| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶) |
(۹۱.۴۵) |
(۸۹.۰۲) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۳.۸۵ |
(۳۲.۴۵) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۳۳ |
۲۸۳ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۶۷ |
۲۳۹.۱۴ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۷۴ |
۷۹۸.۵۶ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۶۲ |
۲,۰۸۶.۶۳ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۰۴) |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۳.۳۱ |
۱۴.۹۵ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۹) |
(۳۵.۸۶) |
(۵۰.۱) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۱۸.۸۲ |
۴۵ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۳.۸۱ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳۶ |
۱۳۱.۹۸ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۷.۷ |
(۶۹.۴۱) |
|
|