| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۱۴۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۳.۵۷ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۵۱۴۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۱۴۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۵۱۴۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۲ |
۲,۰۸۵.۴۶ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۵۱۴۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۰.۲۳ |
۱.۳۳ |
۱۳۰.۸ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۵۱۴۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۷) |
(۶۲.۰۷) |
(۴۶.۴۷) |
| ۵۱۴۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۴ |
۳.۴۱ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۵۱۴۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۱.۳۶ |
۳.۴۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۵۱۴۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۵۰ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۵۱۵۱ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۳.۴۵ |
(۴۴.۱۹) |
| ۵۱۵۲ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۳.۴۱ |
۲۲۸.۰۷ |
| ۵۱۵۳ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳.۴۱ |
۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۵۱۵۴ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۳.۴۱ |
(۶۰.۳۳) |
| ۵۱۵۵ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
۱.۱۵ |
۱.۵۲ |
۶,۳۸۵.۱۸ |
۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۵۱۵۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|