اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۶۶,۴۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۸۳۳,۵۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۱۵۱,۷۹۷,۲۵۴,۶۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۱۷,۹۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۶,۵۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۵,۵۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1403/12/25(تغيير پارامتر)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/13(تغییر پارامتر های بازارگردانی)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1403/12/13(تغییر پارامتر های بازارگردانی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۷۱۷,۹۳۶ | ۱,۷۱۶,۵۲۹ | ۱,۷۱۵,۵۸۲ | -۹۴۷ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۵۱,۷۹۷,۲۵۴,۶۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۷۱۸,۴۴۷ | ۱,۷۱۶,۹۸۵ | ۱,۷۱۶,۰۹۹ | -۸۸۶ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۵۳,۶۹۷,۸۶۵,۴۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۷۱۸,۰۵۴ | ۱,۷۱۶,۵۹۲ | ۱,۷۱۵,۷۰۶ | -۸۸۶ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۵۲,۰۵۹,۰۳۶,۵۶۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۷۱۷,۶۵۴ | ۱,۷۱۶,۱۹۲ | ۱,۷۱۵,۳۰۶ | -۸۸۶ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۵۰,۳۹۴,۲۰۱,۶۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۷۱۶,۱۵۰ | ۱,۷۱۴,۶۹۱ | ۱,۷۱۳,۸۰۵ | -۸۸۶ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۴۴,۱۳۹,۸۹۰,۷۹۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۷۱۲,۹۸۰ | ۱,۷۱۱,۵۱۵ | ۱,۷۱۰,۶۴۱ | -۸۷۴ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۳۰,۹۰۵,۶۲۵,۸۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۷۱۲,۵۶۴ | ۱,۷۱۱,۰۹۸ | ۱,۷۱۰,۲۲۵ | -۸۷۳ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۲۹,۱۷۱,۹۸۶,۴۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۷۱۲,۱۴۹ | ۱,۷۱۰,۶۸۳ | ۱,۷۰۹,۸۱۰ | -۸۷۳ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۲۷,۴۴۱,۷۹۵,۲۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۷۱۱,۷۳۴ | ۱,۷۱۰,۲۶۹ | ۱,۷۰۹,۳۹۵ | -۸۷۴ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۲۵,۷۱۵,۱۴۵,۲۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۱۱,۳۱۸ | ۱,۷۰۹,۸۵۲ | ۱,۷۰۸,۹۷۹ | -۸۷۳ | ۰ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۲۳,۹۷۹,۴۷۷,۱۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۷۱۰,۹۲۴ | ۱,۷۰۹,۴۵۹ | ۱,۷۰۸,۵۸۵ | -۸۷۴ | ۶۵,۵۸۹ | ۱۱,۸۷۱,۲۷۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۶۶,۴۳۰ | ۷,۱۲۲,۳۳۹,۴۰۰,۲۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۷۳۳,۳۸۱ | ۱,۷۳۱,۸۹۲ | ۱,۷۳۱,۰۰۴ | -۸۸۸ | ۱,۹۸۶ | ۱۱,۸۰۵,۶۹۰ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۱۰۰,۸۴۱ | ۷,۱۰۲,۲۱۳,۱۰۰,۳۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۷۲۰,۶۳۹ | ۱,۷۱۹,۱۴۵ | ۱,۷۱۸,۲۷۰ | -۸۷۵ | ۸۶۵ | ۱۱,۸۰۳,۷۰۴ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۰۹۸,۸۵۵ | ۷,۰۴۶,۵۲۶,۹۰۲,۵۶۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۶۴۶,۴۶۹ | ۱,۶۴۴,۹۶۸ | ۱,۶۴۴,۰۹۲ | -۸۷۶ | ۶۸,۹۹۲ | ۱۱,۸۰۲,۸۳۹ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۰۹۷,۹۹۰ | ۶,۷۴۱,۰۶۳,۶۳۱,۰۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۶۴۹,۱۴۰ | ۱,۶۴۷,۶۲۴ | ۱,۶۴۶,۷۳۳ | -۸۹۱ | ۰ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۷ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۰۲۸,۹۹۸ | ۶,۶۳۸,۲۷۳,۸۷۶,۳۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۶۱۸,۰۵۰ | ۱,۶۱۶,۵۳۴ | ۱,۶۱۵,۶۹۳ | -۸۴۱ | ۰ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۷ | ۰ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۰۲۸,۹۹۸ | ۶,۵۱۳,۰۱۲,۴۷۷,۵۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۶۱۷,۸۰۵ | ۱,۶۱۶,۲۸۹ | ۱,۶۱۵,۴۴۹ | -۸۴۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۷ | ۱۹,۵۲۹ | ۷,۷۰۴,۸۴۹ | ۴,۰۲۸,۹۹۸ | ۶,۵۱۲,۰۲۵,۷۹۶,۴۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۷۰۴,۳۱۶ | ۱,۷۰۲,۸۰۷ | ۱,۷۰۱,۹۷۱ | -۸۳۶ | ۰ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۷ | ۰ | ۷,۶۸۵,۳۲۰ | ۴,۰۴۸,۵۲۷ | ۶,۸۹۳,۸۶۱,۷۳۲,۹۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۶۹۵,۴۳۹ | ۱,۶۹۳,۹۵۰ | ۱,۶۹۳,۱۱۳ | -۸۳۷ | ۰ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۷ | ۴,۴۹۹ | ۷,۶۸۵,۳۲۰ | ۴,۰۴۸,۵۲۷ | ۶,۸۵۸,۰۰۱,۰۶۴,۱۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۷۰۸,۳۶۸ | ۱,۷۰۶,۸۷۱ | ۱,۷۰۶,۰۴۷ | -۸۲۴ | ۱۳۹,۷۲۴ | ۱۱,۷۳۳,۸۴۷ | ۰ | ۷,۶۸۰,۸۲۱ | ۴,۰۵۳,۰۲۶ | ۶,۹۱۷,۹۹۱,۲۳۲,۹۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||