| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۴ |
۲,۷۰۱.۵۹ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۵۸ |
۱۲,۰۹۶.۳۹ |
۷۳۰.۶ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۱۱.۲۵ |
۲۷.۵۹ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۴۵.۰۲ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۸) |
۲۶.۲۱ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۳ |
۷۰.۲۵ |
۶۲.۷۶ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱ |
(۲۱.۸۲) |
۴۴.۰۶ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۶) |
۳۰.۷۳ |
(۱۸.۹۴) |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۲.۹۶) |
(۳۴.۶) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۲ |
(۶۱.۴۶) |
۶.۱۲ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۶.۲۸ |
۱۷.۷۸ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۲۳) |
(۲۲.۵۱) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۴.۴۴ |
۱۶.۳۷ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۴۱) |
۱۰.۳۵ |
|
|