لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | پارس سرام (کسرام) | 1400/02/18 | 884,836 | 883,499 | 883,499 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 197,369,148,289 |
| 3402 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/02/18 | 1,652,440 | 1,649,268 | 1,649,268 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 306,234,523,298 |
| 3403 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/02/18 | 619,039 | 617,362 | 617,362 | 0 | 0 | 239,546 | 0 | 46,229 | 193,317 | 119,346,578,868 |
| 3404 | بیمه البرز (البرز) | 1400/02/18 | 503,102 | 498,688 | 498,688 | 0 | 0 | 152,657 | 0 | 0 | 152,657 | 76,128,275,184 |
| 3405 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/02/18 | 3,444,255 | 3,443,331 | 3,443,331 | 0 | 0 | 5,234 | 0 | 0 | 5,234 | 18,022,396,822 |
| 3406 | سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) | 1400/02/18 | 140,473 | 138,135 | 138,135 | 0 | 0 | 217,170 | 0 | 0 | 217,170 | 29,998,843,487 |
| 3407 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/02/18 | 3,633,594 | 3,633,184 | 3,633,184 | 0 | 0 | 40,789 | 0 | 24,092 | 16,697 | 60,663,277,601 |
| 3408 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/02/18 | 23,795,536 | 23,794,048 | 23,794,048 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 57,962,300,264 |
| 3409 | سازه پویش (خپویش) | 1400/02/18 | 20,369,594 | 20,341,782 | 20,341,782 | 0 | 0 | 35,666 | 0 | 34,490 | 1,176 | 23,921,936,075 |
| 3410 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/02/17 | 870,910 | 867,426 | 867,426 | 0 | 0 | 1,130,394 | 0 | 132,632 | 997,762 | 865,485,060,375 |
| 3411 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/02/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,358,280 |
| 3412 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/02/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24,358,280 |
| 3413 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/02/17 | -12,022,718,897 | -13,054,783,916 | -13,054,783,915 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13,054,783,916 |
| 3414 | پارس سرام (کسرام) | 1400/02/17 | 884,851 | 883,514 | 883,514 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 197,372,600,722 |
| 3415 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/02/17 | 1,652,581 | 1,649,409 | 1,649,409 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 306,260,543,248 |
| 3416 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/02/17 | 619,149 | 617,472 | 617,472 | 0 | 0 | 239,546 | 0 | 46,229 | 193,317 | 119,367,878,774 |
| 3417 | بیمه البرز (البرز) | 1400/02/17 | 517,008 | 512,574 | 512,574 | 0 | 0 | 152,657 | 0 | 0 | 152,657 | 78,247,985,748 |
| 3418 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/02/17 | 3,444,071 | 3,443,148 | 3,443,148 | 0 | 0 | 5,234 | 0 | 0 | 5,234 | 18,021,434,713 |
| 3419 | سرمایه گذاری کوه نور (ثنور) | 1400/02/17 | 140,888 | 138,549 | 138,549 | 0 | 0 | 217,170 | 0 | 0 | 217,170 | 30,088,781,358 |
| 3420 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/02/17 | 3,223,786 | 3,223,395 | 3,223,395 | 0 | 0 | 40,789 | 0 | 24,092 | 16,697 | 53,821,025,193 |