| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۳۹.۱۴ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۷۴ |
۷۹۸.۵۶ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۸۶.۶۳ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۰۴) |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۳۱ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۵.۸۶) |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۸.۸۲ |
۴۵ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۸۱ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۱.۹۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۷.۷ |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۴.۰۷ |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۶۸ |
۷۳۶.۶۲ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۱.۶۵) |
(۹۲.۳۷) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|