| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۶۶ |
۲.۴۷ |
۴۰,۳۶۱.۱۸ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۵۹ |
۲.۳۹ |
۳۱,۸۱۷.۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۹ |
۱.۹۶ |
۷۹۱,۱۷۵.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۴) |
(۹۸.۹۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۱۳ |
۱۳۸.۸۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۱۷ |
۰.۹۹ |
۶,۹۷۰.۲۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۲ |
۱۱,۱۴۲.۴۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۸۶۳.۷۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۵۴ |
۲۸,۶۱۹.۱۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۲ |
۱.۲۲ |
۲,۷۷۱.۵۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۶) |
۸۹۶.۱۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۱.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
|
|