لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/13 | 1,154,301 | 1,145,016 | 1,145,016 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,026,163,349 |
| 3402 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/12 | 1,160,140 | 1,150,748 | 1,150,748 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,071,349,926 |
| 3403 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/11 | 1,163,177 | 1,153,520 | 1,153,520 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,093,201,783 |
| 3404 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/10 | 1,163,041 | 1,153,385 | 1,153,385 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,092,130,451 |
| 3405 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/09 | 1,162,905 | 1,153,249 | 1,153,249 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,091,061,122 |
| 3406 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/08 | 1,160,212 | 1,150,932 | 1,150,932 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,072,793,380 |
| 3407 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/07 | 1,151,687 | 1,141,997 | 1,141,997 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,002,359,525 |
| 3408 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/06 | 1,166,002 | 1,156,094 | 1,156,094 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,113,491,767 |
| 3409 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/05 | 1,177,632 | 1,166,663 | 1,166,663 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,196,806,789 |
| 3410 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/04 | 1,176,157 | 1,165,666 | 1,165,666 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,188,947,589 |
| 3411 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/03 | 1,176,099 | 1,165,608 | 1,165,608 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,188,490,813 |
| 3412 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/02 | 1,176,041 | 1,165,551 | 1,165,551 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,188,035,933 |
| 3413 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/12/01 | 1,171,806 | 1,160,495 | 1,160,495 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,148,184,448 |
| 3414 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/30 | 1,188,493 | 1,176,491 | 1,176,491 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,274,276,758 |
| 3415 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/29 | 1,189,485 | 1,179,747 | 1,179,747 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,299,949,283 |
| 3416 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/28 | 1,191,198 | 1,180,681 | 1,180,681 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,307,312,143 |
| 3417 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/27 | 1,191,931 | 1,180,930 | 1,180,930 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,309,269,860 |
| 3418 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/26 | 1,191,873 | 1,180,873 | 1,180,873 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,308,818,496 |
| 3419 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/25 | 1,191,816 | 1,180,816 | 1,180,816 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,308,368,812 |
| 3420 | صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان اندیش | 1391/11/24 | 1,190,368 | 1,178,715 | 1,178,715 | 0 | 0 | 8,033 | 0 | 150 | 7,883 | 9,291,807,571 |