| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۱۷) |
(۵۶.۸۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۸۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۶۶ |
۵۵.۲۱ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۷) |
(۲۰.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۳۵.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۴۸ |
۱۱۳.۷۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۸۶) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۵۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۱ |
۱.۰۵ |
۱۱۸.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۷.۳۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۴۱ |
(۸۶.۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۹ |
(۷۹.۳۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۶.۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
|
|