| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۴.۴۵) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۲ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۴.۰۹) |
۲۸.۷ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۶۸) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۶ |
(۱۰.۸۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۴.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۵۹) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۸.۳۷) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۶۳ |
(۵۹.۲۹) |
|
|