192,235 | 1,190,788 | 1,190,788 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۵,۹۳۸,۸۷۴,۰۹۰,۲۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,189,743 | 1,188,202 | 1,188,202 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۵,۹۲۵,۹۸۰,۸۲۳,۹۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,198,135 | 1,196,537 | 1,196,537 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۸,۱۱۶,۹۹۲ | ۴,۹۸۷,۳۵۰ | ۵,۹۶۷,۵۴۷,۸۴۲,۷۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||