لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/11/01 | 1,229,182 | 1,227,378 | 1,227,378 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,356,467,998,133 |
| 2 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/11/01 | 1,210,285 | 1,208,908 | 1,208,908 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 100,086,711,097 |
| 3 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/11/01 | 558,410 | 557,461 | 557,461 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 35,038,080,322 |
| 4 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/11/01 | 648,811 | 647,849 | 647,849 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,883,762,013 |
| 5 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/11/01 | 11,917,028,092 | 11,898,854,720 | 11,898,854,720 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 428,358,769,925 |
| 6 | سازه پویش (خپویش) | 1400/11/01 | 22,907,101 | 22,868,786 | 22,868,786 | 0 | 0 | 46,572 | 0 | 36,592 | 9,980 | 228,230,486,489 |
| 7 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د (آکورد) | 1400/11/01 | 24,587,813 | 24,586,845 | 24,586,845 | 0 | 0 | 8,446 | 0 | 6,010 | 2,436 | 59,893,554,390 |
| 8 | آرمان سپهر آشنا (آسام) | 1400/11/01 | 3,768,911 | 3,768,209 | 3,768,209 | 0 | 0 | 40,799 | 0 | 29,102 | 11,697 | 44,076,738,510 |
| 9 | صکوک اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) | 1400/11/01 | 15,490,926 | 15,489,284 | 15,489,284 | 0 | 0 | 6,603 | 0 | 5,718 | 885 | 13,708,016,310 |
| 10 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/11/01 | 218,369 | 217,936 | 217,936 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 83,598,932,933 |
| 11 | پارس سرام (کسرام) | 1400/11/01 | 468,504 | 467,833 | 467,833 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 104,511,480,607 |
| 12 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/11/01 | 901,555 | 899,838 | 899,838 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 167,080,950,922 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1400/10/30 | 1,229,244 | 1,227,440 | 1,227,440 | 0 | 0 | 4,885,906 | 0 | 3,780,731 | 1,105,175 | 1,356,535,547,113 |
| 14 | پارس سرام (کسرام) | 1400/10/30 | 468,533 | 467,861 | 467,861 | 0 | 0 | 223,395 | 0 | 0 | 223,395 | 104,517,852,836 |
| 15 | سرامیک‌های صنعتی اردکان (کسرا) | 1400/10/30 | 901,591 | 899,874 | 899,874 | 0 | 0 | 185,679 | 0 | 0 | 185,679 | 167,087,683,843 |
| 16 | قند تربت حیدریه (قتربت) | 1400/10/30 | 1,210,309 | 1,208,932 | 1,208,932 | 0 | 0 | 82,791 | 0 | 0 | 82,791 | 100,088,696,480 |
| 17 | شرکت عمران و سازندگی قزوین (ثقزوین) | 1400/10/30 | 558,459 | 557,510 | 557,510 | 0 | 0 | 62,853 | 0 | 0 | 62,853 | 35,041,161,450 |
| 18 | صنایع کشاورزی و کود زنجان (زنجان) | 1400/10/30 | 648,831 | 647,869 | 647,869 | 0 | 0 | 141,829 | 0 | 0 | 141,829 | 91,886,667,446 |
| 19 | صنایع آذر آب (فاذر) | 1400/10/30 | 11,917,718,209 | 11,899,544,837 | 11,899,544,837 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 428,383,614,144 |
| 20 | کمباین سازی ایران (تکمبا) | 1400/10/30 | 218,386 | 217,953 | 217,953 | 0 | 0 | 429,823 | 0 | 46,229 | 383,594 | 83,605,282,734 |