| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۶) |
(۷۴.۳۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۷.۵۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۳۴ |
(۹۵.۲۲) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۳ |
(۵۸.۱۱) |
۶۲.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۴ |
(۷۲.۱۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۱.۱۳ |
(۱۰.۵۸) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۸ |
۲.۵۸ |
۱,۷۵۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۲۱) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۷) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰ |
۱۲,۸۸۴.۱۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۵۹) |
۱.۸۹ |
(۸۸.۵۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۰۸) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۷۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۶.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|