اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۴۱۲,۲۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۸۷,۷۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۶۳,۶۸۳,۵۳۸,۴۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۸,۰۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۲۶,۰۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۲۶,۰۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مورخ 1404/10/06
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
تصميمات مجمع صندوق اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1404/10/06 (تصميم گيري در خصوص حذف نماد شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان)
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ 1404/10/06
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 1,728,004 | 1,726,069 | 1,726,069 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۹,۲۲۷ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۱۲,۲۳۵ | ۴,۱۶۳,۶۸۳,۵۳۸,۴۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 1,742,487 | 1,740,491 | 1,740,491 | ۰ | ۲۵۹ | ۱۳,۵۲۹,۲۲۷ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۱۲,۲۳۵ | ۴,۱۹۸,۴۷۳,۱۲۸,۵۷۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 1,724,196 | 1,722,256 | 1,722,256 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۸,۹۶۸ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۱۱,۹۷۶ | ۴,۱۵۴,۰۳۹,۷۸۲,۹۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 1,709,039 | 1,707,137 | 1,707,137 | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۲۸,۹۶۸ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۱۱,۹۷۶ | ۴,۱۱۷,۵۷۳,۴۳۹,۷۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 1,708,334 | 1,706,432 | 1,706,432 | ۰ | ۱۸۱,۴۶۳ | ۱۳,۵۲۸,۹۶۸ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۴۱۱,۹۷۶ | ۴,۱۱۵,۸۷۲,۷۶۳,۷۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 1,824,478 | 1,822,422 | 1,822,422 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۴,۰۶۴,۹۳۵,۱۲۱,۰۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 1,802,002 | 1,799,880 | 1,799,880 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۴,۰۱۴,۶۵۶,۴۱۸,۹۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 1,785,705 | 1,783,831 | 1,783,831 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۳,۹۷۸,۸۵۸,۴۶۲,۸۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 1,777,788 | 1,775,946 | 1,775,946 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۳,۹۶۱,۲۷۱,۰۳۵,۵۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 1,790,973 | 1,789,154 | 1,789,154 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۳,۹۹۰,۷۳۱,۱۳۷,۴۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 1,739,116 | 1,737,401 | 1,737,401 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۳,۸۷۵,۲۹۵,۴۸۸,۶۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 1,738,509 | 1,736,794 | 1,736,794 | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۳,۸۷۳,۹۴۱,۸۲۳,۳۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 1,737,777 | 1,736,062 | 1,736,062 | ۰ | ۱۳۴,۷۷۸ | ۱۳,۳۴۷,۵۰۵ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۲۳۰,۵۱۳ | ۳,۸۷۲,۳۰۸,۸۷۶,۴۷۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 1,778,945 | 1,777,090 | 1,777,090 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۱۲,۷۲۷ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۵,۷۳۵ | ۳,۷۲۴,۳۱۰,۴۳۰,۷۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,775,547 | 1,773,730 | 1,773,730 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۱۲,۷۲۷ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۵,۷۳۵ | ۳,۷۱۷,۲۶۷,۵۸۴,۷۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,786,417 | 1,784,660 | 1,784,660 | ۰ | ۳,۷۸۶ | ۱۳,۲۱۲,۷۲۷ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۵,۷۳۵ | ۳,۷۴۰,۱۷۳,۶۱۷,۸۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,738,273 | 1,736,512 | 1,736,512 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۱,۹۴۹ | ۳,۶۳۲,۶۹۴,۲۶۱,۱۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,708,584 | 1,706,834 | 1,706,834 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۰۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۱,۹۴۹ | ۳,۵۷۰,۶۰۹,۸۴۳,۵۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,708,124 | 1,706,374 | 1,706,374 | ۰ | ۱۰۴,۵۹۹ | ۱۳,۲۰۸,۹۴۱ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۲,۰۹۱,۹۴۹ | ۳,۵۶۹,۶۴۷,۰۷۰,۴۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,621,802 | 1,619,960 | 1,619,960 | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۰۴,۳۴۲ | ۰ | ۱۱,۱۱۶,۹۹۲ | ۱,۹۸۷,۳۵۰ | ۳,۲۱۹,۴۲۷,۶۱۵,۴۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||