| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۷.۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۶۶) |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۱۸ |
۷,۲۹۵.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۸) |
۱ |
(۹۶) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۴۱ |
۵,۸۴۵.۸۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
۳.۳۵ |
۵۲,۲۰۷.۷۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۲.۶۱ |
۲,۹۸۰.۱۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۷ |
۲.۲۵ |
۲۹,۶۸۶.۷۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۱۵ |
۲,۷۵۹.۲۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۶ |
۱۹,۸۹۶.۳۲ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۶۶ |
۲.۳۲ |
۴۰,۳۸۴.۷۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۴۱.۱۷ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۲ |
۰ |
|
|