| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۶) |
(۳.۵۶) |
(۶۱.۱۱) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۰۳) |
(۵۳.۴۱) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۸۵ |
۱,۲۱۰.۱۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۴۷۹.۲۸ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۹۲ |
۱.۳۷ |
۲,۶۹۳.۷۵ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۸۱) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۰۵ |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۳) |
۸۸۳.۶۹ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۵۲ |
۱.۰۵ |
۵۷۲.۵۳ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۱.۴۲ |
۴,۰۲۱.۶۷ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۱۳.۲۲ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۱۸ |
۷۶۴.۵۵ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۹ |
(۷.۱۷) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۸۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۶.۲۹) |
۳۱.۳۶ |
|
|