| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۵۹ |
۲.۴ |
۳۱,۰۷۶.۴۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۲) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۷) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۲.۱۴) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
(۵۱.۹۷) |
۲.۲۶ |
(۱۰۰) |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۳۸.۸۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۰۳ |
۲.۵۵ |
۴,۱۱۳.۵۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۶۹ |
۵,۱۱۰ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۱.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۵,۵۰۴.۰۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۶۰.۵۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۰۴ |
(۱.۵۵) |
۴,۲۲۹.۹۶ |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۶.۰۶) |
(۴۳.۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۱) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۸) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
|
|