انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۲,۲۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۳۹۷,۷۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۹۷۴,۳۵۲,۴۴۸,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۸۱,۳۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۷۶,۸۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۷۶,۸۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصي بازارگرداني آرمان انديش مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 4,981,372 | 4,976,825 | 4,976,825 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۷۴,۳۵۲,۴۴۸,۱۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 4,981,272 | 4,976,725 | 4,976,725 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۷۴,۱۹۱,۵۲۲,۵۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 4,981,175 | 4,976,629 | 4,976,629 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۷۴,۰۳۶,۹۲۰,۲۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 4,950,498 | 4,945,878 | 4,945,878 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۲۴,۷۶۵,۴۳۸,۵۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 4,899,889 | 4,895,081 | 4,895,081 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۸۴۳,۳۷۳,۹۸۷,۶۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 4,943,776 | 4,938,647 | 4,938,647 | ۰ | ۷,۵۲۱ | ۱۳,۷۷۷,۱۶۷ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۶۰۲,۲۹۷ | ۷,۹۱۳,۱۷۹,۳۳۳,۸۷۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 5,014,732 | 5,009,103 | 5,009,103 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۹۸۸,۳۹۶,۸۸۳,۸۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 5,158,069 | 5,153,152 | 5,153,152 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۸,۱۲۳,۶۰۲,۳۷۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 5,157,192 | 5,152,275 | 5,152,275 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۶,۷۲۴,۰۱۴,۸۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 5,156,319 | 5,151,401 | 5,151,401 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۱۵,۳۳۱,۳۳۳,۷۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 5,177,143 | 5,171,953 | 5,171,953 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۲۴۸,۱۰۵,۸۰۳,۱۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 5,111,990 | 5,107,155 | 5,107,155 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۱۴۴,۷۶۷,۹۱۲,۹۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 5,075,470 | 5,070,601 | 5,070,601 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۰۸۶,۴۷۳,۲۰۵,۳۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 5,022,376 | 5,017,661 | 5,017,661 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۸,۰۰۲,۰۴۵,۰۲۲,۲۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 4,942,689 | 4,937,986 | 4,937,986 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۸۷۴,۹۸۱,۵۷۲,۲۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 4,941,406 | 4,936,703 | 4,936,703 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۸۷۲,۹۳۶,۰۷۰,۰۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 4,940,122 | 4,935,418 | 4,935,418 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۸۷۰,۸۸۶,۹۴۵,۹۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 4,872,773 | 4,867,255 | 4,867,255 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۷۶۲,۱۸۰,۶۸۶,۳۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 4,799,885 | 4,795,397 | 4,795,397 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۶۴۷,۵۸۳,۸۲۴,۲۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 4,725,705 | 4,721,139 | 4,721,139 | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۶۹,۶۴۶ | ۰ | ۱۲,۱۷۴,۸۷۰ | ۱,۵۹۴,۷۷۶ | ۷,۵۲۹,۱۵۸,۵۷۹,۳۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||