اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۵۰۴,۴۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۴۹۵,۵۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۹۵۳,۳۹۳,۲۵۹,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۴۳,۹۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۴۳,۶۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۴۱,۹۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۵۴۳,۹۸۰ | ۱,۵۴۳,۶۶۶ | ۱,۵۴۱,۹۴۹ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۵۳,۳۹۳,۲۵۹,۳۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۵۵۰,۶۹۱ | ۱,۵۵۰,۳۷۵ | ۱,۵۴۸,۶۵۸ | -۱,۷۱۷ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۶,۹۸۳,۶۱۰,۳۱۷,۴۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۵۵۹,۷۷۴ | ۱,۵۵۹,۴۳۳ | ۱,۵۵۷,۷۲۷ | -۱,۷۰۶ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۷,۰۲۴,۴۱۱,۶۸۹,۳۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۵۷۳,۶۹۲ | ۱,۵۷۳,۳۳۰ | ۱,۵۷۱,۶۳۶ | -۱,۶۹۴ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۷,۰۸۷,۰۱۲,۵۶۱,۰۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۵۷۳,۲۷۵ | ۱,۵۷۲,۹۱۳ | ۱,۵۷۱,۲۱۹ | -۱,۶۹۴ | ۰ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۷,۰۸۵,۱۳۳,۸۹۰,۳۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۵۷۲,۸۶۰ | ۱,۵۷۲,۴۹۸ | ۱,۵۷۰,۸۰۴ | -۱,۶۹۴ | ۹۴,۳۲۲ | ۱۲,۲۱۰,۱۹۶ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۵۰۴,۴۶۶ | ۷,۰۸۳,۲۶۴,۵۱۳,۱۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۵۹۸,۰۶۲ | ۱,۵۹۷,۶۹۳ | ۱,۵۹۵,۹۶۲ | -۱,۷۳۱ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۴۶,۰۵۵,۳۹۲,۳۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۵۸۲,۱۳۳ | ۱,۵۸۱,۷۶۰ | ۱,۵۸۰,۰۴۰ | -۱,۷۲۰ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۶,۹۷۵,۷۸۷,۴۰۲,۳۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۵۷۳,۲۷۲ | ۱,۵۷۲,۹۴۱ | ۱,۵۷۱,۱۸۷ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۶,۹۳۶,۸۹۶,۹۶۱,۴۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۵۸۰,۸۵۱ | ۱,۵۸۰,۵۳۶ | ۱,۵۷۸,۷۸۲ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۶,۹۷۰,۳۸۹,۸۹۰,۸۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۵۸۱,۱۷۳ | ۱,۵۸۰,۸۶۰ | ۱,۵۷۹,۱۰۶ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۶,۹۷۱,۸۱۹,۹۹۳,۴۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۵۸۰,۷۴۳ | ۱,۵۸۰,۴۳۱ | ۱,۵۷۸,۶۷۷ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۶,۹۶۹,۹۲۷,۱۶۲,۰۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۵۸۰,۳۱۷ | ۱,۵۸۰,۰۰۵ | ۱,۵۷۸,۲۵۱ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۶,۹۶۸,۰۴۷,۸۰۱,۷۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۵۸۸,۹۹۰ | ۱,۵۸۸,۶۵۳ | ۱,۵۸۶,۸۹۹ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۰۶,۱۸۶,۷۵۵,۷۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۵۹۳,۲۱۲ | ۱,۵۹۲,۸۷۸ | ۱,۵۹۱,۱۱۳ | -۱,۷۶۵ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۲۴,۸۲۲,۶۹۹,۳۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۵۹۱,۴۱۰ | ۱,۵۹۱,۰۷۷ | ۱,۵۸۹,۳۱۲ | -۱,۷۶۵ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۱۶,۸۷۹,۳۷۸,۶۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۵۹۴,۷۳۲ | ۱,۵۹۴,۳۹۵ | ۱,۵۹۲,۶۳۰ | -۱,۷۶۵ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۳۱,۵۱۰,۹۹۴,۷۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۵۸۸,۴۹۲ | ۱,۵۸۸,۱۴۳ | ۱,۵۸۶,۳۸۹ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۰۳,۹۳۹,۲۸۵,۷۵۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۵۸۸,۱۳۹ | ۱,۵۸۷,۷۹۰ | ۱,۵۸۶,۰۳۶ | -۱,۷۵۴ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۰۲,۳۸۱,۳۹۵,۶۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۵۸۷,۷۸۷ | ۱,۵۸۷,۴۳۷ | ۱,۵۸۵,۶۸۴ | -۱,۷۵۳ | ۰ | ۱۲,۱۱۵,۸۷۴ | ۰ | ۷,۷۰۵,۷۳۰ | ۴,۴۱۰,۱۴۴ | ۷,۰۰۰,۸۲۷,۲۶۰,۵۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||