| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۷.۶۵ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۴.۹۶) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۷) |
(۴۰.۷۴) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۱ |
(۷۸.۰۷) |
۵.۵ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۵) |
(۷۴.۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۱۱۶.۵۹ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۱.۳۱ |
(۶۸.۹۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۶۸ |
۵۹۴.۵۸ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۸.۹۱ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲۵ |
۲۱۱.۴۱ |
۱۵۱.۷۶ |
|
|