اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۰۴,۴۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۹۵,۵۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۱۰,۹۷۷,۷۳۸,۱۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۶۷,۷۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۶۷,۶۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۶۵,۸۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی روزنامه تمدید مدت فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ]
آگهی روزنامه تغییر صاحبین امضا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۴۶۷,۷۶۴ | ۱,۴۶۷,۶۵۰ | ۱,۴۶۵,۸۲۰ | -۱,۸۳۰ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۶۱۰,۹۷۷,۷۳۸,۱۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۴۸۶,۹۵۹ | ۱,۴۸۶,۷۷۴ | ۱,۴۸۵,۰۰۱ | -۱,۷۷۳ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۶۹۷,۱۲۴,۳۵۳,۰۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۲۳,۵۲۸ | ۱,۵۲۳,۲۷۱ | ۱,۵۲۱,۵۲۱ | -۱,۷۵۰ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۸۶۱,۵۲۳,۹۵۸,۲۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۵۴۸,۱۴۳ | ۱,۵۴۷,۸۱۸ | ۱,۵۴۶,۱۰۱ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۷۲,۰۹۴,۴۱۴,۹۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۵۴۷,۹۴۰ | ۱,۵۴۷,۶۱۵ | ۱,۵۴۵,۸۹۸ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۷۱,۱۸۰,۵۵۱,۸۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۵۴۷,۷۴۷ | ۱,۵۴۷,۴۲۲ | ۱,۵۴۵,۷۰۵ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۷۰,۳۱۰,۲۶۴,۲۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۵۴۶,۹۸۰ | ۱,۵۴۶,۶۵۰ | ۱,۵۴۴,۹۳۳ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۶۶,۸۳۳,۷۸۴,۶۹۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۵۴۳,۳۵۰ | ۱,۵۴۳,۰۰۳ | ۱,۵۴۱,۲۸۶ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۵۰,۴۰۳,۵۲۹,۴۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۵۴۲,۵۴۳ | ۱,۵۴۲,۱۹۹ | ۱,۵۴۰,۴۸۲ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۶,۷۸۲,۰۲۸,۳۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۵۴۳,۶۴۵ | ۱,۵۴۳,۲۹۶ | ۱,۵۴۱,۵۷۹ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۵۱,۷۲۴,۵۹۷,۱۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۵۴۲,۷۳۵ | ۱,۵۴۲,۴۲۲ | ۱,۵۴۰,۷۰۵ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۷,۷۸۷,۲۳۳,۷۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۵۴۲,۴۱۴ | ۱,۵۴۲,۱۰۲ | ۱,۵۴۰,۳۸۵ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۶,۳۴۴,۳۶۰,۷۹۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۵۴۲,۰۹۹ | ۱,۵۴۱,۷۸۶ | ۱,۵۴۰,۰۶۹ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۴,۹۲۲,۹۰۶,۶۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۵۴۱,۷۶۳ | ۱,۵۴۱,۴۵۰ | ۱,۵۳۹,۷۳۳ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۳,۴۰۸,۹۶۹,۱۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۵۴۱,۴۲۸ | ۱,۵۴۱,۱۱۵ | ۱,۵۳۹,۳۹۸ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۱,۹۰۲,۲۹۴,۲۳۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۵۴۱,۱۰۳ | ۱,۵۴۰,۷۹۱ | ۱,۵۳۹,۰۷۴ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۴۰,۴۳۹,۵۲۱,۸۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۵۴۰,۸۰۱ | ۱,۵۴۰,۴۸۹ | ۱,۵۳۸,۷۷۲ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۳۹,۰۷۸,۴۷۸,۶۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۵۴۰,۴۶۸ | ۱,۵۴۰,۱۵۶ | ۱,۵۳۸,۴۳۹ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۳۷,۵۷۸,۴۱۴,۱۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۵۴۰,۱۳۶ | ۱,۵۳۹,۸۲۳ | ۱,۵۳۸,۱۰۶ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۳۶,۰۷۹,۶۹۵,۷۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۵۳۹,۸۱۳ | ۱,۵۳۹,۵۰۰ | ۱,۵۳۷,۷۸۳ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۳۴,۶۲۵,۵۸۰,۲۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||